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准确把握热点轮动节奏

2014-02-23 13:27:00 证券市场红周刊  沐紫

  《证券市场周刊•红周刊(博客,微博)》特约作者沐紫

  编者按:十方老师拥有12年的证券投资机构从业经历,具备证券、期货两项专业资质。多年来一直供职于专业证券投资机构,历经多次牛、熊市投资磨炼,具备丰富的投资实战经验,对市场走势十分敏感且具有较高的实战分析以及执行能力。曾担任北京财经、中央经广、山东经广、大连经广、杭州经广等多家投资类媒体嘉宾,投资风格深受信奉。

  实战中以趋势投资为主线,辅以时机的选择,着眼于事件、题材双驱动,形成一套独特的“三维技术”股票操作体系。擅长中、短线结合与趋势交易。

  十方主题库演译个股精彩

  《红学堂》:十方老师好!您也算是老朋友了,但在本栏目与大家见面还是首次,非常欢迎您愿意通过这个平台与更多投资者交流。

  十方:主持人好,我也很荣幸!此前一直是通过红学堂校刊发表观点,希望对大家有所帮助!

  《红学堂》:帮助还不小呢!我记得很清楚,从您2013年8、9月提出新能源概念,并相继挖掘出隆基股份(601012,股吧)、金风科技(002202,股吧)等龙头个股(详见2013年红学堂校刊第19、20、23期刊文);12月又提前布局沪国资改革及高送转题材;尤其是在2014年年初大盘屡创新低的前提下,您却眼光独特又捕捉到LED龙头鸿利光电(300219,股吧)(详见红学堂校刊第30、31期刊文),战绩都非常不错,相信持续关注红学堂校刊的用户也是获益良多!关键是这热点轮动的节奏,您把握得太好了!

  十方:过奖了,也是天天盯盘,辛苦换来的成果,当然,也得行情配合。不过,在此要提醒大家一点,要想在市场上生存,投资者一定要有自己的投资交易逻辑。必须有一套适合自己的分析交易系统,除此无捷径。像刚才提到的新能源概念、沪国资改革题材,再到光通信、LED概念,这都是延续我2013年整个投资主题思路贯穿下来的。

  《红学堂》:说到LED概念股鸿利光电,那可是让人记忆深刻。我记得您是1月4日通过红学堂校刊发表的观点,随后大盘一路创出新低,但该股却逆势飘红,中途更是拉出好几个涨停板。快给分析一下当初您是怎么锁定到这只龙头股的?

  十方:首先,从题材上分析,该股所处行业符合我此前研究的初选条件——行业复苏、确定性增长,进而才能被入选《十方LED主题库》。

  再者,我从相关资料了解到,海关总署预估2013年四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上,2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千亿,2015年有望达到1600亿元人民币,未来两年的复合增速在60%左右。对行业内各企业进行比对研究后,该股才能入选我的《精选股票池》。

  总而言之,我们看到的一些操作成功案例,并不是从市场几千只个股里面随便挑的,而是需要我们平时多研究,在判断好趋势并下决心操作后,先建立自己的主题库,进而再优化自己的股票池,这样逐层把关,才能做好一次成功的交易。

  突破成本防守法

  《红学堂》:这个逻辑我倒是也懂,可有时还是容易犯错误。而且还有一点疑问,入选主题库、股票池的不止这一只啊,怎么就它一涨再涨?

  十方:严格地说,该股正是符合了确认交易技巧之“突破成本防守法”,这属于我分析交易系统里第三个环节的操作买卖范畴。后期,我将逐步与大家交流《操盘趋势与精准拐点操作法》的分析交易系统,本期先只就“突破成本防守法”做普及。

  从字面意思来看,有三个要素需要投资者记住:

  第一、突破:指的是股价处于突破状态。实际操作中,突破形态中有涨停板突破或连续阳线突破,如两阳突破、三阳突破,并且伴有明显放量,形成“双响炮”量能或“三连环”量能。在这里,“双响炮”量能指连续两日放量,“三连环”量能指连续三日放量。

  第二、成本:这里所讲的成本是突破K线组合的平均成本。如果是涨停突破,就以当天涨停分时的均价作为突破资金的平均成本;如果是“双响炮”量能,就去计算对应双阳线;如果是“三连环”量能,要计算对应的三根阳线。计算方法就是将两根或三根阳线的分时均价相加之和除以二或三,进而算出突破K线组合的平均成本。

  第三、防守:所谓防守,是指在交易中,尽量以靠近突破K线组合的平均成本去买入。做盘资金在股价运行中,如能防守住该平均成本则表明做盘严谨,并且即将拉升。

  接下来,我们看一下“突破成本防守法”在实战中的运用。首先,我们注意到鸿利光电在2014年1月2日、3日连续两天以放量阳线突破去年8、9月份的平台高点,符合“突破成本防守法”的第一要素“突破”。

  然后,我们计算突破K线组合的成本,2014年1月2日的均价是8.85元,3日均价是9.06元,两个价格相加后除以2,得到突破资金的成本是8.95元。

  最后,我们再看该股实际走势,2014年1月6日鸿利光电收盘于8.84元,这时候我们应谨慎观望,因为多方资金尚未站稳突破成本;次日,该股收盘价8.98元,至此,股价顺利收于突破资金成本8.95元之上,并且距离很近,尾盘短线介入与突破资金成本基本保持一致,风险较小。8日,该股强势涨停(见图1)。

  《红学堂》:确实很精准,而且这么轻松就抓了个涨停板!

  十方:先别激动,需要说明一点,这种是比较激进的操作风格。可能有投资者会说,哪有这么好,买完就涨停,而且,就算买到了,中途拿不住怎么办?

  《红学堂》:没错,我有时也犯这种错误,买到了牛股但拿不住!别提多堵心了。

  十方:这也是普通小散的通病,没有买卖操作标准,这就容易赚小钱亏大钱。

  还拿鸿利光电分析,我们继续观察发现,2014年1月8日该股涨停,9日却未能延续强势,出现暴跌。假设我们没看到后面的K线,未建仓的投资者一定会想幸亏没买,但随着行情的运行,该股不仅完美止跌,还屡屡创出新高,累计涨幅超40%。

  现在问题来了,我们怎么才能忽略掉上涨途中的调整,不被主力轻松洗出去呢?在这儿,提示细心的投资者注意2014年1月10日的最低价8.95元,这个价格熟悉吧?恰巧与突破资金成本一致。那么,在这次低点被触及后,我们基本可以确认8.95元这个关键价位,既是首次建仓的防守点,又可作为第二次建仓的参考点。这样分批建仓,才能将资金的利用率发挥到最大。而上涨过程中如遇调整,但K线回撤不破该关键价位,自然可以把心放在肚子里,就不会轻易被主力的阴线洗盘吓到。也只有严格遵守了科学计算出的标准,才能取得操作上的成功,丰富自己的账户。

  《红学堂》:明白了,买卖的标准很重要。多谢十方老师讲得这么透彻!

  十方:要弄明白不算难,难就难在执行标准上。大家细想一下就懂了,主力拼命防守的价格肯定就是强支撑。像当时LED主题库提到的另外两个品种阳光照明(600261,股吧)、勤上光电(002638,股吧)也都稳稳地站在突破资金成本价之上,所以近期走势都不错,但另一只个股三安光电(600703,股吧)就没有防守好自己的突破成本价,资金出现了不可控状态,表现自然也就最差(见图2)。

  《红学堂》:对比一看更觉得这“突破成本防守法”实用,而且我已经开始期待您的其他买入、卖出方法了。

  十方:提醒一点,眼光不能只聚焦在方法上,因为我的整个分析交易系统是有完整逻辑的。方法是好用,但这还属于第三个环节,前两个环节的趋势性辨别以及主题库、股票池的建立也很关键。我们必须要融会贯通,先把前面的工作做好了,才能在最后操作阶段果断出手,战胜市场。

  《红学堂》:受教了,那下期是不是赶紧给介绍这套有着完整逻辑的分析交易系统?

  十方:会的,多交流多探讨!

  《红学堂》:那先多谢了,十方老师!期待下次再见!

(责任编辑:马杰 HN011)
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