浙江久立特材科技股份有限公司2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2020年上半年，全球新冠肺炎疫情爆发，国际贸易争端态势日益激烈，导致国内外经济下行压力和不确定性加大，全球产业链面临着前所未有的挑战。报告期内，从公司下游主要行业发展动向来看：一是受油价下跌影响，油气产业链表现整体疲软。出于疫情影响之下对原油需求端的担忧和规避风险的情绪，报告期内，油价下跌明显，油气行业整体投资普遍放缓。截止目前，原油需求虽有回升，但仍处于恢复阶段；二是下游炼化领域需求呈现逆周期现象。在国家大力推进民营炼化一体化项目建设的带动下，公司下游炼化一体化领域用管的需求空间将会增大，有利于减弱油气行业周期波动对公司整体的业绩影响；三是公司下游高端装备制造业稳健发展。随着我国整体经济的迅猛发展，高端装备制造、新材料等领域也获得了长足的进步，目前我国大部分高端管材进口依赖程度也有所下降。经过公司员工的不懈努力，截止目前，公司已有多项产品实现替代进口，完成国产化。报告期内，公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为16%。未来，公司将继续顺应国产替代进口的趋势，大力挖掘高端产品应用领域，加快推进高端领域产品的布局和产业化，培育公司利润新增长点，以此提升公司整体核心竞争力。

报告期内，面对复杂多变的宏观经济、行业及下游市场，公司积极应对：

第一，复工复产方面。报告期内，公司一方面积极配合国家和各地政府政策，不断优化防控疫情应急措施；另一方面在全力保障每位员工健康的前提下，于2月中旬即实现有序全面复工。为降低疫情带来的负面影响，公司管理层及全体员工上下一心，克服重重阻碍，全力以赴保障在手订单生产及交付进度，确保公司销售收入的稳定，同时抢抓行业波动下的发展机遇，深入挖掘公司产品的市场空间。

第二，项目投资方面。一是公司凭借多年在金属材料、焊接技术、金属成型等各方面积累的经验和技术，并结合当下实际现状，持续优化、推进“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”等募投项目的建设进度，进一步丰富、完善公司产品结构，努力提升高附加值产品的市场占比；二是公司对原有生产单位进行必要的自动化改造，在确保质量稳定的前提下降低生产成本，提高产品成材率。

第三，市场布局方面。受疫情影响，公司下游油气行业均呈现不同程度的回调，油气订单同比也呈下滑态势，对此，公司迅速做出应对，及时调整销售策略，瞄准相对优势的大炼化市场，以确保产品整体的产销量和利润空间。此外，公司不断加大国际市场的开拓，加强与国际客户长期稳定的合作关系，从而提升公司在全球范围内的知名度和美誉度，为公司创造更多效益。

第四，价值体现方面。为向资本市场传达公司未来发展前景的信心以及对其长期投资价值的认可，报告期内，公司控股股东实施增持公司股份计划，于增持计划期间内通过深圳证券交易所系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过总股本的2%，切实地维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

纵观上半年，公司克服了新冠疫情的不利影响，整体生产经营状态良好，营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长3.22%、19.72%、20.20%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

合并范围增加

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浙江久立特材(002318,股吧)科技股份有限公司

法定代表人：李郑周

2020年8月25日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2020-050

债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2020年8月12日以电子邮件方式发出通知，会议于2020年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要》。

议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2020-051

债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2020年8月12日以电子邮件方式发出通知，并于2020年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江久立特材科技股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-053

债券代码：128019 债券简称：久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司关于

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券(002736,股吧)股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过贵所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金19,073.28万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,722.33万元。2020年1-6月实际使用募集资金13,274.83万元，2020年1-6月收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为729.93万元；累计已使用募集资金32,348.11万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为4,452.26万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币74,500.40万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额4,452.26万元），其中，募集资金专户余额为19,500.40万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元，购买的未到期理财产品30,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有3个募集资金专户和3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，可有效降低生产成本，提高管理效率，公司对年产1000吨航空航天材料及制品募投项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十二日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。

[注2]：根据公司2020年1月23日五届三十二次董事会决议，公司调整了年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材募投项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为2019年12月31日，调整后为2020年12月31日。

浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-052

债券代码：128019 债券简称：久立转2

2020

半年度报告摘要