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新三板“元老”中科软IPO:2017上半年应收账款占营收75%

2018-01-04 17:20:00 中国网财经 

  中国网财经1月4日讯 中科软科技股份有限公司(以下简称“中科软”)近日在证监会网站披露了招股书,公司拟于上交所公开发行不超过4240万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%,保荐机构为中泰证券。

  资料显示,中科软是从事计算机软件研发、应用、服务的企业,业务以行业应用软件开发为核心,涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次,可为客户提供大型行业应用解决方案。2014-2016年和2017年1-6月,公司分别实现营收30.85亿元、35.83亿元、39.01亿元和18.91亿元,同期净利润为14841.67万元、16794.47万元、19171.69万元和6882.97万元。

  早在2006年1月,中科软就已挂牌新三板,是最早一批进入代办股份转让系统进行股份转让试点的企业之一。2013年,股转系统正式揭牌运营,将对原证券公司代办股份转让系统挂牌企业全部承接。

  在挂牌第二年,中科软就有进军A股的计划。据报道,中科软于2007年开始谋划上市,不料大股东股权遭到司法冻结,上市计划不得不被搁浅。随后,由于股东人数超过200人之限,公司的公开交易在2008年遭到"禁闭"。直至2013年6月,随着"三板新政"出台,公司股权才得以恢复转让。

  2014年11月10日,中科软披露了首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案,公司拟发行股票数量为不超过7067万股,但具体发行时机、数量、对象、方式和定价尚未敲定。

  中科软此次IPO计划募集资金6.04亿元,用于财险领域参考系统平台项目、寿险领域参考系统平台项目、公共卫生健康医疗监管服务平台项目、行业应用软件通用组件平台研发项目和行业应用软件运维服务支撑平台建设项目。

  招股书显示,报告期各期末,中科软应收账款账面价值分别为63935.87万元、89175.24万元、89494.61万元和142647.47万元,占同期流动资产的比重分别为22.98%、26.63%、25.58%和45.59%,占同期营业收入的比重分别为20.72%、24.89%、22.94%和75.44%。

  中科软还提示了公司存在人力成本上涨的风险。其表示,公司所处的软件与信息技术服务业是知识密集型产业,对人才有着较大的需求。报告期各期末,公司员工数量分别为8217人、9215人、11505人和11857人。报告期内,人工成本占营业成本的比重分别19.27%、21.67%、26.31%和38.35%。

  股权结构方面,中科软控股股东及实际控制人为中国科学院软件研究所,直接持有26.05%的股份。

(责任编辑:岳权利 HN152)
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