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农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告

2013-12-19 01:58:00 上海证券报 

  公告送出日期:2013年12月19日

  1 公告基本信息

  基金名称

  农银汇理14天理财债券型证券投资基金

  基金简称

  农银14天理财债券

  基金主代码

  000322

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2013年12月18日

  基金管理人名称

  农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人名称

  交通银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金招募说明书》

  下属分级基金的基金简称

  农银14天理财债券A

  农银14天理财债券B

  下属分级基金的交易代码

  000322

  000323

  2 基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号

  中国证监会证监许可2013959号

  基金募集期间

  自 2013年12月2日

  至 2013年12月13日 止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2013年12月17日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  15,571

  份额级别

  农银14天理财债券A

  农银14天理财债券B

  合计

  募集期间净认购金额(单位:人民币元)

  3,786,592,452.57

  1,329,419,100.00

  5,116,011,552.57

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

  570,359.42

  159,323.66

  729,683.08

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  3,786,592,452.57

  1,329,419,100.00

  5,116,011,552.57

  利息结转的份额

  570,359.42

  159,323.66

  729,683.08

  合计

  3,787,162,811.99

  1,329,578,423.66

  5,116,741,235.65

  募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  -

  -

  -

  占基金总份额比例

  -

  -

  -

  其他需要说明的事项

  -

  -

  -

  募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  1,000.45

  -

  1,000.45

  占基金总份额比例

  0.000026%

  -

  0.000020%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2013年12月18日

  注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。

  2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  3其他需要提示的事项

  根据《农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理14天理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理申购,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金份额的每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自本基金合同生效之日次周的对应日起开始办理赎回,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  农银汇理基金管理有限公司

  2013年12月19日

(责任编辑:马杰 HN011)
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