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天地在线前五大供应商采购成本超95% 1.3亿募资用于购置房产

来源:和讯网

导 语

 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“天地在线”)近日在证监会网站披露招股书,公司拟于创业板公开发行1500万股,计划募集资金约4.73亿元。天地在线IPO保荐机构为中德证券。

 公开资料显示,天地在线主要业务包括网络广告营销服务和企业级SaaS销售及推广服务。其总部位于北京,并初步建立了全国性的综合营销服务网。2014年-2016年及2017年1-6月,公司实现营业收入分别为3.94亿元、7.31亿元、9.96亿元、6.58亿元,同期净利润为2492.08万元、4525.04万元、4929.48万元、3114.74万元。

前五大供应商总采购成本超过95%

天地在线主要供应商系互联网媒体资源供应商、SaaS产品供应商、IT硬件厂商。公司前五大供应商采购金额分别为30,964.12万元、58,051.99万元和83,915.25万元,占采购总额的比重分别为97.82%、96.75%和95.94%。

证监会发审委也表示,天地在线需要结合行业特点、发行人客户所属行业、客户需求等因素说明并披露前五大供应商占发行人总采购成本超过95%的主要原因和合理性。

招股书中显示,虽然该公司通过开发爱奇艺等新的互联网媒体渠道进一步丰富服务类型,但在短期内该公司仍无法改变采购过于集中的局面。而该公司主要客户有奇虎360、腾讯和搜狗科技等知名公司。若上述主要供应商刻意抬高价格或拒绝为该公司供应平台,后者业务将受到极大的影响。

1.3亿募资用于购置房产

另外,天地在线计划募集资金约4.73亿元,其中,2.51亿元将用于企业互联网营销综合服务平台项目、1.31亿元用于房产购置项目、其余用于思沃互动产品升级改造项目和研发中心项目。

天地在线表示,公司因经营需要所租赁的办公场所中,部分房产的出租方未能提供房屋所有权证或其他权属证明文件,截至招股书签署日,涉及的建筑面积占办公用房总建筑面积的2.92%。上述房产存在因权属瑕疵而导致公司无法继续使用的风险。

天地在线称,公司实际控制人信意安已承诺,若出现前述瑕疵情形致使公司无法继续使用该等房产,将由其协助公司取得其他房产以供使用,并承担相应损失。

多笔借款还款有猫腻

2014年、2015年和2016年全时天地在线其他应收款分别为3735.78万元、339.92万元和962.25万元。2015年末,该公司其他应收款余额较上年出现了巨额减少,年末减少3086.58万元,减幅为82.42%。2016年款项金额又出现上升趋势,其他应收款余额较上年末增长620.95万元,增幅为94.31%。

《投资时报》报道称,2014年及之前该公司向董事长信意安借出款项及向李宁借出款项并接受信意安担保,都未计算利息,而二人于2015年7月才将款项归还。招股书并没有明示借款数额,但表明2015年末,公司其他应收款余额较上年末减少 3086.58万元,减幅为82.42%,主要原因是“信意安、李宁归还借款”。信意安目前的持股比例为47.08%,是该公司第一大股东,同时也是该公司的董事长兼任总经理。该公司在2015年9月以前并未成立股东大会,因而信意安的借款和担保并未经过股东大会批复。但于股东大会成立之前,二人又突然将巨额的款项归还,颇有些蹊跷。

在归还借款后不到一年半时间里,该公司又设立《员工借款管理制度》,向员工提供借款。报告期内,该公司期末现金流量分别为2135.01万元、3021.97万元和2368.92万元。截至2016年年末,除日常备用金外,该公司对31名员工存在借款余额291.32万元,占该公司当年现金流量的12%左右。

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天地在线发行基本资料

科 目 资料
发行数量 不超过1500万股
发行后总股本 不超过6000万股
注册资本 4500万元
法人代表 信意安
保 荐 人 中德证券

天地在线的募集资金用途(万元)

项目名称 投资额
企业互联网营销综合服务平台项目 25143.43
思沃互动产品升级改造项目 4563.15
研发中心项目 4492.50
房产购置项目 13081.65
合计 47280.73

天地在线的主要财务数据(万元)

科 目 2014年度 2015年度 2016年度
营业收入 39401.79 73126.42 99595.87
净利润 2492.08 4525.04 4929.48
负债总计 9228.60 12821.83 20019.71

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