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雄安仍是主力争夺要地 中信游资席位最为积极

2017-05-20 00:05:12 财富动力网 

  本周市场起伏较大,区间振幅高达1.93%,最低点下探至3060.53点,最高触及3119.58点。纵观整周,大盘上半周延续上一周的反弹势头,继续上攻,并于周二一举突破3100点,可惜随后被打压再丢3100关口。但是,本周热点题材较为活跃,人气明显有提升,且赚钱效应也不错,主力资金整体还是以入场吸筹为主,根据越声理财E投资金融量化终端数据,本周主力合计净买入13.32亿,但机构主力净卖出18.91亿,游资主力净买入32.23亿。游资主力中,中信证券(600030,股吧)系游资吸筹最为积极,该公司旗下有4个营业部游资净买入逾亿元。而具体到标的而言,雄安股无疑仍是市场主力资金最为青睐的对象,本周主力净买入前十股中,雄安新区概念股包揽了8个位置,另外,360概念和锂电池板块也有个股挤入榜单中。

  一、雄安题材热度最足

  表一、本周主力净买入前十股

  股票代码

  股票名称

  买入净额(万)

  买入金额(万)

  卖出金额(万)

  600008

  首创股份

  39580.57

  58073.55

  18492.98

  000839

  中信国安

  30012.41

  37778.23

  7765.80

  000958

  东方能源

  28195.44

  96988.89

  68793.48

  300137

  先河环保

  23105.59

  57222.00

  34116.40

  002542

  中化岩土

  18255.72

  23680.66

  5424.96

  000600

  建投能源

  17049.66

  23710.10

  6660.46

  601258

  庞大集团

  14458.66

  21356.86

  6898.20

  600241

  时代万恒

  14070.71

  25363.96

  11293.25

  300117

  嘉寓股份

  13266.60

  20598.61

  7332.03

  300334

  津膜科技

  12124.49

  61658.85

  49534.37

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;数据统计区间:2017年05月15日至2017年05月19日

  本周,虽然雄安新区板块内个股分化明显,个股轮动较快,操作难度加大,但却始终保持着活跃,是市场内赚钱效应较为明显的板块,而从监测到的数据看,市场资金也是辗转雄安股间,深挖雄安细分领域投资机会,如在登榜表一“本周主力净买入前十股”的8只雄安新区概念股中,首创股份(600008,股吧)、先河环保(300137,股吧)、津膜科技(300334,股吧)是雄安环保板块股,东方能源(000958,股吧)、建投能源(000600,股吧)是雄安地热板块股,嘉寓股份(300117,股吧)、中化岩土(002542,股吧)是雄安节能建筑板块股,而庞大集团(601258,股吧)或将受益雄安共享汽车。

  具体数据看,首创股份获主力净买入最多,金额为3.96亿,东方能源和先河环保也获主力净买入逾2亿,另外的5只雄安股获主力净买入在1-2亿元之间。本周以来,雄安细分化炒作趋势十分明显,每一个和雄安沾上边的板块都会引起资金的注意,从而引发一次雄安的细分炒作,上述文所提及的地热、节能建筑以及共享单车等均是本周新涌现的雄安细分热点,不过在市场走弱、雄安分化调整的环境下,这些的新热点的持续性和炒作度相对有限,反而是环保这一大主线的更有看头,资金的介入更为大胆、深入,如首创股份、先河环保、津膜科技均是有资金在持续接力炒作。

  受勒索病毒刺激而突然大涨的360概念股中信国安(000839,股吧)获主力净买入3亿,主攻游资为广发证券(000776,股吧)郑州农业路营业部、申万宏源(000166,股吧)证券上海闵行区东川路营业部、华泰证券(601688,股吧)牡丹江西一条路营业部,三营业部合计净买入2.76亿。另外,锂电池股时代万恒(600241,股吧)近日突然两连涨停,国海证券(000750,股吧)济南历山路营业部、华林证券拉萨柳梧新区察古大道营业部净买入均逾5000万。

  二、雄安与一带一路受到打压

  表二、本周主力净卖出前十股

  股票代码

  股票名称

  卖出净额(万)

  买入金额(万)

  卖出金额(万)

  600807

  天业股份

  27228.61

  8969.79

  36198.40

  002282

  博深工具

  24439.59

  27515.87

  51955.49

  600143

  金发科技

  21491.62

  21057.21

  42548.83

  002797

  第一创业

  19139.73

  2763.81

  21903.54

  300534

  陇神戎发

  16245.48

  20478.09

  36723.60

  601808

  中海油服

  14082.31

  9201.93

  23284.24

  002158

  汉钟精机

  14016.62

  12401.21

  26417.83

  600908

  无锡银行

  13761.46

  15436.76

  29198.22

  002307

  北新路桥

  12975.78

  5234.13

  18209.90

  300157

  恒泰艾普

  9364.12

  125270.37

  134634.53

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;数据统计区间:2017年05月15日至2017年05月19日

  在前文中,我们提到,雄安股仍是市场主力资金最为青睐的对象,主力净买入前十股中有八只是雄安股。但是,我们同时也提到了“雄安板块内部分化严重,个股不断轮动”,在这个过程,资金游走在雄安股之间,有些股获得资金青睐,也有些股遭到资金的丢弃。在本周主力净卖出前十股中,我们也发现了4只雄安股的身影,博深工具(002282,股吧)遭主力净卖出2.44亿元,陇神戎发遭主力净卖出1.63亿元,汉钟精机(002158,股吧)遭主力净卖出1.40亿元,恒泰艾普(300157,股吧)遭主力净卖出9364.12万元。这几只个股近几日也都陆续出现了回调。

  一带一路高峰论坛结束后,一带一路板块本周快速回落,其龙头股天业股份(600807,股吧)、北新路桥(002307,股吧)也出现股价大幅下挫、主力资金纷纷出逃的现象。天业股份遭主力净卖出2.72亿,海通证券(600837,股吧)许昌建设路营业部抛货最多,净卖出1.63亿。北新路桥遭主力净卖出1.3亿,中信证券北京呼家楼营业部甩货1.3亿砸盘。

  金发科技(600143,股吧)遭主力净卖出2.15亿,抛压主要来自机构,机构对该股净卖出3.95亿。机构的出走可能与金发科技重组未果及业绩大幅下滑有关。解禁股第一创业遭主力净卖出1.91亿,其最大卖家为万联证券北京上地创业路营业部,卖出净额1.54亿。另外,油气改革股中海油服和次新银行股无锡银行分别遭主力净卖出1.41亿、1.38亿。值得留意的是,中海油服受油气改革、可燃冰消息刺激18日、19日连续涨停,一举收复近一月以来的跌幅,机构在19日净卖出1.82亿。

  三、中信系、华泰系游资仍是中坚

  表三、本周累计净买入前十营业部

  交易席位

  买入净额(万)

  买入金额(万)

  卖出金额(万)

  中信证券上海淮海中路营业部

  32318.30

  74717.13

  -42398.82

  中信证券上海溧阳路营业部

  31790.83

  33728.01

  -1937.17

  银河证券北京阜成路营业部

  31299.57

  58503.31

  -27203.75

  华泰证券南通姚港路营业部

  26634.86

  33864.22

  -7229.36

  申万宏源证券上海闵行区东川路营业部

  21522.12

  32228.26

  -10706.14

  中信证券杭州四季路营业部

  20916.25

  38157.67

  -17241.42

  华泰证券牡丹江西一条路营业部

  14548.06

  14562.64

  -14.57

  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部

  14498.06

  21118.64

  -6620.58

  国泰君安上海江苏路营业部

  14494.69

  32670.08

  -18175.39

  国金证券(600109,股吧)厦门湖滨北路营业部

  14257.79

  17770.93

  -3513.13

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;数据统计区间:2017年05月15日至2017年05月19日

  本周,机构依然呈现净卖出,卖出净额18.91亿,而游资继续呈现净买入,买入净额32.23亿,主力合计净买入13.32亿。据统计,本周共有千逾家营业部游资现身异动个股龙虎榜,这些营业部游资本周累计买入金额高达190.2亿,累计卖出157.97亿元,净买入32.23亿。可以说,营业部游资是目前市场上最为活跃的参与者。

  营业部游资中,中信证券系游资吸筹最为积极,该公司旗下的上海淮海中路营业部、上海溧阳路营业部、杭州四季路营业部3个营业部分别以3.23亿、3.18亿、2.09亿的买入净额登上本周净买入前十营业部榜单。上海淮海中路营业部是雄安股的忠实粉丝,涉及的标的大多为雄安股,买入最多的个股为首创股份,买入净额2.77亿。上海溧阳路营业部也积极参与雄安股的交易,在津膜科技、恒泰艾普等本周热门雄安股录到有其交易痕迹,此外,其还介入锂电池股赣锋锂业(002460,股吧)、次新股钧达股份。杭州四季路营业部主要攻击雄安和次新两大板块,涉及的雄安股有5只,次新股4只。

  另外,华泰证券系游资本周表现也十分活跃,该公司旗下的南通姚港路营业部、牡丹江西一条路营业部、深圳益田路荣超商务中心营业部分别以2.66亿、1.46亿、1.45亿的买入净额登上本周净买入前十营业部榜单。南通姚港路营业部主攻雄安板块,参与交易的3只个股均为雄安股(先河环保、中化岩土、京汉股份),牡丹江西一条路营业部只现身2只个股中(首创股份、中信国安),深圳益田路荣超商务中心营业部主攻次新板块(现身于铁流股份、鸣志电器等7只次新股)。

  四、空军龙头抛售恒泰艾普

  表四、本周累计净卖出前十营业部

  交易席位

  卖出净额(万)

  买入金额(万)

  卖出金额(万)

  东方证券北京学院路营业部

  29278.96

  2.75

  -29281.72

  海通证券许昌建设路营业部

  16269.26

  0.00

  -16269.26

  万联证券北京上地创业路营业部

  15430.63

  0.00

  -15430.63

  英大证券北京东直门营业部

  13615.00

  0.00

  -13615.00

  国泰君安深圳上步中路营业部

  9492.60

  12832.98

  -22325.58

  中信建投重庆涪陵广场路营业部

  8995.45

  0.00

  -8995.45

  中信证券上海联洋营业部

  8713.66

  6601.13

  -15314.79

  华福证券晋江新华街营业部

  6558.00

  0.00

  -6558.00

  国元证券上海东方路营业部

  6481.99

  0.18

  -6482.16

  中信证券济南阳光新路营业部

  6271.43

  0.00

  -6271.43

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;数据统计区间:2017年05月15日至2017年05月19日

  除了机构在积极卖空外,也有营业部游资在出货卖空。东方证券北京学院路营业部、海通证券许昌建设路营业部、万联证券北京上地创业路营业部、英大证券北京东直门营业部四个营业部本周净卖出均逾亿元。

  东方证券北京学院路营业部5月17日对雄安地热股恒泰艾普抛货2.93亿元。当日,恒泰艾普股价创2015年股灾以来的历史新高,股价升至14.52元。该营业部出货后,18日,恒泰艾普股价开始大幅下挫,出现调整。英大证券北京东直门营业部5月19日卖出雄安股北京科锐(002350,股吧),卖出净额1.36亿元。北京科锐行情近期才启动,其股价自5月8日截止5月19日连续五涨停。

  东方证券北京学院路营业部和英大证券北京东直门营业部是获利离场,而海通证券许昌建设路营业部、万联证券北京上地创业路营业部的离场则狼狈不堪。海通证券许昌建设路营业部抛货对象为一带一路概念股天山股份(000877,股吧),卖出净额1.63亿,卖出时间为5月15日,也即是一带一路高峰论坛结束后的第一个交易日。而天山股份5月12日复牌后,12日和15日打下连续两一字跌停。万联证券北京上地创业路营业部在暴跌中忍痛割肉承受巨大解禁压力的解禁股第一创业,卖出净额1.54亿,时间为5月15日。在15日之前,第一创业跌幅惨重。

  除了上述营业部外,国泰君安深圳上步中路营业部、中信建投重庆涪陵广场路营业部、中信证券上海联洋营业部、华福证券晋江新华街营业部、国元证券(000728,股吧)上海东方路营业部、中信证券济南阳光新路营业部净卖出均较多,出现在本周累计净卖出前十营业部榜单中。

  《投资快报》发自广州

(责任编辑:柳苏源 HN091)
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