下周十大牛股井喷飙涨一触即发

2008年04月03日18:55  来源: 和讯网    作者:张广文


  在此背景下,近期市场的资金仍以绩优蓝筹为主,建议关注如下热点板块:

   中国铝业(601600行情,股吧)(601600):

  公司氧化铝业务实现主营业务收入人民币344亿元,同比减少8.32%,实现营业利润人民币82亿元,同比大幅减少40%。报告期内公司氧化铝产量合计1059万吨,同比约有增加,而同期氧化铝外部销售平均价格为人民币2912元/吨,同比大幅下降19%,这是导致氧化铝营业利润同比大幅减少40%的主要原因。公司2008年预期生产氧化铝产品产量1020万吨,原铝产品产量362万吨。就产量上看,公司预期的氧化铝产量低于今年的实际产量,预计实际产量将有较大突破;电解铝方面公司预期362万吨,这包括公司即将收购的连城陇兴的产量以及挖潜节能改造方面带来的新增产量。截至07年底,公司国内铝土矿资源储备已上升至7亿吨左右,以公司现有规模产量计算,足以满足公司30年以上使用。海外澳大利亚、越南、几内亚、沙特等项目正在积极推进并按进度展开。看好公司产业链一体化不断深化,且具备生产成本优势的发展前景,建议中期关注。

   海螺水泥(600585行情,股吧)(600585):

  公司公开增发A股已通过发审会,预计上半年可拿到批文并完成增发。增发方案不变,增发股票数量不超2亿股,募集资金将投入募集资金项目建设。预计08-09年净利润可达36.05亿和47.33亿,同比分别增长44.6%和31.3%,每股收益分别可达2.30元和3.02元,建议中期重点关注。

   原水股份(600649行情,股吧)(600649):

  公司计划收购上海城投旗下置地集团和环境集团,重组若成功,主业由单一水务运营转为水务、固废处理和房地产开发,成为城市基础设施领域国内巨头,如果今年上半年完成重组,预计今年开始业绩将有可能大幅上涨,即使给予目前市场约27-30倍PE估值, 内在价值中枢仍然比目前股价高于50%以上,况且目前股价仅处于定向增发价附近,仍存在一定的安全边际,最大的风险就是增发方案不能获批,建议中期关注。

   滨海能源(000695行情,股吧)(000695):

  公司资产置换和购买资产后成天津开发东区33平方公里唯一供热企业。热力产品直接销售给开发区热网公司,最终控制人为天津泰达投资。独特区位和垄断优势使其获益开发区和滨海新区未来高增,06年五号热源厂二期投产,蒸汽产能增50%。未来五年蒸汽产量增长率12-15%。近期在滨海板块中泰达系个股表现强劲,资金流入相当明显,预期公司可能成为天津泰达的整合平台,未来存在较大的整合机会,建议中期关注。

   工商银行(601398行情,股吧)(601398):

  工行是中国资产规模最大的商业银行,拥有国内银行最雄厚的公司和个人客户基础,不仅成为与企业客户业务戚戚相关的银行,还成为当之无愧的最受普通居民认可的“身边的银行”,是对中国经济代表性最强的商业银行。在收入结构方面日趋合理,盈利稳定性不断增强。近年来工行不断致力于优化业务结构和收入结构,中间业务收入比重不断提高,在传统优势业务继续稳步发展,新兴业务也增长强劲。目前以零售为战略重心,网点、客户、IT优势将有效发挥。信贷业务继续受益规模扩张和净利差扩大,预计08年净利增40%,每股收益约0.34元,每股净资产约1.90元。考虑A股可比银行估值,可中长期关注。

  中国铁建(601186):

  公司在2006年的铁路业务收入首次超过中国中铁(601390行情,股吧),在京沪高铁的中标合同金额占了总金额40.31%,大幅领先于中国中铁26.24%,成为铁路基建行业中最重要的受益者。公司的海外工程承包业务将成为未来新利润增长点。本次募资如期投用后,将全面提升公司核心竞争力和企业价值。预计2007-2009年每股收益约0.25、0.35、0.46元,建议中期重点关注。

   中海发展(600026行情,股吧)(600026):

  公司收购和内贸煤运价上涨是业绩增长两大驱动因素。公司06年从大股东收购42艘总140万载重吨散货轮和内贸煤运价涨14%增22亿,预计每股收益约增厚0.55元。假设将现有运力在二手市场转让,订单合同按造价转让,估计每股账面价值约13元以上。未来业绩稳增,动态市盈约15倍,有所低估,长期的机会较大,建议重点关注。

  中国中铁(601390):

  公司是中国和亚洲第一、世界第三大建筑承包商,是航母级的建筑行业龙头,是配置建筑行业的必选投资品种。公司的主营业务包括基础设施建设、勘察设计及咨询、工程设备制造、房地产开发等。公司的基建业务(包括铁路、公路、市政工程建设)收入占总收入比重达到89%,其中公司参与建设铁路占中国铁路总运营里程的三分之二以上,占有绝对的资源优势和竞争优势。因此,公司将是国家铁路投资的最大直接受益者,预计在“十一五”期间铁路基建投资约为1.25万亿,约为“十五”期间投资的4倍,而公司是铁路建设行业的龙头,预计有望获得新增铁路基建项目45%以上的份额。公司还是国内最大的铁路设备制造商,拥有国内同行无法比拟的技术优势,核心竞争力突出。未来公司在铁路设备、机械产能的扩张,将会大幅度提升其盈利能力。除了铁路行业外,公司还是以房地产作为主业的16家央企之一,在全国大中城市拥有大量的土地储备,而且兼为最大的建筑承包商之一,在主业向房地产延伸方面,有明显的建筑成本优势。另外,公司还积极进军海内外矿产资源领域,参与了内蒙金矿、安哥拉铜钴矿等毛利高的投资。从高位回落幅度较大后,目前存在一定的比价优势,建议适当关注。

   北大荒(600598行情,股吧)(600598):

  公司未来成长性依赖米业公司盈利能力显著提升,粮食价格长期上涨预期明确,具备相对清晰长期增长背景,可为长期看好粮价战略性配置品种。集团资产规模较大但盈利能力不好于公司,预测07-09年EPS0.37\0.43\0.48元,基于独特盈利模式与较小业绩波动,建议中长期重点关注。

   鞍钢股份(000898行情,股吧)(000898):

  公司与集团铁矿石采购优惠价虽从10%减到5%,但与其他钢企还具比较优势。鲅鱼圈项目预计08年8月投产试运行,年内产钢材150万吨,预计项目09年达产并产生效益。鞍本合并有望年内实现,协同效应将提升盈利能力。近期有资金介入迹象,建议中期重点关注。

(广州证券)

(责任编辑:李生延)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论
热门事件