宁德时代登顶创业板，锂电池概念掀涨停潮

　　受降准预期的政策利好，今天的大盘可谓甩了昨天出逃资金一记响亮的耳光。

　　在这种时候，诸位看官可要记得洒家的好，要不是昨天在观点中坚定表示调整“破个3000点不是什么大事儿”、“北上资金说不定真抄到了内资的一个小底”，今天早上不知道又多少无辜股民禁不住吓而乖乖交出了筹码。

　　尽管今日收盘时，上证指数依然未能收复3000点（说实在这个数字真心没太大意义），但全天行情还是比较令人兴奋的，普涨之中，近60股涨停（不含ST类），创业板指更在收盘时录得1.91%的涨幅，完全填回昨日的下跌阴线实体，明显强于沪指0.67%的涨幅。美中不足的是，各指数的量能皆明显萎缩，或预示着今日的上涨之后存在震荡整固需求，个人倾向于短期继续跟进个股行情，静待创业板指会否出现顶部背离信号。

　　从盘面来看，今日锂电池概念股可谓大放异彩，多达13股涨停（未含主营锂电铜箔的科创板股嘉元科技(688388,股吧)涨11.60%），其中，动力电池总成龙头宁德时代(300750,股吧)盘中创下100.09元的历史新高，收盘时涨7.1%、报于99.50元，以2197.36亿元的总市值登顶创业板第一大市值。此外，主营三元前驱体的当升科技(300073,股吧)、主营电解液的新宙邦(300037,股吧)、钴类金属的华友钴业(603799,股吧)和寒锐钴业(300618,股吧)等细分龙头，今日皆涨停收报。

　　面对今日锂电池的强势，笔者既是骄傲又是惆怅。骄傲的是，早在10月10日，本号便率先为各位看官梳理过锂电池产业链，并提出锂电行业应注意“强者恒强”的抓龙头思路；而上周五的2020年展望篇中，也将锂电列为为数不多可大力做多的品种，有图为证。

　　至于近两周的复盘中，对锂钴类小金属的看好，更不下3次。

　　但惆怅的是，连我自己都还没买够仓位，就稀里哗啦全涨上去了。那么现在，很荣幸与诸位面临同一个问题：还能上车（或加仓）吗？

　　其实，近期新能源汽车产业链（锂电池为主，石墨烯或燃料电池完全不懂）的上涨，主要还是来自海外推行新能源车的利好支撑，行业拐点应该说是刚刚出现，毕竟中国作为汽车大国，新能源车的销售爆发还有空间（主要因为之前骗补乱象把行业炒糊了），之所以建议关注特斯拉的国产车上市，是因为个人认为特斯拉极有可能成为苹果手机般的现象级消费品，假如其定价合理、产能充沛，成为爆款并鞭策其他国产新能源车进步的应该是大概率事件，就此而言，锂电池作为目前无论是成本还是技术节点都已相对成熟的动力源(600405,股吧)，需求复苏的确定性则比较高，甚至有望接替半导体强势行情后留下的身位。因此，在短期涨幅消化后，相关细分行业的龙头依然值得重视。在此，重发一下此前制作的锂电池产业链图（刷红个股为笔者认为相对看好的个股，但具体或有些股价的累计涨幅偏大，注意区分），看官们收好不谢。

　　除了锂电池概念，今日有色板块表现也格外抢眼，作为传统权重，罕有地实现了3.55%的平均涨幅，剔除锂钴类小金属后，铜类股可谓板块领涨龙头。收盘时，江西铜业、云南铜业(000878,股吧)分别涨8.93%、8.27%，就连“弱鸡”铜陵有色(000630,股吧)都涨了3.69%。如上文图例，笔者跨年度看好铜价反弹，主要逻辑则在供给持续偏紧、需求有望复苏。事实上，倘若明年国内汽车消费拐点确立，也将为铜消费带来有力的支撑，并且，我国作为全球最大的铜消费国，铜价的波动则不似其他工业金属容易受国内炒家的影响。倘若外围无意外、经济数据不突然爆雷，铜价的反弹预期可能以修复性的阶段反弹为主，则铜类个股的配置价值其实高于期铜（差不多杠杆率的情况下哈）。

　　此前有粉丝留言表示如何配置铜类个股，其实A股铜资源类的上市公司就5家纯正的，从历史数据（与LME铜比较）看，弹性最好的是云南铜业和江西铜业，最稳的是兼营金和铜的紫金矿业，铜陵有色和西部矿业(601168,股吧)则一般以补涨跟进为主，个人属于通过分散持仓弥补研究深度不足的方式来进行配置，这样就避免了集中拿某只个股结果跑输行业平均涨幅。

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