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汇金四轮增持揭秘 入市时点暗示大底玄机

2013-04-15 05:47:00 证券日报 

  第一轮增持:(2008年9月23日至2009年9月27日)

  确定大盘历史底部区域

  本报见习记者 黄作金

  中央汇金公司于2008年9月23日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了工、建、中三大银行股份,至2009年9月27日,建设银行发布公告称,该行控股股东汇金公司增持建设银行的计划已实施完毕,意味着汇金公司对三大行的第一轮增持计划全部结束。

  据公开信息,汇金第一轮增持银行股,合计增持三大行4.9亿股。

  其中,第一轮汇金增持工行2.81亿股,约占工行总股本的0.08%。增持完成后,汇金公司共持有工行A股股份1182.87亿股,约占工行总股本的35.41%。

  增持建行1.29亿股,约占建行总股份的0.06%;增持计划实施完毕后,汇金共持有建行1333.9亿股(其中A股1.29亿股,H股1332.62亿股),约占建行已发行总股份的57.08%。

  增持中行8160.7万股,约占中国银行总股本的0.03%。增持完成后,汇金公司持有中国银行A股股份1714.07亿股,约占中行总股本的67.53%。期间,增持中行股份最少。

  2008年9月份,由于深惧华尔街金融风暴的袭击,多家银行A股遭受严重抛压,上证指数跌破2000点,为提振当时A股市场信心,被称为“国家队”的中央汇金公司宣布开始增持工、建、中三大银行股份,并拟在未来12个月内,以自身名义继续在二级市场增持三大银行股份。9月19日当日,受益于汇金入市和印花税单边征收,上证指数狂飙9.46%,其后一个交易日上涨7.77%。

  当时工商银行、中国银行、招商银行兴业银行(601166,股吧)分别宣布持有雷曼兄弟公司3000万美元至1.518亿美元不等的风险敞口,招致股市忧虑及政府关注。中央汇金公司宣布,增持银行股是为确保国家对工、中、建三行等国有重点金融机构的控股地位,支持国有重点金融机构稳健经营发展,稳定国有商业银行股价。

  市场人士分析指出, 中央汇金公司是2003年12月16日成立的,经国务院批准组建的国有独资投资公司,代表国家对中国银行和中国建设银行等重点金融企业行使出资人的权利和义务。它是中国金融稳定局的窗口。有关金融稳定的行政性措施是由金融稳定局制定并执行的,而市场化的措施则是由中央汇金公司来操作。2007年9月,财政部发行特别国债,购买汇金公司的全部股权,并将上述股权作为对中投公司出资的一部分,注入中投公司。自2003年开始,汇金公司通过600亿美元(按照当时的汇率水平,折合4962亿元人民币)的外汇储备注资相继启动了中行、建行和工行的股份制改造,至2008年,汇金公司对工、中、建三行已是绝对控股地位,如果是出于股权因素考虑,在二级市场购入股票也无太大必要。但当时汇金却动用财政资金购进国内上市公司的股票,说明在股市非理性下跌的过程中,政府开始救市,政府的救市大大提振当时的市场信心。此外,汇金增持,必定意味着工、中、建三行这个价格还是有一定投资价值的。

  据市场人士观察分析,当时银河证券北京月坛营业部为汇金公司的交易席位。从该席位交易数据中不难看出,汇金公司买入手法独特,往往是大跌大买、不跌不买,救市目的十分明显。例如2008年年10月29日,工行A股暴跌5.79%,当天该席位买入工行0.77亿元;2008年11月18日工行A股盘中一度跌幅超5%,该席位买入1.14亿元;2008年11月28日,工行A再破位下跌,该席位再次挺身而出,买入0.93亿元。

  值得一提的是,2008年A股遭遇金融危机并跌跌不休,9月23日,汇金增持,使得股指上演空中接力,沪指最高突破2300点,不过,受经济不景气影响,大盘仍快速回落并创出1664点。此后,在“四万亿”投资等救市组合拳的拉动下,股指节节攀升。纵观汇金增持前后市场表现,确定了大盘以2000点为中心的底部区域。

(责任编辑: HN666)
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