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申菱环境IPO:2017年末银行借款近3亿 中信建投证券保荐

2018-03-02 12:06:00 中国网财经 

  中国网财3月2日讯 广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“申菱环境”)近期在证监会网站再度披露招股说明书,公司拟在深交所创业板发行不超过6000万股,发行后总股本不超过2.4亿股,保荐机构是中信建投证券。

  据披露,申菱环境计划通过本次IPO募集资金5.05亿元,其中1.5亿元用于补充流动资金,其余将投向大型装备柔性化制造建设、绿色数据中心环境系统智能制造新模式应用、技术研发中心建设等项目。

  公开资料显示,申菱环境是一家以空调制冷及其相关应用领域为方向,集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体的现代化企业。2015-2017年,申菱环境实现营业收入8.36亿元、8.24亿元和9.73亿元,同期净利润分别为6957.31万元、8837.92万元和9008.31万元。

  申菱环境的下游客户以大中型国有单位和知名民企为主,其采购一般在年初进行立项、规划和审批,在年中进行招投标并签订订单,到下半年才进入实质交验、结算程序。同时,公司营业收入受春节因素的影响。因此,公司收入存在季节性波动风险。

  为适应公司迅速发展的需求,近年来公司持续引进优秀的研发、管理等方面的人才,提高了员工薪酬水平,并加大了在技术、产品研发等方面的投入,导致公司管理费用增长较快。报告期内,公司的管理费用总额分别为1.09亿元、1.12亿元和1.17亿元,其中,2016年和2017年的管理费用较上期分别增长2.33%和4.57%。

  申菱环境还在招股书中提示了应收账款回收、存货金额较大等风险。2015-2017年底,公司应收账款的账面价值分别为4.41亿元、4.73亿元和4.91亿元,占同期总资产的比例分别为32.09%、34.18%和32.32%;存货账面价值分别为3.12亿元、2.61亿元和3.14亿元,占当期资产总额的比重分别为22.73%、18.84%和20.68%。

  负面方面,申菱环境合并报表的资产负债率分别为59.39%、55.54%和55.45%,银行借款金额为2.71亿元、2.67亿元和2.96亿元。

  另外,2015-2017年,申菱环境享受的财政补助分别为2855.96万元、6024.85万元和3,859.41万元,其中主要为“三旧”改造补偿项目收到的政府补助金确认的收入和因受广州市轨道交通建设影响而收到的房屋拆迁补偿款确认的收入。据了解,报告期内公司享受的政府补助分别占同期利润总额的比重分别为35.90%、56.64%和36.32%。

  申菱环境的控股股东及实际控制人为崔颖琦,截至招股说明书签署日,崔颖琦直接及间接合计持有本公司40.8%股份。

(责任编辑:崔智明 HF118)
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