力保控股权 国资股东再出手

2012年03月04日13:54 来源:证券市场红周刊 作者:刘晓旭
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  ——2月份重要股东二级市场增减点评

  《红周刊(博客,微博)》记者 刘晓旭

  2月份,大股东增持现象未能很好延续1月份增持潮,在大盘月涨5.93%的情况下,股东套现依然严重。

  国资股东出手股权分散公司

  2月共有47家公司被产业资本增持,增持股数合计6691.39万股,增持市值达到5.02亿元,与1月99家上市公司被增持、增持股数合计3.26亿股、增持市值达到27.55亿元相比,各项数值均环比大幅减少。

  在47家获大股东增持的公司中,第一大股东持股比例超过50%的有6家,30%~40%的有19家,30%以下的有22家。从上述被增持公司股权结构看,本月被增持股数较多的公司主要集中在股权比较分散的公司中。

  从增持股东性质看,2月国有股东出手增持现象十分明显。在增持股份较多的飞乐股份(600654,股吧)、亚盛集团(600108,股吧)、华海药业(600521,股吧)、冠城大通(600067,股吧)、益佰制药(600594,股吧)前5家公司中,飞乐股份、亚盛集团的实际控股人均有国资背景。比如飞乐股份的控股股东上海仪电控股集团持有公司12.92%股权,自2011年11月11日至2012年2月14日,期间累计买入3694万股飞乐股份的股份,增持总额1.76亿元,增持后股份占比上升17.82%。对于此次增持行为,仪电控股表示:“目的为了加强对所属上市公司的控制力,优化国有资产管理,进一步提升上市公司质量。”同样,亚盛集团控股股东甘肃省农垦集团原控股比例为17.03%,经过增持后,其控股权已上升至18.04%。而金枫酒业(600616,股吧),芜湖港(600575,股吧)、华工科技(000988,股吧)等也存有被国资增持现象。

  联讯证券首席策略分析师曹卫东(博客,微博)认为:“股权分散的上市公司往往很容易被资本猎手在二级市场狙击,尤其在熊市。大股东选择在目前价位进行增持,既有投资作用,又起到捍卫控股权作用,可谓一箭双雕。”

  从被增持股的机会看,现有股价接近或低于股东增持价的公司均可重点关注,毕竟市场中有一定买盘在支撑着股价。如金枫酒业大股东上海糖酒集团计划以不超过12元/股的价格增持,而公司目前股价却为10.54元;华天科技(002185,股吧)15位高管增持价在7.18元~7.67元之间,目前股价仅有8.09元;证通电子(002197,股吧)的平均成交价格为10.77元,目前股价却只有10.79元等,这些个股股价都存在被继续拉高的可能。

  市场回暖,股东借机套现

  2月99家公司合计减持了3.74亿股,减持市值49.10亿元,与1月47家公司合计减持1.76亿股,减持市值17.14亿元相比,减持力度急剧放大。

  从被减持公司2月表现看,99家被减持公司中涨幅超越大盘的有89家。其中涨幅达268%的ST申龙在恢复上市首日(2月17日)就迎来原第一大股东申龙创业的疯狂减持,在2月17日至24日期间减持了4748.04万股,涉及资金5.46亿元。家电龙头股海信电器(600060,股吧)2月份虽上涨了44.01%,但被高管减持了2.1万股;“涉矿”的房地产公司泛海建设(000046,股吧)虽上涨31.59%,也被高管减持了10万股……总的来说,当个股股价出现大幅上涨后,多数持股人选择了落袋为安。

  从2月减持类别看,有缺钱的,也有公司出现问题的。如江南化工(002226,股吧)董事长熊立武自2月16日至21日连续4个交易日减持1950万股,套现金额达2.56亿元。对此行为,公司称:“董事长手中有项目投资,急需资金。”同样,华丽家族(600503,股吧)的实际控制人王伟林也于2012年2月27日通过其控制的皙哲投资公司累计减持3659.38万股,套现2.98亿元。“因自身资金需求及为控制企业未来业务发展筹措资金,不排除未来12个月内继续减持。”王伟林对这次减持行为表示;中青宝(300052,股吧)遭第三大股东新疆中青联创连续减持的原因,则是因软件侵权纠纷,中青宝董事长打人事件导致持股人信心丧失所致,中青联创已通过3次减持成功套现1.50亿元。数据显示,目前中青联创已抛掉所持近1/3的股份。

  “在市场大幅反弹下,股东仍选择套现,说明上涨的基础并不牢固,大小非们并不认可公司的估值底。”日信证券首席分析师徐海洋表示,他认为考虑到管理层仍在支持产业资本在合理价位增持,因此那些被增持的个股仍可谨慎看好。

图表
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丁圣元

银河证券衍生品部总经理

曹卫东

联讯证券首席策略分析师

石劲涌

大同证券研究所所长

石天方

信达证券策略分析师

王万银

联讯证券上海营业部策略分

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