年内第二波解禁潮杀到 10月两市4334亿市值解禁

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[和讯股吧]首批28家创业板公司解禁 高管套现胜利大逃亡

  据深圳证券交易所披露数据显示,11月8日共有南风股份、莱美药业、网宿科技和中元华电四家公司现身大宗交易市场,合计减持2.48亿。[详细]

  上周,创业板迎来第一批解禁股。尽管早已知悉创业板解禁时间节点,但仍然有83只基金不惧压力,大胆持仓其中17家公司。这些个股在首个解禁周里,表现各异, 7只股票出现不同程度上扬,其余10只则出现下跌。[详细]

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创业板指数

何为解禁股

    解禁股是指限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖的股票。 解禁股分为大非解禁股和小非解禁股。

创业板解禁情况

    10月份,创业板解禁洪峰将近,中小市值板块面临考验。仅考虑11月份创业板的首发原股东限售股份,28家创业板公司累计解禁119857.43万股,当前流通股份103635.00万股,解禁股份是流通股份的1.16倍。

和讯视频

10月份解禁规模创股改以来峰值
钟建:股市进入上升周期
11月创业板解禁规模一览
代码 简称 总股本(万) 解禁前流通股本(万) 解禁股本(万) 解禁市值(以近期收盘价计,万元) 解禁股本/总股本
300001 特锐德 13,360 3,360 2,850 97,043 21%
300002 神州泰岳 31,600 7,900 707 41,410 2%
300003 乐普医疗 81,200 8,200 33,653 908,631 41%
300004 南风股份 9,400 2,400 1,667 77,384 18%
300005 探路者 13,400 3,400 2,435 58,209 18%
300006 莱美药业 9,150 2,300 2,196 61,489 24%
300007 汉威电子 11,800 3,000 3,115 71,527 26%
300008 上海佳豪 8,568 2,142 1,741 46,113 20%
300009 安科生物 15,120 3,780 3,945 97,842 26%
300010 立思辰 15,773 3,975 7,079 129,820 45%
300011 鼎汉技术 10,275 2,600 475 17,696 5%
300012 华测检测 12,266 3,150 601 15,157 5%
300013 新宁物流 9,000 2,250 1,296 20,282 14%
300014 亿纬锂能 13,200 3,300 2,761 90,887 21%
300015 爱尔眼科 26,700 6,700 900 34,551 3%
300016 北陆药业 10,183 2,550 2,957 60,655 29%
300017 网宿科技 15,421 3,910 3,994 78,592 26%
300018 中元华电 13,000 3,270 3,024 79,168 23%
300019 硅宝科技 10,200 2,600 1,368 27,852 13%
300020 银江股份 16,000 4,000 5,534 134,976 35%
300021 大禹节水 13,930 3,600 2,646 48,029 19%
300022 吉峰农机 17,870 4,480 6,443 206,191 36%
300024 机器人 13,530 3,410 6,122 104,560 45%
300025 华星创业 8,000 2,000 1,920 72,365 24%
300026 红日药业 10,068 2,518 1,113 28,395 11%
300027 华谊兄弟 33,600 8,400 13,639 567,118 41%
300028 金亚科技 17,640 4,440 5,676 185,102 32%
合计: 460,254 103,635 119,857 3,361,045 26%
创业板解禁潮来袭 市场缘何如此恐慌
    10月底,创业板股票也将迎来解禁潮,在首批上市的28家创业板股票中,除宝德股份延长限售期至2012年10月30日外,其余27家合计11.9亿股限售股将于10月30日解禁,不过由于10月30日是周六,解禁洪峰推迟到了11月1日。乐普医疗、华谊兄弟解禁市值分别高达61亿元和20亿元。
  分析师认为,由于10月底,创业板股票就将逐渐迎来解禁潮,势必会对创业板及中小板产生一定冲击,因此应该考虑回避前期涨幅较大的创业板及中小板个股。
1、创业板“高估值、低增长”现状使股民失去信心

创业板相对高估值严重

  横向来看,创业板相对高估值严重。当前创业板市盈率(TTM,整体法)达到68倍,而同期中小板、全部A股、沪深300的市盈率分别为45倍、19倍、15倍,创业板估值分别是以上板块的1.5倍、3.5倍和4.5倍。
  纵向来看,创业板的相对高估值在进一步拉大。年初至今创业板市盈率下降了4.5%,但同期沪深300和全部A股市盈率分别下降35%和29%,创业板的相对高估值被进一步拉大。[详细]

 

创业板企业上半年业绩低于同期主板56.9%

  剖析创业板业绩增长的分布情况,将业绩增长率超过100%作为高增长标准,7家公司进入此行列,占比6%;将增长率低于0作为问题公司的标准,则22家公司进入,占比接近20%;其余公司的业绩增长率分布在0-100%之间。由此可见,创业板中的企业虽然多属细分行业龙头,前景可期,但能够真正体现为业绩快速增长的公司还是占比太少,无法支撑板块整体性高估。当然,凭借当期中报所反映的情况尚不足下定论,但已足够动摇早先形成的市场共识。[详细]

图一:板块市盈率比较   图二:上半年板块利润增长率
板块市盈率比较
上半年板块利润增长率
    由图一可看出,创业板市盈率远远高于中小板、全部A股及沪深300。       在今年上半年板块利润统计中,创业板利润增长率低于中小板与主板。
    
图三:创业板中报利润增长率分布   图四:创业板利润增长率结构-区分上市时间
创业板中报利润增长率分布
创业板利润增长率结构-区分上市时间
    剖析创业板业绩增长的分布情况,将业绩增长率超过100%作为高增长标准,7家公司进入此行列,占比6%;将增长率低于0作为问题公司的标准,则22家公司进入,占比接近20%;其余公司的业绩增长率分布在0-100%之间。       由图四可看出,创业板公司在上市之初业绩增速较快,之后呈现逐渐回落,甚至出现负增长。由此,投资者不得不怀疑相关公司为达成上市目标而采取透支未来业绩的做法,进而丧失对创业板的信任基础。
2、创业板成为高管套现工具 解禁是否等于遭抛售

套现诱惑大 创业板高管掀离职潮

  从创业板开板至今,已经有117家公司登上了创业板这台“造富机器”,创造出300余位亿万级富豪。10月30日,创业板将迎来一周岁生日,同时也意味着创业板上市公司中一大批高管的承诺限售期将满,他们所持的公司股份可以很快兑换成现金财富。[详细]

 

创业板悄然酝酿套现大逃亡

  按照相关规定,上市公司控股股东一般在公司上市36个月后才能出售股份,而其他股东的限售期则多为12个月。在仅仅12个月过去后,以目前的持股数量和股价计算,仅仅是自然人投资者,首批28家公司中就将产生34位解禁股份市值超过1亿元的“解禁亿万富翁”。[详细]

解禁量最大十创业板公司回应解禁风险

乐普医疗:公司表示解禁风险小

    乐普医疗在本次创业板解禁中数量位居第一,为33653万股,是该公司现有流通A股数量的4倍。本次解禁股东由2名自然人和2名法人股东组成。董秘李国强答复:乐普医疗本次限售股解禁量确实是比较大的,但是股东并不分散,都是公司上市发起人。[详细]

 

华谊兄弟:解禁总量排名第二市盈率达118倍

    华谊兄弟在本次创业板解禁中数量位居第二,也是本次解禁的27家公司中市盈率最高的,为118倍。公司本次解禁总量为13639.20 万股,是该公司现有流通A股数量的1.62倍。本次解禁股东全部为自然人,其中包括马云、江南春、鲁伟鼎、赵静、张毅、虞锋、王育莲、高民。[详细]

立思辰:解禁股东半数以上为公司董监高

    立思辰在本次创业板解禁中数量位居第三,为7078.50 万股,是该公司现有流通A股数量的1.78倍。本次解禁股份除高新投资发展有限公司为创投持有147万股、社保基金持有397.5万股外,还分散在17名自然人中。立思辰董秘华婷回复:本阶段公司停牌重组,不便接受采访。[详细]

 

吉峰农机:股权分散上市前已有规划

    吉峰农机此次解禁数量排名第四,解禁总量为6443.46 万股,约为公司现有流通A股数量的1.44倍。公司本次解禁股权较为分散,由一家创投和83名自然人股东持有,非公司董事会成员居多。创投本次解禁股份占公司总股本6%,83名自然人股东本次解禁股份占总股本33%。[详细]

机器人:看股东个人意愿

    机器人本次解禁数量排名第五,解禁总量为6121.76万股,约为公司现有流通A股数量的1.8倍。除1491.82万股为“其他股东”持有外,其余全部为公司前十大限售股股东持有,其中沈阳自动化所,沈阳市火炬高新技术产业开发中心,辽宁科发实业公司。[详细]

 

金亚科技:多名高管已辞职

    金亚科技本次解禁数量排名第六,解禁总量为5676.24万股,约为公司现有流通A股数量的1.28倍。公司董秘徐丽杰答复:公司本次解禁的人员都是非公司董事、监事等高管,所以公司并不了解其解禁意愿,公司第八大股东陆擎已在4月辞职,不属于公司人员。[详细]

银江股份:解禁股东是否卖出属个体行为

    银江股份在本次创业板解禁中数量位居第七,为5534.08 万股,是该公司现有流通A股数量的1.38倍。董秘杨富金回复:本次解禁的16名自然人股东中有10名属于公司董监高,受到首年解禁25%的限制。股东是否卖出股票没有法定限制,属个体行为,公司无权干涉。[详细]

 

网宿科技:创投持有解禁股份占A股市场43%

    网宿科技本次解禁情况:网宿科技在本次创业板解禁中数量位居第八位,为3993.50万股,是该公司现有流通A股数量的1.02倍。本次解禁股份分散在10名自然人和6家创投公司手中,6家创投共持股1678.63万股,占现有流通A股的43%。[详细]

安科生物:解禁股权最为分散

    安科生物本次解禁数量排名第九,为3945.24 万股。董秘李星答复:本次解禁的109名股东多为公司中层管理人员、营销骨干和在企业改制中取得公司股份的离退休职工,其中离职人员不超过5%。公司生产经营一切正常,大多数中层管理人员和员工没有大量抛售的预期。[详细]

 

汉威电子:股权分散于公司在职骨干中

    汉威电子本次解禁数量排名第十,解禁总量为3115.27万股,约为公司现有流通股本的1.04倍。证券代表肖锋答复:解禁股份是否需要抛售公司事前并没有了解过。在27名自然人股东中约2/3是公司技术骨干,在公司改制时取得公司股权,目前还在公司任职。 [详细]

创业板解禁潮来袭 机会股风险股解读
【机会股】荃银高科:未来仍有震荡上行空间
荃银高科

【基本面盘点】荃银高科自设立以来一直以现代种业产业化为发展方向,利用现代生物技术,从事高产、优质杂交水稻种子研发、繁育、推广及服务,主营业务未发生变化,属于国务院《生物产业发展"十一五"规划》中生物农业的农业良种专项。发行人是我国籼型两系超级稻种子的主要供应商之一,自设立以来,先后取得了1项国家发明专利,属于正宗种业题材概念股。[详细]

 

【走势判研】走势上荃银高科运行于上升通道之内,走势稳健,未来仍存有震荡上行空间。[详细]

【机会股】金通灵:股价创新高 未来仍有向上拓展的空间
金通灵

【基本面盘点】金通灵,公司主要产品为工业用各类大型离心通风机、大型离心鼓风机、高压离心鼓风机等五十多个系列产品,广泛应用于钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、污水处理、余热回收、核电等领域,为上述领域的工业生产提供气体动力,同时服务于上述行业的节能、工业环境保护。[详细]

 

【走势判研】走势上金通灵股价目前创出历史新高,未来有向上拓展的空间。[详细]

【风险股】万邦达:后市股价仍存下探寻底可能

【基本面盘点】万邦达,公司系为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业水处理系统全方位、全寿命周期服务的专业服务商。公司对给水、排水、中水回用及水系统运营整体统筹,以专业技能节省水资源、土地资源,并降低系统运营成本。[详细]

 

【走势判研】走势上万邦达有过一轮上涨行情,目前股价逆市下跌跌破上升趋势线,预计后市股价仍将下探寻底。[详细]

万邦达
【风险股】鼎汉技术:或存跌破周线前期底部风险

【基本面盘点】鼎汉技术,主营业务是轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安装和维护,主要包括:轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、轨道交通通信电源系统等相关产品的研发、生产、销售与技术支持服务业务。同时,也根据客户需求提供其他配套产品及服务。[详细]

 

【走势判研】走势上,从周线来看,其目前已经持续弱势近1个月,最近逆市下跌,本月股份解禁后,有跌破周线前期底部风险。[详细]

鼎汉技术
五成以上网友认为解禁对大盘影响较小
 
    和讯调查显示,五成以上网友认为解禁对大盘影响较小。10月份,共有89家公司的252亿股、市值4334亿元市值的大小非解禁解禁高峰将至,或将给A股市场形成不小的冲击,相关个股的风险应规避。       和讯调查显示,28%的网友看好有色金属板块后市,26%的网友青睐煤炭板块。分析师认为,在多重因素影响下,金属市场中期来看基本面及资金面均向好,相信上涨趋势不变。
创业板一周年之关键词
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