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调仓换股 避高就低

2015-11-01 13:20:09 证券市场红周刊  余洋

  《证券市场周刊-红周刊(博客,微博)》特约作者 余洋

  大盘震荡 避高就低

  《红学堂》:本周大盘横向震荡,如老文上周所说大盘围绕3373点展开争夺,这个位置短期形成实质性突破还是有难度的。上周采访时说,“这个位置要是不折腾一下,我就觉得不踏实”。这周果然就是在这个位置上折腾。

  文太彬:市场围绕3373点上下波动,暂时形成了一个平衡点,但是突破这个位置有难度,调整是正常的。经过一大波上涨后,多头动能减弱,需要调整蓄势才有可能再次上行,若直接上行将深度调整。若现在就调整蓄势,在3250点以上强势震荡,以时间换空间,指数第一次上60日均线后,仍需来回拉锯2到3次碰60均线才可能由向下变为走平。因此,当前的投资总策略就是调仓换股,避高就低。

  《红学堂》:避高就低这个词好!就谈谈如何“避高就低”。

  文太彬:其实,这也是我这段时间的选股策略。本周初处罚特力A,妖股纷纷跳水,但是之后特力A又开始创出新高,这是比较有意思的。正是因为这些股的反复,在没有其他明显替代热点时,大盘就开始震荡了。我认为对于前期涨幅比较大的个股目前是需要规避的,但是对于一些底部形态比较明显的个股倒可以关注。这就是避高就低的意思。

  《红学堂》:前两期的采访已经说过目前是结构性行情,不过目前很多股都趴在下面不动,难道都需要关注吗?有什么条件吗?

  文太彬:在谈条件之前,我再重复一下对大盘的看法。刚才说了3373点是目前大盘争夺的一个重要位置,这轮反弹到了目前可以看到3262点有一定支撑,打出10个点的空间,3250点可以作为箱体的下沿,上面的缺口3509点作为箱体的上沿,再向上就要真金白银地去面对套牢盘了。所以,只要大盘在3250点至3509点之间震荡,都没什么大问题。

  这个时候的选股条件如下:1、底部形态:首先是有量,有资金进入的股比较好。2、股性活跃:经常有大阳线出现,这样的个股大资金一动,跟风盘就追。3、板块效应:在结构性行情里,有板块效应比没有板块效应的股更容易涨。

  国改股唱重头戏 二胎概念需甄别

  《红学堂》:根据这些条件选的股在目前的市场中,虽然不一定会大幅拉升,但起码应该是比较安全的。周川南,轮到你说说基本面的事了。

  周川南:首先谈谈“国改”。国改作为“十三五”重头戏是比较确定的,“国改”的方案包括:国有资本投资经营、国资民资混合经营和国有资产证券化三种形式。我认为第三种形式是想象空间最大的。集团可以通过上市公司平台完成整体上市,想象空间很大。这类上市公司需要关注,尤其是只有一家上市公司出口平台的集团公司。

  《红学堂》:本周四“金博会”上,你已经把这个问题谈得很清楚了,还列出这类公司的明细,这里就没有必要多谈了。周四晚出了“放开二胎”的政策,你谈谈这件事吧。

  周川南:市场在结构性行情当中就要不断寻找投资的机会,这也算是与时俱进。随着“放开二孩”政策逐步落地,关于婴童行业的相关细分板块是有望受到资金关注的。但是我也发现,越是在概念曝光度很强的时候,散户投资者往往喜欢不区分地一拥而上,尤其是板块个股出现赚钱效应后,该品种只要与概念沾点边就敢布局操作,自然这样做的风险是非常大的。

  要知道“二孩”相关的产业非常广,包括药品、医疗、日用、教育、娱乐等等,而且对于多数板块来讲受益周期都很长,不是在一个短周期里就会出现业绩明显变化的。因此,除了提醒大家运用“F10选股法”,甄别各个细分概念中最正宗的龙头公司外,在选板块的逻辑上,我们更提倡选择产业链中先期受益的细分板块。

  首先是计生医药板块。近几年适龄妇女不孕的比例是有提升的,因此辅助生殖、提升孕率的医药类公司有望受益。比较有代表性的公司有长春高新(000661,股吧)、安科生物(300009,股吧)、丽珠集团(000513,股吧);其次,新生儿服务板块。出生率提升后,对于婴童服务性需求将得到提升。具有代表性的公司有:戴维医疗(300314,股吧)、理邦仪器(300206,股吧);最后,医院医疗板块。

  另外,公立、民营产科医院将在“二孩”政策落地后迎来价值重估的机会,这类投资机会跟支持民营医院发展、公立医院改革等题材结合起来,在中期行情中有望成为市场重点关注的对象。代表公司有国际医学(000516,股吧)、长春高新、迪安诊断(300244,股吧)等。

(责任编辑:马郡 HN022)
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