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12月12日,苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)在证监会网站披露招股说明书,公司拟在上交所公开发行不超过12108.34万股。金宏气体IPO的保荐机构为招商证券。
资料显示,金宏气体是一家从事工业气体的研发、生产、销售和服务的公司,成立于1999年,2014年12月挂牌新三板。2016年1月15日发布公告宣布公司进入IPO上市辅导阶段。
金宏气体客户主要集中在华东地区,报告期内,江苏、上海、浙江三省市的合计销售收入占公司主营业务收入的比例分别为96.01%、91.50%、88.68%和88.73%,销售区域比较集中。
不过,国内气体行业内企业较多,特别是在华东区域,竞争较为激烈,主要体现在产品品种的丰富程度、品牌影响力、成本优势、配送能力和企业规模等方面的竞争。
“如果华东地区客户对气体需求量下降或公司在华东地区的市场份额下降,将对公司生产经营活动产生不利影响。”金宏气体称。
金宏气体的应收账款余额较大,占资产总额的比例较高。
数据显示,金宏气体应收账款账面净额分别为9955.83万元、10935.87万元、12694.26 万元和14089.90万元,占资产总额的比例分别为13.34%、11.48%、10.51%和10.13%。
“如果相关客户经营状况发生重大不利变化,应收账款存在不能及时收回的风险。”金宏气体称。
气体产品大多为危险化学品。国家对危险化学品的生产、储存、提纯、检测 和运输都制定了相关规定,并通过质量技术监督、安全生产监督管理、运输管理 等相关部门进行监管。如果公司对生产、储存、提纯、检测和运输等环节要求不严,安全生产制度未得到有效执行,将有发生安全生产事故的风险。
值得一提的是,政府补助方面,为了鼓励公司自主创新、增加研发投入和促进成果转化,公 司在报告期内享受了多项政府补助。
税收优惠方面,公司是经政府相关部门认定的高新技术企业,报告期内,公 司按15%的税率缴纳企业所得税。
报告期内,金宏气体计入营业外收入及其他收益的政府补助分别为750.99万元、1326.16万元、578.84万元和537.25万元,占各期利润总额的比重为13.63%、19.42%、14.19%和9.20%。
“未来如果上述税收优惠和政府补助的政策发生变化,则将会对公司的经营成果产生一定的影响。”金宏气体表示。
金宏气体还曾受到过环保处罚。2016年8月22日,淮安金宏因高纯氯化氢项目未经环保部门批准擅自开工建设,受到淮安市环境保护局盐化新材料产业园区分局责令停止建设,行政处罚2万元。
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金宏气体发行基本资料
科 目 | 资料 |
---|---|
发行数量 | 不超过12108.34万股 |
发行后总股本 | 不超过48433.34万股 |
注册资本 | 36,325万元 |
法人代表 | 金向华 |
保 荐 人 | 招商证券 |
金宏气体募集资金用途(万元)
项目名称 | 投资额 |
---|---|
新建年充装154万瓶工业气 体项目 | 2828.19 |
年产10万立方米全液化空 分项目 | 7658.19 |
超大规模集成电路用高纯 气体及高纯混合气体充装项目 | 5499.51 |
高纯氢气与多功能特气项 目 | 7736.60 |
智能化运营项目 | 11551.30 |
(超)高纯气体钢瓶处理项 目 | 1779.70 |
补充流动资金 | 5000.00 |
合计 | 42053.49 |
金宏气体主要财务数据(万元)
科 目 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 51706.86 | 55468.93 | 65448.36 |
净利润 | 4617.40 | 5558.84 | 3388.79 |
负债总计 | 46015.24 | 46179.89 | 66378.19 |
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