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"奶茅"、"药茅"又新高:高标却再度杀跌 市场这一现象愈演愈烈

2021-01-05 18:31:18 财联社 

“奶茅”、“药茅”又双叒叕新高!高标却再度杀跌,市场这一现象愈演愈烈

今日共77股涨停,27股封板未遂,封板率为74%;雅化集团(002497,股吧)、动力源(600405,股吧)、巨力索具(002342,股吧)均为4连板,水井坊(600779,股吧)、豫园股份(600655,股吧)、中远海科(002401,股吧)为3连板。盘面上,收涨个股1600余只,收跌个股2400余只;乳业、食品、第三代半导体等板块涨幅居前,煤炭、汽车整车、HIT电池等板块跌幅居前。

中原证券指出布局复苏主题迎接春季攻势。展望1月,市场有望结束2020年7月中旬以来的区间震荡格局,开启自2020年3月下旬以来的第二波上涨。仓位可以适度提高至8成左右。建议重点关注复苏逻辑下的五条主线:(1)上游价格推动的企业盈利改善,关注有色金属和石油石化,特别是特斯拉产业链的钴、锂;(2)科技创新战略推动的行业,关注电子(半导体)和通信(5G);(3)扩大内需战略推动的行业,关注食品饮料和新能源;(4)中央一号文件关注的农业领域,关注农林牧渔(种业)、(5)资本市场改革推动的金融业,关注非银行金融(券商)。

市场概述

市场如期分化,结构性行情明显,指标显示,市场短线情绪有所回落,在0轴与活跃界线间震荡。

个股方面,电力、煤炭等板块高标再度杀跌,豫能控股(001896,股吧)、晋控电力、赣能股份(000899,股吧)跌停,郑州煤电(600121,股吧)大跌7%,只剩下宁波海运(600798,股吧)2连板反包天地板大阴线,此外,5板高标泉阳泉跌停,出现较大亏钱。此外,今日3板以上个股主要集中在白酒、锂电2个主线。

与之相反的则是,市场以大为美现象愈演愈烈,千亿大市值龙头股迭创新高,恒力石化(600346,股吧)、韦尔股份(603501,股吧)、牧原股份(002714,股吧)、海康威视(002415,股吧)、云南白药(000538,股吧)等各行业的“茅”涨停,值得注意的是,高位指标股金龙鱼盘中出现了18%的巨震,资金分歧巨大。

指数方面,分化依旧较为厉害,深成指涨超2%,沪指收涨0.73%,个股却跌多涨少,中位数大概在-0.4%左右,今日深成指大涨同样是受权重标的影响。

北向资金,今日净卖出44.44亿元。其中,沪市净卖出21.69亿元,深市净卖出22.75亿元。

焦点板块及个股

乳业、白酒,猪肉等大消费板块继续发酵。涨价“一把火”带旺乳业股,个股掀涨停潮,西部牧业(300106,股吧)、熊猫乳品20%涨停,龙头伊利股份(600887,股吧)涨超7%,今日乳业股大涨,主要受消息面刺激,因成本上涨,伊利、熊猫乳品等公司均在元旦后涨价。白酒方面,滞涨的水井坊、迎驾贡酒(603198,股吧)补涨,五粮液(000858)、泸州老窖(000568,股吧)等高端酒大涨。

猪肉股表现超预期,今日仍有5只个股涨停,龙头牧原股份2连板,临近春节,猪价企稳有所反弹,不过猪价仍处于下行周期,预计接下来该行业集中度将进一步提升,关注龙头为主,龙头以量换价下仍将保持较高利润。

锂电、光伏、军工属于大涨后的正常分化。其中,锂电资源方向表现强势,雅化集团4连板,川能动力(000155,股吧)、中矿资源(002738,股吧)、永兴材料(002756,股吧)等股涨停,主要受益于行业高景气下,碳酸锂的持续涨价以及特斯拉Model Y超低价的催化。

从股价表现看,光伏板块整体强度要弱于锂电,不过龙头隆基股份(601012,股吧)、通威股份(600438,股吧)继续新高,阳光电源(300274,股吧)小幅调整,值得注意的是,前期领涨的设备龙头迈为股份(300751,股吧)、捷佳伟创(300724,股吧)近期出现滞涨,今日跌幅均超6%。

军工方面,航发动力(600893,股吧)、中航沈飞(600760,股吧)等龙头走势稳健,股价续创新高,此外,资金内部轮动至卫星互联网分支,中国卫星(600118,股吧)涨停,银河证券认为,2021年有望成为卫星互联网建设元年

半导体板块尾盘大涨,捷捷微电(300623,股吧)涨超14%,士兰微(600460,股吧)、韦尔股份、晶方科技(603005,股吧)等个股涨停,功率半导体及封测2个细分领域表现最强,逻辑依旧是需求爆发+产能迭代造成的供给失衡,从而导致价格全面上涨。

综合来看,指数继续放量走强,成交量突破1.2万亿,不过市场分化较大,依旧是结构性行情,可以继续关注白酒、食品饮料、锂电、光伏、军工等主线及牧原股份、海康威视、云南白药等各行业龙头股,亦可适当关注国产软件、半导体等板块景气分支的操作机会。

(责任编辑:马金露 HF120)
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