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日照港要发5亿元超短融 偿还本部到期银行借款和债务融资工具

2018-07-13 09:27:57 经济导报 

  导报讯(记者 韩祖亦)日照港(600017,股吧)集团有限公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为5亿元、期限为180天的2018年度第二期超短期融资券,募集资金将全部用于偿还本部到期的银行借款和债务融资工具。

  截至今年3月末,发行人短期借款余额为58.64亿元,长期借款余额为66.63亿元,一年内到期的非流动负债43.48亿元。其中,集团本部短期借款余额为39.24亿元,长期借款余额为23.57亿元,一年内到期的非流动负债33.95亿元。截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具余额187亿元,其中发行人本部待偿还债务融资工具175亿元,分别为超短期融资券40亿元,短期融资券32亿元,中期票据63亿元,长期限含权融资券40亿元。

  目前,发行人存货主要由库存商品、开发成本和自制半成品构成。其中,库存商品主要为港口存放的铁矿石、煤炭、石油等商品,开发成本主要为发行人自行开发的待售房地产项目。2015年末、2016年末、去年末及今年3月末,发行人存货余额分别39.24亿元、38.25亿元、42.04亿元及37.72亿元,存货量较大。同时,由于近几年发行人处于资产扩张期,在建项目较多,发行人短期借款和长期借款保持稳定的增长,导致发行人资产负债率水平较高,2015年末、2016年末、去年末及今年3月末,发行人资产负债率分别为67.57%、65.47%、60.81%及61.56%。

  经济导报记者注意到,发行人持有的货币资金和主营业务产生的现金流量是本期超短期融资券按时还本付息的主要保障。最近3年及今年1-3月,发行人货币资金分别为49.88亿元、52.37亿元、26.66亿元和41.21亿元,占流动资产比例分别为27.76%、32.42%、19.96%和27.81%。另外,最近3年及今年3月末,发行人实现营业收入分别为202.32亿元、192.73亿元、195.51亿元、55.95亿元。

(责任编辑:何一华 HN110)
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