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凯金能源应收账款存货双高 营收严重依赖宁德时代

来源:和讯网

导 语

 近日,东莞市凯金新能源科技股份有限公司近期在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所公开发行不超过 1121 万股,发行后总股本不超过 4481.68 万股,保荐机构为光大证券。

 翻阅凯金能源招股说明书,和讯网发现,凯金能源报告期业绩三连跳,但营收严重依赖宁德时代。另外,公司应收账款、存货较大且逐年攀升,经营性现金流不乐观,连年为负。

报告期业绩三连跳 营收严重依赖宁德时代

根据招股书数据显示,报告期内,凯金能源业绩实现三连跳,其中,2016年净利润暴增128.49%。

具体来看,2014年 至 2017年9月,凯金能源营业收入分别为4328.11万元、12199.64万元、21739.39万元、29757.09万元,同期净利润为473.41万元、1661.66万元、3796.77万元、5590.35万元。

另外,据招股书披露,2014年 至 2017年9月,公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 48.97%、67.31%、80.30% 、 66.01%。其中,向宁德时代的销售收入占当期营收的比例分别为3.57%、56.51%、63.37%、46.63%。

值得一提的是,宁德时代为凯金能源股东君联世成的关联方天津君联敏智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 0.66%股份之公司。

应收账款存货“双高” 经营性现金流连年为负

尽管凯金能源业绩逐年攀升,但公司经营性现金流情况却很不乐观。

具体来看,2014年 至 2017年9月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -39.18万元、-270.14万元、586.20万元、-9856.42万元。

针对此,凯金能源解释称,主要系随着业务规模的扩张,公司应收账款、存货规模增长较快所致。

应收账款方面,2014年 至 2017年9月,凯金能源应收账款净额分别为2807.39万元、3739.68万元、4030.29万元、9198.75万元,占当期营业收入比例分别为68.43%、32.35%、20.99%、25.26%。

存货方面,2014年 至 2017年9月,公司存货余额分别为 1429.58 万元、2412.09 万元、7216.49 万元 、 15624.37 万元,占当期主营业务成本的比例分别为 47.42%、27.88%、49.93% 、 62.00%。

其他新股消息

新股发行申购提示

股票简称 发行数量(万) 发行价 网上申购日
天奥电子 2667.0000 2018-08-23
长沙银行 34215.5376 2018-08-22
中铝国际 29590.6667 3.45 2018-08-21
捷昌驱动 3020.0000 2018-08-21
汇得科技 2666.6667 19.60 2018-08-16

往期回顾

凯金能源发行基本资料

科 目 资料
发行数量 不超过 1121 万股
发行后总股本 不超过 4481.68 万股
注册资本 3360.68 万元
法人代表 晏荦
保 荐 人 光大证券

凯金能源募集资金用途(万元)

项目名称 投资额
1.5 万吨锂电池石墨负极材料(一期)及研发中心项目 59820.01
合计 59820.01

凯金能源主要财务数据(万元)

科 目 2014年度 2015年度 2016年度
营业收入 4328.11 12199.64 21739.39
净利润 473.41 1661.66 3796.77
负债总计 3699.68 5500.09 7427.13

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20170701
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