第一观察:中石油创新低真的可怕吗?

2008年02月13日17:12  来源: 和讯网    作者:和讯股票

  鼠年第一个交易日,内地股市打破历史上年年节后开门红的惯例,来了个开门黑,上证综指跳空下跌,半小时跌幅3%,留下4550-4547缺口。中石油盘中一度击穿1月30日23.8元低点,创23.49元历史新低,也引来市场恐慌。悲观人士认为,上证综指不仅要补4411-4415的2月4日大阳线缺口,还要补4060-4090缺口,甚至跌到3500或更低。其实,4195能否成为本轮大盘调整的中级底,在很大程度上要看中石油的脸色,要看23元附近能否成为中石油的中级底。

  当然,我们讨论的是中石油在牛市中底部。如果中石油跌破16.7元发行价,甚至摆出与中石油H股接轨的态势,那A股已是熊市甚至熊市底部。鉴于中石油H股有在1月22日9.9港元见底并在11港元附近企稳,完成始于07年11月25日20.25港元的调整之迹象(恒指、H股指数有类似迹象),且自11月5日上市以来中石油A股与H股价格始终保持2倍以上的溢价,按此溢价比可以初步确认23元附近是中石油的调整极限。中石油上市三个月,经历了6个交易日从48.6至36的第一段下跌,11个交易日从38跌至30的第二段下跌,8个交易日从30跌至23.8元的第三段下跌,三段下跌每段都是急跌、跌幅都是20%,总跌幅50%以上,很可能意味着中石油上市以来三个月下跌的结束。

  支持中石油在23元附近见中期底的另一依据是中石油上市以来首次出现机构大举进入。进入价位23.49-26.47。据上证所数据披露,1月21日,85家券商和基金共持有中国石油(601857行情,股吧)约10600多万股,约占流通股的3.54%,到了1月22日已增至4.12%,1月28日数据显示88家券商和基金持有的筹码却上升至12800多万股,约占流通股的4.27%。可见,1月22日至1月28日净买入2200多万股。以其间中国石油的均价26.6元计算,券商和机构新增仓位约耗资6亿元。鉴于中石油上市以来券商和基金的持股率一直在3%至6%之间波动,4.27%的持股率算不上异常。

  异常的是,从2月5日中石油10亿配售股上市前后的走势看,出现异常的机构大举进入。据报道:1月31日 广发证券系统显示,在10时之后短短的20分钟内,就有49个超过1000手的买盘出现,共买入844多万股,也有36个超过1000手的卖盘出现,卖出528多万股,最大的买盘规模约是最大卖盘的一倍。当日上证综指下跌,中石油涨3%,最高涨幅6%。

  更令人惊奇的是,2月4日10亿配售股上市前一日中石油大涨8%,创历史最大单日涨幅,2月5日市值250亿的10亿配售股上市,中石油当日顶住3.1亿抛压却未跌停,仅下跌6%,下午14时盘中24.5元,一笔834万抛盘瞬间成交,其后25元370万卖盘被一笔吞掉;显示大举进入中石油的机构实力强大。尽管配售股上市次日,盘中一度击穿1月30日23.8元低点,创23.49元历史新低,但多方迅速反击股价回到23.8元之上企稳,24元多次发生上百万股的多空对抗。鉴于1月31日开始大举进入中石油的机构,应属2月4日这一历史最大点数涨幅的主导者,其手中中石油成本在23.49-26.47,不作一波行情恐怕根本走不了,又不可能为掩护分属8500 多家法人配售股获利出逃套牢自己,因此,中石油23元附近与大盘4195的中级底,很可能已在同步构筑中。 

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(责任编辑:刘晗阳)

 

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