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寻找套中机会

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2016-02-01 08:40:10 来源:股市动态分析 

股市动态分析2016年第5期
股市动态分析2016年第5期

  市场不好的时候,不仅散户痛苦,机构及上市公司的日子也不好过。近期市场的大幅下跌,使得此前通过定增、举牌以及股权激励等方式持有上市公司股权的股东们可能面临股价跌破成本价的尴尬处境。不过硬币有正反两面,跌破成本价对已持有股份的股东们而言是件痛苦的事情,但对其他投资者,或存在极佳的投资机会。

  究竟如何才能找到“套”中的机会?本刊总结出以下五条选股路线供投资者参与:

  第一、有良好基本面支撑的个股在市场反弹时会出现更大的弹性,尤其是估值偏低、行业景气度高的标的,更容易获得资金的青睐。

  第二、跌破成本价(定增、员工持股)幅度较大且即将解禁的个股同样存在机会。随着解禁期的临近,深套的股东和机构出于维护自身利益的需要,会想方设法解除股份被套的被动局面。而且越是接近解禁期,其越有动力维护股价的稳定性。

  第三、大股东以现金形式参与定增的深套股值得关注。相比资产定增而言,大股东以现金方式参与定增则显得诚意十足,而当股价跌破其成本价时,其定增价格更具安全边际。

  第四、员工持股计划杠杆倍数较低的个股。其原因主要在于杠杆倍数低不易被强制平仓,另一方面,大股东有照顾员工情绪的义务,有可能发布利好刺激股价回升。因此这类股票同样具备较高的安全边际。

  最后,险资举牌被深套的个股。险资财力较为雄厚,举牌上市公司更多是看好企业长期发展,跌破成本价后股价更加诱人,或引起二度举牌。

  通过上述五条选股路径,本刊为投资者甄选出以下股票:

  表一:过去三年净利润年复合增速超20%且市盈率低于25倍的个股

  代码 名称 折价率(%) 市盈率(倍) 所属行业 过去3年净利润年复合增速(%)

  600109 国金证券(600109,股吧)54.58 16.72 非银金融 53.41

  000001 平安银行(000001,股吧)40.84 6.47 银行 24.42

  000540 中天城投(000540,股吧)32.56 14.02 房地产45.08

  600133 东湖高新(600133,股吧)32.29 20.34 综合 165.75

  002081 金螳螂(002081,股吧)31.43 11.49 建筑装饰 36.83

  002146 荣盛发展(002146,股吧)29.17 10.38 房地产 28.24

  601000 唐山港(601000,股吧)27.63 15.89 交通运输 39.93

  600694 大商股份(600694,股吧)26.58 12.33 商业贸易 64.86

  600027 华电国际25.85 6.41 公用事业 320.82

  601009 南京银行(601009,股吧)25.70 7.02 银行 20.42

  600315 上海家化(600315,股吧)23.69 21.09 化工 35.45

  002327 富安娜(002327,股吧)23.63 18.24 纺织服装 22.08

  600323 瀚蓝环境(600323,股吧)23.14 21.30 公用事业 27.17

  603169 兰石重装(603169,股吧)20.56 12.22 机械设备 68.38

  601222 林洋能源 19.80 23.75 电气设备 29.74

  600637 东方明珠(600637,股吧)19.43 24.91 传媒 30.29

  600617 国新能源18.04 24.07 公用事业 197.55

  002375 亚厦股份(002375,股吧)16.35 15.78 建筑装饰 31.99

  000883 湖北能源(000883,股吧)16.06 15.96 公用事业 23.99

  002500 山西证券(002500,股吧)15.99 20.41 非银金融 44.81

  000750 国海证券(000750,股吧)14.10 13.50 非银金融 109.05

  000848 承德露露(000848,股吧)11.08 20.14 食品饮料 31.83

  601555 东吴证券(601555,股吧)10.51 12.54 非银金融 68.89

  600582 天地科技(600582,股吧)10.36 12.04 机械设备 20.64

  002202 金风科技(002202,股吧)9.74 16.41 电气设备 44.47

  000069 华侨城A 8.96 11.43 房地产 21.17

  600299 安迪苏 4.81 16.31 化工 50.40

  600697 欧亚集团(600697,股吧)4.14 15.72 商业贸易 22.71

  600340 华夏幸福(600340,股吧)2.96 14.49 房地产 37.59

  600535 天士力(600535,股吧)1.93 24.32 医药生物30.84

  000671 阳光城(000671,股吧)1.79 18.27 房地产 61.83

  表二:跌破成本价幅度超20%且今年上半年即将解禁的个股

  代码 名称 折价率 解禁日

  600587 新华医疗(600587,股吧)32.52 2016-2-5

  000793 华闻传媒(000793,股吧)27.49 2016-2-12

  300026 红日药业(300026,股吧)25.00 2016-3-2

  300177 中海达(300177,股吧)33.21 2016-3-23

  002375 亚厦股份 34.15 2016-3-23

  600685 中船防务(600685,股吧)30.31 2016-3-25

  600063 皖维高新(600063,股吧)28.35 2016-3-30

  000516 国际医学(000516,股吧)25.00 2016-4-9

  002263 大东南(002263,股吧)25.15 2016-4-13

  600513 联环药业(600513,股吧)34.85 2016-4-16

  002183 怡亚通(002183,股吧)22.40 2016-4-27

  000001 平安银行 40.84 2016-4-29

  002170 芭田股份(002170,股吧)53.68 2016-4-29

  300086 康芝药业(300086,股吧)29.87 2016-5-5

  600135 乐凯胶片(600135,股吧)30.01 2016-5-12

  000566 海南海药(000566,股吧)54.37 2016-5-12

  601000 唐山港 27.63 2016-5-13

  002589 瑞康医药(002589,股吧)41.07 2016-5-13

  000961 中南建设(000961,股吧)29.34 2016-5-13

  600109 国金证券 54.58 2016-5-15

  601600 中国铝业33.62 2016-5-15

  600255 鑫科材料(600255,股吧)32.31 2016-5-15

  300208 恒顺众昇 45.91 2016-5-15

  000852 石化机械(000852,股吧)53.28 2016-5-19

  300094 国联水产(300094,股吧)50.56 2016-5-19

  002664 信质电机(002664,股吧)36.23 2016-5-19

  002158 汉钟精机(002158,股吧)44.40 2016-5-22

  300197 铁汉生态(300197,股吧)43.50 2016-5-22

  600978 宜华木业(600978,股吧)20.59 2016-5-22

  300220 金运激光(300220,股吧)23.63 2016-5-26

  600836 界龙实业(600836,股吧)29.05 2016-5-27

  002160 常铝股份(002160,股吧)37.63 2016-5-28

  600501 航天晨光(600501,股吧)34.31 2016-6-1

  000582 北部湾港(000582,股吧)30.25 2016-6-1

  600478 科力远(600478,股吧)34.56 2016-6-1

  300037 新宙邦(300037,股吧)34.60 2016-6-2

  002347 泰尔重工(002347,股吧)28.39 2016-6-2

  300054 鼎龙股份(300054,股吧)22.74 2016-6-4

  601009 南京银行 25.70 2016-6-5

  603766 隆鑫通用(603766,股吧)54.56 2016-6-5

  600636 三爱富(600636,股吧)51.21 2016-6-8

  601012 隆基股份(601012,股吧)32.94 2016-6-8

  300168 万达信息(300168,股吧)62.45 2016-6-10

  600502 安徽水利(600502,股吧)31.99 2016-6-11

  002170 芭田股份 70.45 2016-6-15

  002262 恩华药业(002262,股吧)50.90 2016-6-15

  300007 汉威电子(300007,股吧)61.59 2016-6-15

  002194 武汉凡谷(002194,股吧)60.86 2016-6-15

  300057 万顺股份(300057,股吧)58.08 2016-6-18

  600498 烽火通信(600498,股吧)40.66 2016-6-18

  002172 澳洋科技(002172,股吧)25.49 2016-6-18

  300147 香雪制药(300147,股吧)52.33 2016-6-18

  600329 中新药业(600329,股吧)43.88 2016-6-19

  002535 林州重机(002535,股吧)30.37 2016-6-23

  002477 雏鹰农牧(002477,股吧)45.66 2016-6-23

  300228 富瑞特装(300228,股吧)55.98 2016-6-24

  002314 南山控股 35.30 2016-6-25

  300182 捷成股份(300182,股吧)31.47 2016-6-25

  002635 安洁科技(002635,股吧)28.75 2016-6-25

  300393 中来股份(300393,股吧)53.96 2016-6-25

  表三:大股东以现金参与定增的个股

  代码 名称 折价率 发行对象

  600636 三爱富 51.21 大股东,机构投资者

  300197 铁汉生态 43.50 大股东,机构投资者

  000001 平安银行 40.84 大股东,机构投资者

  001979 招商蛇口 39.75 大股东关联方,机构投资者,境内自然人

  600501 航天晨光 34.31 大股东,大股东关联方,机构投资者

  000540 中天城投 32.56 大股东

  002535 林州重机 30.37 大股东,机构投资者,境内自然人

  600135 乐凯胶片 30.01 大股东,机构投资者,境内自然人

  600836 界龙实业 29.05 大股东,机构投资者

  601000 唐山港 27.63 大股东,机构投资者

  600027 华电国际 25.85 大股东,机构投资者

  601009 南京银行 25.70 大股东,机构投资者

  002172 澳洋科技 25.49 大股东,机构投资者

  600055 华润万东(600055,股吧)22.94 大股东关联方,机构投资者,境内自然人

  002520 日发精机(002520,股吧)21.70 大股东关联方,机构投资者

  600325 华发股份(600325,股吧)21.06 大股东,机构投资者

  表四:已实施员工持股计划且杠杆低于两倍的个股

  证券名称 员工持股计划名称 成交数量(万股) 折价率(%) 杠杆比例

  万达信息 大成万达信息1号 727.79 62.45 1.5比1

  海南海药 汇添富海南海药成长共享1号 407.33 54.37 1.8比1

  久立特材(002318,股吧)国信久立成长1号 455.2 58.31 1比1

  益佰制药(600594,股吧)益佰1号 487.17 48.28 1比1

  金运激光 兴证资管鑫众18号 68.15 23.63 1比1

  鼎龙股份 兴证资管鑫众19号 498.42 22.74 1比1

  武汉凡谷 太平洋证券共赢1号 363 60.86 1比1.27

  汉威电子 汇添富汉威电子双喜盛世51号 89.9 61.59 2比1

  芭田股份 汇添富芭田股份双喜盛世47号 1,625.2 53.68 2比1

  香雪制药 中信建投香雪财富1号 781.01 52.33 2比1

  卫星石化(002648,股吧)长城卫星石化1号 826.54 51.35 2比1

  恒顺众昇 宝盈恒顺共赢1号 87.57 45.91 2比1

  雏鹰农牧 雏鹰众享1号 1,416.02 45.66 2比1

  瑞康医药 长信瑞康医药 237.30 41.07 2比1

  飞马国际(002210,股吧)兴全睿众飞马国际 508.32 35.01 2比1

  合兴包装(002228,股吧)兴证资管鑫众15号 445.79 32.48 2比1

  长信科技(300088,股吧)国金长信 1,150 10.15 2比1

  表五:险资亏损比例超10%的个股

  代码 名称 举牌保险公司 盈亏比例(%) 市盈率(TTM) 行业

  600628.SH 新世界(600628,股吧) 国华人寿-36.80 56.70 商业贸易

  600621.SH 华鑫股份(600621,股吧)国华人寿 -32.65 20.26 房地产

  600133.SH 东湖高新 国华人寿 -32.29 20.34 综合

  600694.SH 大商股份 安邦保险 -26.58 12.33 商业贸易

  600872.SH 中炬高新(600872,股吧)前海人寿 -22.12 35.59 食品饮料

  000601.SZ 韶能股份(000601,股吧)前海人寿 -21.80 32.42 公用事业

  300438.SZ 鹏辉能源(300438,股吧)中融人寿 -20.65 100.23 电子

  002771.SZ 真视通(002771,股吧)中融人寿 -19.19 124.20 计算机

  000402.SZ 金融街(000402,股吧)安邦保险 -18.83 7.60 房地产

  600101.SH 明星电力(600101,股吧)前海人寿 -16.97 33.88 公用事业

  000417.SZ 合肥百货(000417,股吧)前海人寿 -14.37 19.71 商业贸易

  600085.SH 同仁堂(600085,股吧)安邦保险 -14.03 46.92 医药生物

  300394.SZ 天孚通信(300394,股吧)中融人寿 -13.29 66.43 电子

  601166.SH 兴业银行(601166,股吧)中国人保寿险 -11.10 5.49 银行

  000848.SZ 承德露露 阳光人寿 -11.08 20.14 食品饮料

(责任编辑:李治华 HN026)

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