巴菲特未来将会收购哪些公司?

伯克希尔公司介绍

    伯克希尔·哈撒韦公司由沃伦·巴菲特创建于1956年,是美国一家世界著名的保险和多元化投资集团,总部在美国。该公司主要通过国民保障公司和GEICO以及再保险巨头通用科隆再保险公司等附属机构从事财产/伤亡保险、再保险业务。[评论]

巴菲特介绍

    巴菲特1930年8月30日出生于美国内布拉斯加州的奥马哈市,哥伦比亚大学金融系毕业。现任美国内布拉斯加州奥马哈市伯克希尔公司董事局主席。沃伦·巴菲特从小就极具投资意识,他钟情于 股票和数字的程度远远超过了家族中的任何人。[评论]

   手痒得要做大交易的巴菲特到底要买什么类型的公司?股神似乎有意要卖关子,称现在还没有找到什么好的靶子。不过,他近期的一些大动作却泄露了天机。[详细][评论][微博互动]

   美国当地时间26日,巴菲特以伯克希尔·哈撒韦公司董事长身份致信股东,看好美国投资前景,打算“花钱”。他认为美国的“好日子”就在前方。[详细][评论][微博互动]

盘点巴菲特投资

和讯调查

1.伯克希尔第四季度财报净利润飙涨,是否看好公司走势?
不是
不清楚
2.伯克希尔财报净利润飙涨,巴菲特欲大举收购,您觉得他会对哪些板块感兴趣?
房地产
银行业
保险业
铁路建设
电路设备建设
3.您会跟随巴菲特先生的投资吗?
不会
不清楚
  

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2011年股市春耕图

伯克希尔第四季度财报简述
  2010年四季度财报 2009年四季度财报 涨幅(%) 财报点评
盈利 43.8亿美元 30.6亿美元 43.1
1.第四季度利润飙升43%,主要受益于铁路业务的强劲表现以及衍生品投资创造了14亿美元的盈利。巴菲特表示,货运铁路运营公司是2010年伯克希尔哈撒韦的业务亮点。[详细][评论]
每股盈利 2656美元 1969美元 33.1
保险业务 4.14亿美元 3.63亿美元 14
2.伯克希尔旗下包括Geico和通用再保险公司在内的保险业务在2010年表现良好。该公司的承保盈利由前年同期的9.49亿美元增至13亿美元,涨幅达37%。[详细][评论]
非金融业务 6.69亿美元 2.23亿美元 200%
3.巴菲特在致股东信中详细介绍了伯克希尔如何通过收购BNSF、改善其他子公司的业绩以及加强投资业务,将该公司2010年的净利润提升61%。[详细][评论]
解读巴菲特致股东的一封信
巴菲特投资攻略
1.被收购的公司规模要大(税前盈利至少有7500万美元)
2.表现出持续盈利能力(我们对未来业绩预测和扭亏为盈不感兴趣)
巴菲特预言美国利率将会上调,给伯克希尔带来至少5亿美元收益,但利率短期内不大可能上调。[详细][评论]
3.负债很少,或基本没有负债,但企业仍能创造较好的产权回报率(ROE)
4.稳定的管理层(我们无法提供管理层)
这些铁路资产在去年产生的运营收益为45亿美元,净收益25亿美元。而奥巴马总统最近宣布的530亿美元的高铁发展计划,对于铁路业的发展无疑起到了巨大的推动作用。[详细][评论]
5.业务简单(如果涉及太多高科技,我们无法理解)
6.明确的要价(如果收购价格未知,我们不想浪费买卖双方的时间,哪怕是进行初步商谈)
2010年伯克希尔-哈撒韦公司的净收入高达129.7亿美元,比2009年增长了61%,截至去年年底,该公司的现金储备高达380亿美元。分析者认为,巴菲特可能将投资目标转移至海外。[详细][评论]
2011年巴菲特的四大投资方向
房地产 金属制造
    原因:美国房地产市场可能会从明年开始复苏,这将有助于美国经济增长,希望美国人对未来保持乐观态度。虽然保险业不景气,但巴菲特认为2011年的投资机会更好些,公司将把33%的资金投资在美国房地产市场,总规模可能高达80亿美元。[详细][评论]
    原因:在金属制造公司Iscar,2010年的利润增长了15%。在2011年,我们可能会大大超过经济衰退前的水平。全球范围内的销售额都在提高,特别是亚洲,所以我们在2011年的目标将会扩充对亚洲市场的投资份额,从而更多的我们的投资收益。[详细][评论]
铁路运输 电力业务
    原因:铁路运输占了美国城际货运的42%,而BNSF是铁路运输中运力最大的,约占了总量的28%,鉴于美国人口向西部迁移的趋势,我们的股票可能会随之上涨,所以在美国市场上我们更应该很好的扩充我们的投资范围,加大我们的市场占有率。[详细][评论]
    原因:2011年年底前,MidAmerican风力发电能力将达到290.9万千瓦,是美国受监管的电力公司中最高的。MidAmerican在风力发电领域的总投资及拨款达令人吃惊的54亿美元。我们可以进行这类投资,因为和其他电力公司不同的是,MidAmerican保留了全部的收益,而不是把大部分收益作为红利派发给了股东。 [详细][评论]
巴菲特2011年10大投资警句
1、借款者的信用就像氧气。当它大量存在的时候,没有人会注意到。而失去以后人们才会注意到。
2、资金总是向着机会流动,而美国有大量的机会。
3、加尔布雷思(John Kenneth Galbraith)曾经不无狡黠地观察到一个现象,那就是经济学家们对想法是最节省的:他们念研究生时学到的想法能用一辈子。大学的金融系通常表现都差不多。看看上世纪七八十年代,几乎所有人都固执地死抓著有效市场理论不放,轻蔑地将驳倒了这一理论的强劲事实说成是“异常现象”。
4、对冲基金界见证了普通合伙人的一些恶劣行为,他们在世道好的时候获得了巨额报酬,然后当业绩糟糕的时候,他们带着自己的财富跑路了,留下有限责任合伙人赔掉之前赚的钱。有时这些普通合伙人还会在不久以后迅速成立另一支基金,以立即参与未来的收益,而无需弥补以往的损失。将钱投给这种经理人的投资者应当被打上懦夫的标签,而不是合伙人。
5、我们国家的社会目标不应当是让人们住上他们梦想的房子,而是让他们住上自己负担得起的房子。如果我们在放贷方面犯傻,就得付出代价。这是我们所关注的。如果全国的房屋买家都像我们的买家一样行事,美国就不会有那样一场危机。
6、如2009年一名投资者所说:金融危机比离婚还惨。我失去了一半的财产净值--老婆却还在。
7、记住:要是有人说金钱买不到幸福,那他只是还不知道该上哪儿买。
8、当金融杠杆起作用时,它会放大你的收益,你配偶觉得你很聪明,你邻居也羡慕你。杠杆让人上瘾,一旦从中获利,就难以自拔。
9、总有人在讨论不确定性,但无论今天是什么情况,明天永远存在不确定性,不要让现实把你吓倒了。
10、不要专注于公司给出的净利润数据,因为这很容易作假。所有未实现或者已经实现的收益和损失,都反映在我们的账面价值中,留心衡量单位的变化,以及营收的过程,这样你就能真正把握住这个公司的走向。
巴菲特2010年4季度完全持股名单
巴菲特2010年4季度完全持股名单(按照公司名字母顺序排列)
公司名称 仓位情况 与上季度对比仓位变化
  美国运通(American Express)(AXP) 超过1.516亿股 与上一季度相同
  美国银行(Bank of America)(BAC) 彻底清仓 以前是500万股
纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon) 小幅减持至179.3915万股 这是三季度的一个新头寸,当时持股数量为199.2759万股
  Becton Dickinson(BDX) 彻底清仓 上一季度为188.9万股
  可口可乐(Coca Cola)(KO) 刚好2亿股 与上一季度相同
  Comcast(CMCSA) 彻底清仓 上一季度被大幅减持至18.6897万股,两个季度前持股数为1200万股
  Comdisco Holdings(CDCO) 大约150万股 与上一季度相同
  康菲石油(ConocoPhillips)(COP) 大约2910万股 与上一季度相同。两个季度以前曾连续减持至当前股数
  好市多(Costco Wholesale)(COST) 433.3363万股 与上一季度相同。以前曾有减持动作
  埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM) 42.18万股 与上一季度相同,不过最初建仓时持股数曾高达127.6万股
  Fiserv(FISV) 彻底清仓 上一季度曾减持至391万多股,前两个季度刚建仓时为440万股
  Gannett(GCI) 174万股 与上一季度相同。此前曾有连续减持的动作
  通用电气(General Electric)(GE) 777.7万股 与上一季度相同,但没有包括2008年年底的巨额优先股投资在内
  葛兰素史克(GlaxoSmithKline PLC)(GSK) 151万股 与上一季度相同
  英格索兰(Ingersoll-Rand)(IR) 63.66万股 与上一季度相同,但远远低于一年多之前的778万股
  强生(Johnson & Johnson)(JNJ) 4262万股 与上一季度相同,两个季度前为4130万股。目前持股数仍远远低于低于2008年最高峰时期
  卡夫食品(Kraft Foods)(KFT) 1.0521亿股 与前两个季度相同。此前有减持动作,在巴菲特批评卡夫收购吉百利交易前为1.38亿股
  M&T Bank(MTB) 536.3万股 与上一季度相同。此前曾有减持动作
  穆迪(Moody's)(MCO) 再次小幅减持至2840万股 上一季度为2887万股,两个季度前为3078.3万股
  Lowe's Companies(LOW) 彻底清仓 上一季度巴菲特曾清仓家得宝(Home Depot)(HD)
  Nalco Holding(NLC) 彻底清仓 上一季度为614.23万股
  雀巢(Nestle)美国存托凭证(ADR) 彻底清仓 上一季度为340万股
  耐克(Nike)(NKE) 彻底清仓 上一季度曾减持至364.2929万股,两个季度前为764.1万股
  宝洁(Procter & Gamble)(PG) 7670万股 与上一季度相同,但低于近期曾经达到的9630万股
  赛诺菲-安万特(Sanofi Aventis)(SNY) 406.3万股 与上一季度相同
  Torchmark(TMK) 大约282万股 与上一季度相同
  US Bancorp(USB) 大约6900万股 与上一季度相同
  USG Corp(USG) 1707.2万股 与上一季度相同
  United Parcel Service(UPS) 142.9万股 与上一季度相同
  沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT) 略超3900万股 与上一季度相同,不过此前曾连续增持
  华盛顿邮报(Washington Post)(WPO) 超过172万股 与上一季度相同。巴菲特表示,尽管他离开华盛顿邮报董事会,仍持有该公司股票
  富国银行(Wells Fargo)(WFC) 再次增持至超过3.42亿股 上一季度曾增持至3.364亿股,此前几个季度曾连续增持
  Wesco Financial(WSC) 570.3万股 与上一季度相同,但现在巴菲特已经收购剩余股份,将其私有化了
回顾:巴菲特伯克希尔公司2010年持股完全名单
美国运通 Iron Mountain(IRM) 通用电气(General Electric)(GE)
美国银行 强生(Johnson & Johnson)(JNJ) 高盛(Goldman Sachs)(GS)
Becton Dickinson(BDX) 卡夫食品(Kraft Foods)(KFT) 葛兰素史克(GlaxoSmithKline PLC)(GSK)
CarMax(KMX) Lowe's Companies(LOW) 哈雷戴维森(Harley-Davidson)(HOG)
可口可乐(Coca Cola)(KO) M&T Bank(MTB) 家得宝(Home Depot)(HD)
Comcast(CMCSA) 穆迪(Moody's)(MCO) 英格索兰(Ingersoll-Rand)(IR)
Comdisco Holdings(CDCO) Nalco Holding(NLC) Republic Services(RSG)
康菲石油(ConocoPhillips)(COP) 雀巢(Nestle)美国存托凭证(ADR) 赛诺菲-安万特(Sanofi Aventis)(SNY)
好市多(Costco Wholesale)(COST) 耐克(Nike)(NKE) Sun Trust Bank(STI)
美孚石油(Exxon Mobil)(XOM) 宝洁(Procter & Gamble)(PG) 蒂芙尼(Tiffany & Co)(TIF)
Burlington Northern Santa Fe(BNI) Norfolk Southern(NSC) Torchmark(TMK)
Gannett(GCI) NRG Energy(NRG) Travelers Cos(TRV)
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