智通港股解盘(09.04) | 美股暴跌引发港股下挫 逻辑硬的品种不惧大盘

2020-09-04 20:11:21 智通财经 

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(9月4日)受美股影响跳空下跌,早盘低开低走,低位震荡,尾市跌幅有所收窄。截至收盘,恒指跌1.25%,报24695.5点,成交金额2131.6亿港元。

昨日智通财经解盘就感觉到情况不妙:“今天跌破了60日均线,这个信号不太好,投资者作好两手准备”,没想到今天果然就出问题了。港股跌的有点猛,而A股还好,回升了不少。

不得不说隔夜美股的暴跌来得有点突然,美股三大指数集体大跌,纳指跌4.96%,标普500指数跌3.51%,道指跌2.78%,均创6月11日以来最大单日跌幅。与此同时,恐慌指数暴涨26%。昨天智通财经还发出了美股涨得看不懂的感慨,今天就直接爆锤。仔细分析,也并非毫无征兆,特拉斯实际上已经提前进行了预警。要说下跌的原因,其实也不复杂,就是涨多了。关键是这轮上涨的基础本来就不牢靠,是靠资金推动型上涨的。和经济同步上涨造就的大牛市截然不同,试问在如此糟糕的卫生数据叠加经济不好的情况下,有谁能预期到美股会如此的上涨,本身就是一大奇观。这也只有在美国才会发生。具体就不展开阐述了。

当然,凡事都是有导火索,昨日晚间据业内权威人士透露,我国计划在2021—2025年期间,把大力支持发展半导体产业,写入正在制定的“十四五”规划。将在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体行业,以期实现产业独立自主。2019年芯片的进口金额为3040亿美元,目前芯片自给率仅为30%,目标在未来五年内要达到70%。简单算一下就很清楚,国产化后对相关芯片出口国的影响是巨大的。费城半导体指数盘中跌幅高达6.2%,是6月中旬以来最大。

中国大力发展半导体产业,对纯正的芯片股如中芯国际(00981)起到了一定的作用,今天中芯国际在跌到半年线的时候获得了大量资金的买入,不过,今天刺激更大的是消费电子这块,突出的就是建滔系的建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)。近日,覆铜板各大厂商威利邦电子科技、建滔积层板、山东金宝等发出涨价通知,基础单价调整上涨6元-10元每张。近期建滔系涨势凶猛,基本面的改善是主要因素。

另外就是小米集团(01810),格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议,三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。另外对印度市场的担忧情绪在淡化。

比亚迪(002594,股吧)电子(00285)今天还能逆势走强有点超预期了,原因是集团宣布将进军医疗设备行业,计划生产电子烟、牙科及骨科设备等,市场对其口罩及其他产品这块的预期再起。看来中线依然有潜力。

昨日提到的人民币升值概念继续表现坚挺,航空股再度逆势上扬。东方航空(00670)、南方航空(01055)、中国国航(00753)。继续走中线上升趋势。地产股方面提到的佳兆业集团(01638)继续上涨4.93%。工程机械方面的中国重汽(000951,股吧)(03808)走势稳健。

澳门博彩类的品种今天集体调整,这个更多是受大盘的影响,同时美股下跌对潜在的消费预期也会有所降低,但只要情绪上来,预计会修复。

昨日提到要做好两手准备,消费类个股的逻辑依然比较硬,如乳业类的中国飞鹤(06186)、食品类的康师傅控股(00322)、连续回购的中国旺旺(00151)及黄金珠宝零售类的(01929)均表现出了较强的韧性。另外,具有走独立行情气质的东方电气(600875,股吧)(01072)也值得高度关注,该股进军氢燃料电池领域是较大看点。

再谈下后市情况,无疑接下来美股的表现相当关键,这次下跌是不是拐点呢?智通财经认为下这个结论还为时过早,因为牛市多暴跌。这种情况已经经历过了很多次,每次都化险为夷。而特朗普要连任,股市成果是其最大的功绩,因此会不遗余力去力挺美股。唯一的问题是下跌的时间和空间,是快速修复还是继续跌一下再反弹。短期来看,今天晚间美国的非农数据比较重要,市场预估8月非农中位数在140万,低于7月的176万,失业率预估将从7月的10.2%降至8月的9.8%,看最终结果对美股会有何影响。

恒指跌到了最后一道防线半年线位置,全天的表现相对平稳,尾市的上翘显示出市场对后市抱有积极的一面,只要美股不继续大跌,恒指在半年线依然有支撑。

(责任编辑: HN666)
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