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昨夜美股惊呆全球!10条真相读懂:道指史上首次千点暴跌,期待A股创造奇迹

2018-02-06 11:15:00 和讯名家 
  中国基金报记者 江右

  导语:全球股市跌惨了。

  没有最惨,只有更惨!

    先上一张全球股市大跌图:

昨夜美股惊呆全球!10条真相读懂:道指史上首次千点暴跌,期待A股创造奇迹

  1、美股上演断崖下跌,创6年最大跌幅

  在上周五上演大屠杀之后,昨晚欧美股市遭遇更惨烈血洗。昨日道琼斯指数再度崩跌1100多点,跌幅4.61%,美国各大主要指数上演断崖式下跌。道指和标普500指数的跌幅创出了2011年8约以来最大跌幅。

  道琼斯指数走势图:

昨夜美股惊呆全球!10条真相读懂:道指史上首次千点暴跌,期待A股创造奇迹

  纳斯达克指数走势图:

昨夜美股惊呆全球!10条真相读懂:道指史上首次千点暴跌,期待A股创造奇迹

  2、美国股市蒸发万亿美元市值

  长达9年大牛市的美股,出现连续的崩盘恐慌式下跌,令美股市值大大蒸发。据统计,过去两个交易日,标普500指数累计下跌约6.2%,市值损失超过1万亿美元。

  明星公司苹果、谷歌等巨头近日股价也是大幅回调。

  苹果公司股价走势图:

昨夜美股惊呆全球!10条真相读懂:道指史上首次千点暴跌,期待A股创造奇迹

  谷歌股价走势图:

昨夜美股惊呆全球!10条真相读懂:道指史上首次千点暴跌,期待A股创造奇迹

  

  3、美联储主席换人:鲍威尔上任

  当地时间2月5日,鲍威尔(Jerome Powell)将正式宣誓就职第16任美联储主席——全球金融领域的最高职位。

  鲍威尔接任美联储主席,一方面意味着上一任美联储主席耶伦的货币政策在短期内有望得到延续,同时金融监管方面或将有所松动,另一方面,鲍威尔也将是40多年来第一个不是经济学家出身的美联储主席。

昨夜美股惊呆全球!10条真相读懂:道指史上首次千点暴跌,期待A股创造奇迹

  4、全球股市进入动荡:日本股市熔断

  在美股崩盘拖累下,今日开盘亚太股市就暴跌,日本股市更是触发熔断。日股日经225指数开盘跌1.8%至22,267点,东京证交所MOTHERS指数期货触发熔断机制。

  最新数据显示,日本股市跌逾5%,韩国股市跌幅3%,新加坡也跌了3%。

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  5、港股跟随美股下跌超1000点

  受到昨日美股暴跌的影响,今日港股开盘即大跌超过1200点,开盘报31028点,比昨日收盘的32245点,下跌了3.8%,为近期港股最大的单日跌幅。

昨夜美股惊呆全球!10条真相读懂:道指史上首次千点暴跌,期待A股创造奇迹

  10点15分之后,港股又继续有所下跌,盘中跌幅超过了4.5%。

  6、高盛解读:量化基金启动激进抛售模式

  据高盛最新报告显示,过去几年在牛市中迅速崛起的量化对冲基金也助推了市场的加速崩溃。高盛认为,标普指数2735点是趋势转折点,触发了CTA量化基金的激进抛售。值得注意的是,周一标普指数从2750下挫至2649,正好越过了这个趋势转折点。

  7、白宫发言人回应:美国经济基本面“极为强劲”

  白宫发言人Sarah Sanders回应股市大跌问题时,在声明中说:“总统关注的是长期经济基本面,我们的基本面依然非常强劲,美国的经济增长转强,失业率处于历史低点,劳工薪资增加。”声明称,“总统的减税政策和监管改革将进一步增强美国经济,继续为美国人民带来繁荣。”注:标准普尔500指数周一重挫4.1%,道琼斯工业指数大跌4.6%,双双创下2011年8月以来最大跌幅。

  8、细数美国历史上10次股灾

  细数美股历史上的10次股灾

  第一次美股崩盘:100年前的绞肉机

  熊市历经:875 天左右(29 个月)

  道琼斯指数终极顶点:57

  道琼斯指数终极低点:31

  跌幅:46%

  第二次美股崩盘:1907大恐慌,旧金山地震成导火索

  熊市历经:665 天左右(23 个月)

  道琼斯指数终极顶点:76

  道琼斯指数终极低点:39

  跌幅:49%

  第三次美股崩盘:一战结束前夕

  熊市历经:393 天左右(13 个月)

  道琼斯指数终极顶点:110

  道琼斯指数终极低点:66

  跌幅:40%

  第四次美股崩盘:一战后的大熊市,美国迈入超级大国的前夜

  熊市历经:660 天左右(23 个月)

  道琼斯指数终极顶点:120

  道琼斯指数终极低点:64

  跌幅:47%

  第五次美股崩盘:1929年大萧条开始

  熊市历经:71 天左右(2.5 个月)

  道琼斯指数终极顶点:381

  道琼斯指数终极低点:199

  跌幅:47%

  第六次美股崩盘:杠杆过度,非理性繁荣

  熊市历经:813天左右(27个月)

  道琼斯指数终极顶点:294

  道琼斯指数终极低点:41

  跌幅:86%

  第七次美股崩盘:珍珠港事件,持续时间最长的连环熊市

  熊市历经:1,875 天左右(61个月)

  道琼斯指数终极顶点:196

  道琼斯指数终极低点:93

  跌幅:53%

  第八次美股崩盘:OPEC石油禁令,石油危机和越战下的大崩盘

  熊市历经:694 天左右(23 个月)

  道琼斯指数终极顶点:1052

  道琼斯指数终极低点:578

  跌幅:45%

  第九次美股崩盘:互联网科技泡沫,大多数科技股估值过高

  起止日:2000 年3月7日 - 2002 年10月8日

  熊市历经:950天左右(31 个月)

  纳斯达克指数终极顶点:5,133

  纳斯达克指数终极低点:1,108

  跌幅:78%

  第十次美股崩盘:全球金融危机,房地产次贷危机,雷曼兄弟破产倒闭

  起止日:2007年10月 - 2009年3月

  熊市历经:510天左右(17个月)

  道琼斯指数顶点:14,279

  道琼斯指数低点:6,800

  跌幅:52%

  在上述提到的美股过去十次熊市中,有八次伴随着经济衰退;此外,美联储紧缩政策、商品价格飙升、战争以及估值泡沫的出现都会直接导致股市崩盘。

  9、机构点评:A股影响或不大

  海通策略荀玉根表示,整体上,美国标普500指数、道琼斯指数目前PE(TTM)分别为23.8倍、24.2倍,处于2007年以来历史高位,美股回调也有消化估值的因素,而上证综指、沪深300目前PE(TTM)分别为16.6倍、15.5倍,均处于历史中低水平,A股整体的估值压力不大。

  中银策略(163805,基金吧)认为,A股短期或受海外影响,中期取决于金融监管与经济基本面等内部因素。情绪的影响只在短期对A股产生一定的负面作用,中美利差虽收窄,但仍在高位,美股下跌的中期影响有限。中期来看,A股走势仍取决于自身的情况,包括估值、业绩、利率等核心因素。

  中金公司策略黄汉锋认为, A股受美股波动影响略小,美股的波动更多从情绪和预期层面影响A股,而非资金层面;考虑到A股已经有所调整,A股本次受美股短线波动的影响将比港股小

  

  10、期待:A股能否逆市翻红

  在昨日逆势翻红之后,A股今日能否再度强势翻红引发关注。不过,从券商研报来看,A股在春节前有很强的“春节效应”。

  东吴证券(601555,股吧)王杨表示,虽然美股的风险开始显露,但是短期A股大概率受益于“春节效应”。历史规律上看, 2010年以来,春节前7个交易日和前5个交易日,A股均会收获正涨幅。

  A股春节效应图:

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  从早盘A股走势来看,主要指数都低开高走,虽然指数还是下跌,但K线图是红的,上证指数还在低位震荡向上,创业板指数已在明显逆势向上突围。

    上证指数走势: 

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    创业板指数走势:

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(责任编辑:刘伟 HF113)
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