我已授权

注册

融通新蓝筹证券投资基金2013年第2季度报告

2013-07-17 04:11:00 证券日报 

  2013年6月30日

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年7月17日

  1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

  2 基金产品概况

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:上图中基金业绩比较基准项目分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。

  4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹(161601,基金吧)证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年二季度,A股市场将风格演绎到极致,呈现出“东边日出西边雨”的状况,以传统周期行业为代表的沪深300指数下跌11.80%,以新兴产业为代表的创业板指数上涨16.76%。由于宏观经济预期不断下调,再加上6月份银行间市场流动性紧张,导致以银行、地产为代表的低估值周期权重股不断创出新低;而以传媒、电子、医药、环保、智慧城市等为代表的新兴产业在中国经济结构转型的带领下,股价不断创出新高,与大盘股的估值溢价创出历史新高。

  新蓝筹基金在二季度,由于对宏观经济的复苏路径一直保持谨慎的心态,逢高减持了部分投资品和金融股。同时,立足基本面,增加了TMT、医药等行业的配置比例。总体配置策略还是“核心周期龙头和优质成长股”,继续向优质成长股倾斜。

  展望2013年下半年,在中国经济增速放缓,中国经济结构内部矛盾越来越大的背景下,市场都在期盼通过改革去打造未来十年中国经济增长的新引擎,相信在今年下半年,在18届3中全会上,新一届领导集体将为我们展示出实现“中国梦”的具体方向和路径。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  2013年二季度基金净值增长率为-1.70%,同期业绩比较基准的收益率为-8.67%。组合中贡献较大的是医药、TMT等。对组合负贡献较大的是证券、地产等。

  5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  截止本报告期末,本基金未投资股指期货。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.9.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  5.9.3其他资产构成

  5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  6 开放式基金份额变动

  单位:份

  7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件

  (二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》

  (三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》

  (四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新

  (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  7.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

  融通基金管理有限公司

  二一三年七月一十七日

(责任编辑:于晓明 HN024)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。