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金种子十佳股票

2015-05-11 15:24:55 证券市场周刊 

  金种子十佳股票都是出自“金种子10指数擂台”参评券商每月提供的股票池。我们按照一定的标准对每只股票的基本面和技术面信息进行打分并汇总,汇总得分最高的前10只股票最终入围“金种子十佳股票”。

  易华录(300212,股吧)(300212)

  综合得分 99

  价值评估 ★★★★ 成长评估 ★★★★ 安全边际 ★★★★

  盈利预测及估值

  预计2015-2017年EPS分别为0.90元、1.48元、2.35元,对应当前股价的PE分别为63.3倍、38.2倍、24.1倍,维持“买入”评级。

  风险提示

  PPP模式未形成完整的法律框架体系。各地政府在落实PPP模式过程中推进不到位等风险。企业在运营方面形成成熟模式的速度低于预期。创业板大幅下跌风险。

  海翔药业(002099,股吧)(002099)

  综合得分 99

  价值评估 ★★★★★ 成长评估 ★★★★★ 安全边际 ★★★★

  维持公司“买入”评级。公司通过新产品扩展和产能扩张,实现长期快速增长。预计公司2015-2017年EPS至1.16元、1.60元、2.12元,维持“买入”评级。

  染料行业环保整治力度低于预期,染料价格大幅波动。

  中水渔业(000798,股吧)(000798)

  综合得分 98

  价值评估 ★★★ 成长评估 ★★★ 安全边际 ★★★★

  2015年公司能够实现股权过户,则资产、收入规模、股本扩张后,2015-2017年的EPS将分别达0.53元、0.59元和0.62元。

  气候原因导致的渔获产量风险;国际油价下跌对鱼价的拖累。

  洪涛股份(002325,股吧)(002325)

  预测公司2015/2016/2017年EPS分别为0.45元/0.59元/0.72元。考虑到在线教育业务发展的巨大潜力,给予市值100亿元,加总目标市值220亿元,对应目标价27.5元,维持“买入-A”评级。

  宏观经济下滑风险,应收账款回款风险。

  博彦科技(002649,股吧)(002649)

  价值评估 ★★★★ 成长评估 ★★★★★ 安全边际 ★★★★

  预计公司2015-2017年基本每股收益分别为1.40元、1.62元和2.13元,对应动态市盈率分别为43倍、37倍和28倍。公司在同行业A股上市公司中估值水平偏低,且目前总市值刚过百亿元,首次给予公司“买入”评级。

  业务拓展或低于预期。

  富瑞特装(300228,股吧)(300228)

  价值评估 ★★★★★ 成长评估 ★★★★ 安全边际 ★★★★

  预计公司2015年-3017年EPS分别为2.02元、2.81元、3.44元,富瑞特装作为天然气装备龙头企业,增发新项目具有很大的增长空间,储氢材料、物联网项目能有效提升公司估值,维持公司“买入-A”评级,6个月目标价为85元。

  原油价格大幅下跌,新业务开展不达预期。

  北信源(300352,股吧)(300352)

  综合得分 97

  公司以终端安全管理为基础,云计算和大数据技术为核心,力图解决大数据时代的安全管理问题,空间广阔。预计2015-2017年EPS分别为0.40元、0.56元和0.82元,给予“买入-A”评级,6个月目标价70元。

  新产品研发和推广不达预期。

  国电电力(600795,股吧)(600795)

  综合得分 97

  价值评估 ★★★★★ 成长评估 ★★★★ 安全边际 ★★★★

  伴随市场整体估值提升,上调目标价32%从5.3元至7元,对应2015/2016年P/E19/19x。目前股价对应2015/2016年P/E16/16x,目前股价属行业平均;二季度电量改善是股价主要催化剂。

  电量不达预期。

  御银股份(002177,股吧)(002177)

  综合得分 97

  价值评估 ★★★★ 成长评估 ★★★ 安全边际 ★★★★

  预测公司2015-2017年EPS分别为0.24元、0.31元和0.39元,未来三年年均复合增长率约为31.6%。目前公司股价对应2015年动态市盈率约56倍,考虑到公司2015年互联网金融业务发展预期较为明确,维持“买入”的投资评级。

  互联网金融业务进度不达预期风险;ATM市场竞争加剧风险;估值系统性下降风险。

  隆基机械(002363,股吧)(002363)

  综合得分 96

  精细布局,静待厚积薄发,持续推荐“隆基机械”。预计2015-2017年EPS为0.23元、0.35元、0.42元,对应PE为145X、95X、77X。

  后市场战略进展不达预期。

  郑重声明:

  本栏目不能作为投资决策的直接依据、责任和法律上的依据或者凭证。其所列股票盈利预测及估值均来自券商研报,并不代表本刊观点,也不构成任何投资建议或劝诱。市场有风险,投资需谨慎。

  金种子指数擂台

  金种子指数擂台评选细则

  一、参评机构

  评选对象涵盖内地资本市场提供研究及股票销售服务的专业机构,即各大券商的研究所

  二、参评方法

  1.参评机构每月向《证券市场周刊》提交10只股票构建股票池。

  2.每月的28日—31日(自然日)为股票池调仓时间。

  3.每月最后一个自然日17点为提交下月股票池的截止时间。调仓完毕后,须保证股票池中的股票数量始终维持在10只。

  4.“金种子10指数评选”采用每月第一个交易日至最后一个交易日的区间涨跌幅进行计算。

  5.提交的股票池中不得有ST的股票,正处于停牌交易的股票,不得有因重大事项长期停牌后刚复牌交易,并正处于连续一字涨停期间的股票。

  三、评选原则

  1.每月的第一个交易日,根据各研究机构提交的最新股票池,进行等权重配置。

  2.在每月最后一个交易日收盘后,计算各机构股票池构成的指数涨跌幅。

  3.指数计算方法:“金股10指数”采用链式指数计算方法,借鉴著名指数商MSCI的指数计算方法,等权处理股票池中的个股,并综合考虑分红、配股等综合因素。

  四、报名机制

  机构“金股10指数”评选,只接受研究机构的单位报名,不接受分析师的个人报名。

  五、机构报名电话

  010-85722323;010-85651154

  特别鸣谢:(排名不分先后)银河证券中信证券(600030,股吧)、华泰证券(601688,股吧)、中信建投证券、光大证券(601788,股吧)、兴业证券(601377,股吧)、华安证券国海证券(000750,股吧)、东北证券(000686,股吧)、东兴证券东吴证券(601555,股吧)、中银国际证券、方正证券(601901,股吧)、信达证券东莞证券西南证券(600369,股吧)、南京证券民族证券、上海证券、民生证券长城证券新时代证券华创证券华融证券、首创证券、国联证券、西藏同信证券联讯证券开源证券金元证券对本栏目的大力支持。

  本次评选的最终解释权归《证券市场周刊》所有

  在券商开展卖方服务的十余年中,股票价值的挖掘一直是卖方研究的本源业务。卖方研究能否真正为机构投资人带来绝对收益,已逐渐成为买方考量卖方业务的关键指标。而“金种子10指数擂台”的推出,即是采用以结果为导向的考评机制,通过追踪参评机构构建的模拟股票组合的年度指数化收益,从而遴选出最具创富能力的卖方研究机构,以期能为广大投资者带来更明确的投资指向。

  西南证券后来居上 长城证券月度称雄

  2015年前4个月的市场,尽展牛市本色,无论是主板,还是中小板和创业板,指数全是一路上攻。相对而言,中小板指和创业板指走势更强,今年前四个月,二者分别取得了60.72%和94.18%的累计涨幅;而上证指数和深证成指则分别取得了37.31%和34.54%的累计涨幅。

  截至4月30日,在参加2015年度评比的30家券商中,西南证券10指数以74.44%的累计涨幅获得2015年前四个月冠军,而国海证券10指数则以72.87%的累计涨幅紧随其后,长城证券10指数则以65.48%的累计涨幅获得季军。

  在2014年11月至2015年4月的最近6个月的比拼中,兴业证券10指数取得了113.72%的区间涨幅,位居第一位;新时代证券10指数以103.38%的区间涨幅获得第二名,而西南证券10指数则以100.56%的区间涨幅位居第三(见附图)。

  而在2015年4月的比拼中,长城证券10指数以23.54%的月度涨幅摘得月冠军,西南证券10指数以23.34%的月涨幅获得亚军,紧随其后的光大证券则以23.13%的单月涨幅获得第三名。

  创业板疯狂拉升 主板平稳上涨

  2015年4月,市场继续疯狂,个股涨停潮不断涌现。就指数表现而言,上证指数与创业板指数走势更强,二者分别实现了18.51%和22.38%的月度涨幅,而深证成指和中小板指则分别实现了12.60%和9.63%的月度涨幅。

  而在这样的市场环境中,偏重主板和创业板配置的券商都取得了不错的收益。如长城证券就是依靠海南海药(000566,股吧)(000566)和劲拓股份(300400,股吧)(300400)的出色表现,荣登4月冠军宝座,二者4月涨幅分别高达42.26%和75.69%。

  而西南证券依靠中国南车(601766,股吧)(601766)的神奇表现—4月月涨幅高达86.58%,今年以来一直稳居金种子擂台赛的三甲之列,光大证券则是凭借丹甫股份(002366,股吧)(002356)、洲际油气(600759,股吧)(600759)两只明星股接近60%的4月涨幅,一举摘得4月探花之位。

  回调压力加大 机构分歧加大

  进入5月,市场走势风云突变。截至5月7日,上证指数已从4441.65点跌至4112.21点,短短4个交易日,跌幅超过7%。

  通过观察参赛30家券商5月的持股结构,我们发现对于后市,券商的投资倾向日趋分化。以中信证券、中银国际为代表的券商依然在主板市场囤积重兵,以光大证券、东吴证券为代表的券商则重仓中小板,而以国海证券和东兴证券为代表的券商则在创业板进行超配。

  金种子个股研报

  丹甫股份 核电设备领先者踏上征途

  光大证券 刘晓波/文

  4月份参评“金种子10指数擂台”的30家券商选送的所有股票中,由光大证券选送的丹甫股份(002366)表现较为出色,全月涨幅高达58.43%。接下来让我们一起分享光大证券分析师刘晓波对其进行的最新研报解读。

  价值评估:★★★★ 成长评估:★★★★ 安全评估:★★★★

  随着重组方案获批,我们估计今年台海核电将会完成借壳上市。据此测算,公司未来3年将实现收入8.2亿元、11.9亿元和14.4亿元,按照摊薄后的净利润计算,公司2015-2017年备考EPS分别为0.75元、1.16元和1.35元。考虑核电重启将给行业带来丰厚的项目前景,以及公司在核电设备领域的领先市场地位,我们给予目标价98.6元,维持买入评级。

  核电行业建设速度低于预期的风险。

  公司发布了重大资产重组获得证监会批准通过的公告。今年2月,公司修改后重新发布了交易报告书,台海核电计划借壳丹甫股份实现上市,原有业务将被置出。本次交易,丹甫股份将以10.16元/股的价格,向台海核电原股东发行3亿股,用来与公司现有现金等非经营性资产一起,支付台海核电100%的股权对价。重组完成后,台海集团及其一致行动人(王雪欣、泉韵金属)将共持有上市公司43.6%的股份,王雪欣成为实际控制人。

  根据预案,评估机构中同华预计台海核电2014-2016年,营业收入分别约为5.80亿元、8.27亿元、11.30亿元,台海核电净利润分别不低于2亿元、3亿元和5亿元。以此计算,未来三年公司收入增速在35%以上,净利润增速在50%以上。我们认为,在核电行业景气上升的背景下,该预案能够实现,公司未来三年将步入高速发展阶段。

  台海核电 核电最纯标的

  台海核电的前身为成立于2006年的台海核电有限公司,位于山东烟台。主营业务以核电主管道产品为主。公司是目前中国唯一能够同时生产二代半堆型和三代AP1000、ACP1000堆型核电站一回路主管道的制造商,也是全球唯一一家具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。

  公司主要业务分为三大部分:主管道、其他核电设备和锻造加工。其中主管道在整个核电站的能量传输过程中起着至关重要的作用。它具备耐高温、耐高压、抗腐蚀和防辐射的特性,且使用寿命与整座核电站使用寿命相同,通常在40-60年,其质量好坏直接影响核电站运营时间的长短,属于整个核岛七大关键设备中非常重要的核心设备。

  公司的核心竞争力及竞争优势均为核电专用设备业务,未来仍然将以核电专用设备业务为公司主营业务,公司发展的速度和规模主要取决于国内核电站的投资建设发展状况。因此,中国核电政策走向将对公司业绩影响巨大。

  中国核电行业进入“加紧建设期”

  在2014年6月国家能源局召开的“十三五能源规划工作会议”上,国家能源局局长吴新雄指出,“到2020年,核电运行装机容量达到5800万千瓦,在建达3000万千瓦”。这是截至目前,国家层面对核电发展最新的表态。2014年8月19日,国务院发布《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》,提出“开工建设辽宁红沿河核电二期项目,适时启动辽宁徐大堡核电项目建设”,标志着核电重启跨出实质性的一步。

  在此背景下未来7年,中国的核电设备采购量将逐步释放,核电铸锻件、核岛常规岛主设备、核级阀门和核电空调同暖系统等细分行业将全面复苏。

  在核电投资中,基建、设备和其他项目通常分别占40%、50%和10%。其中设备投资方面,核岛设备、常规岛设备和辅助设备通常分别占设备投资的52%、28%和20%。按照2020年中国在运在建核电总装机容量8800万千瓦来计算,中国核电总投资规模将高达万亿元。如果按核岛、常规岛、辅助设备国产化率分别为70%、80%、90%计算,那么未来7年国内核电设备制造商将分享超过3000亿元的市场,即7年平均每年核电设备制造市场将高达400亿元以上。

  对公司长期看法

  政府不断释出发展核电的决心,被压抑多年的核电项目建设规划,将有望在今后几年蓬勃爆发,带动核电设备市场产生旺盛的需求。公司核电业务收入占比达90%以上,核电重启将对公司的设备销售带来大幅提升,业绩有望超预期增长。

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(责任编辑:王钠 HN025)
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