11月将迎来年内最大一次MSCI扩容,外资流入提速。中信证券(600030,股吧)表示,11月7日MSCI指数会议评议后,按此前公布计划,11月26日MSCI会把A股纳入因子从15%增加至20%。此次MSCI纳入A股规模为年内扩容规模最高,预计月内将带来约700亿元人民币的被动配置资金,未来还将带来千万元级别以上的主动配置资金。展望未来,市场对基本面和政策的预期已经降至“冰点”,基本面和政策已不会比预期更差,资金面的积极因素将为A股带来阶段性的反弹机会。
受此影响,11月4日,MSCI板块盘中异动明显,165只成份股股价实现上涨,占比近六成。个股方面,亨通光电(600487,股吧)涨幅居首,达到8.68%,南方航空(7.99%)、中国国航(7.17%)、天齐锂业(002466,股吧)(6.64%)、歌尔股份(002241,股吧)(6.33%)、欧菲光(002456,股吧)(5.96%)和石基信息(002153,股吧)(5.77%)等个股涨幅也均逾5%。
资金流向方面,11月4日,板块内共有124只概念股备受场内主流资金的追捧,其中,有68只个股大单资金净流入超过1000万元,亨通光电、贵州茅台(600519,股吧)、欧菲光、中国平安、歌尔股份、南方航空、紫金矿业、中国国航、兴业银行(601166,股吧)、天齐锂业、中国太保(601601,股吧)、新希望、中兴通讯、华泰证券(601688,股吧)等14只个股当日均受到1亿元以上大单资金布局,招商银行、三一重工(600031,股吧)、东方航空、TCL集团等4只个股大单资金净流入也均超过5000万元。另外,包括分众传媒(002027,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、中信银行、中国国旅(601888,股吧)、杭州银行、云南白药(000538,股吧)等在内的50只个股大单资金净流入也均逾1000万元,这68只个股合计大单资金净流入达44.65亿元。
事实上,除短期资金青睐MSCI成份股外,以QFII为代表的长线资金已提前布局,引人瞩目。
《证券日报》记者根据同花顺(300033,股吧)数据统计发现,截至三季度末,共有31只MSCI成份股被QFII连续五个季度持仓。从最新持仓数量来看,北京银行(601169,股吧)、南京银行(601009,股吧)、美的集团、宝钢股份(600019,股吧)、海尔智家(600690,股吧)等5只个股今年三季度QFII持股数量居前,分别达到248952.64万股、126148.75万股、22793.92万股、21498.22万股和17168.24万股,碧水源(300070,股吧)、宁波银行(002142,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、乐普医疗(300003,股吧)、格力电器(000651,股吧)、歌尔股份、金螳螂(002081,股吧)、药明康德(603259,股吧)、鞍钢股份、上海机场(600009,股吧)、泰格医药(300347,股吧)和中南传媒(601098,股吧)等13只个股本期QFII持股数量也均在2000万股以上。另外,通化东宝(600867,股吧)、兖州煤业(600188,股吧)、金融街(000402,股吧)、先导智能(300450,股吧)、复星医药(600196,股吧)、华润三九(000999,股吧)、中国国旅、华东医药(000963,股吧)、天士力(600535,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、信立泰(002294,股吧)、洋河股份(002304,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)等13只个股在此期间QFII持股数量也均逾700万股。
进一步统计发现,上述31只QFII连续五个季度持仓股中,近30日内共有28只MSCI成份股获得券商机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有18只个股近期券商机构看好评级家数超过10家。具体来看,中国国旅(27家)、美的集团(23家)、先导智能(23家)、洋河股份(22家)、恒瑞医药(20家)和上海机场(20家)等6只个股近期券商机构看好评级家数居前,均在20家及以上;海螺水泥(19家)、格力电器(18家)、泰格医药(17家)、乐普医疗(16家)、海尔智家(15家)、歌尔股份(15家)、宁波银行(13家)、金螳螂(13家)、蓝思科技(13家)、药明康德(12家)、通化东宝(12家)和北京银行(11家)等12只个股近期也均受到10家以上券商机构扎堆推荐。
对于板块的后市表现,东兴证券表示,建议加配具有防御属性且受11月份MSCI增量资金支撑的医药生物,以及业绩稳定受流动性小修提振的银行股;同时科技板块中的优质龙头也值得坚定持有;年末持仓建议把握高股息率、高ROE和业绩稳定性。
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