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资金出逃抱团股,龙头股跌倒一片,科创50却逆势大涨超4%

2021-01-14 12:57:31 财联社 

财联社(上海,研究员 周辰)讯,今日早盘,A股一度上演高台跳水,前期机构抱团四大主线齐齐杀跌,创业板指跌幅一度超过2%。在风声鹤唳下,个股展现出了十分的韧性,分时黄色均价线持续走高带动指数企稳回升。板块方面,以OLED,光刻机、国产软件、智能医疗、云计算为代表的科技股表现活跃,个股精彩纷呈。天风证券认为,从盈利和流动性两个维度来看,春节前的市场仍然是机会大于风险。

上证指数分时走势图

高位抱团股遭遇惨烈杀跌

今日两市开盘后延续了昨日的调整态势,低开后在一波弱反弹后,即展开快速跳水,创业板指领跌各分类指数,其盘中跌幅一度扩大至2.3%。在恐慌情绪得到宣泄后,V型反转就此上演,从10点10分至10点40分短短半小时之内创业板指一度又拉回红盘。随后,第2个小时创指围绕昨日的收盘点位展开了窄幅整理,跌幅并没有就此扩大。

剧烈的震荡过程中,两市大多数个股也走出了过山车般的走势。不过,截至中午,从个股表现来看,一扫此前的颓势总体表现不错。数据显示,上午A股上涨股数2741家,下跌股数1353家。多空力量对比看,前期超跌的个股和板块开始展现出了一定的韧性。

造成今日盘面大幅波动的主要是军工、光伏、新能源汽车、酿酒这四大前期主线板块。其中,国防军工板块今日跌幅最大,航天电子(600879,股吧)逼近跌停,中航西飞、中航沈飞(600760,股吧)、航发控制(000738,股吧)、航发动力(600893,股吧)、爱乐达(300696,股吧)等跌逾7%,盘中最低点已接近今年1月4日的开盘价。

国防军工日线走势图

白酒股集体走弱,趋势龙头酒鬼酒(000799,股吧)跌停,口子窖(603589,股吧)、金种子酒(600199,股吧)、老白干酒(600559,股吧)等多股跌超5%,36只成分股中仅ST中葡、燕京啤酒(000729,股吧)、顺鑫农业(000860,股吧)3只个股微幅上涨。

另外,各种光伏和锂电池板块也加入到了杀跌的大军之中,盘中最大跌幅分别达到3.13%和3.01%,不过随着指数的探底回升,两者的跌幅也均有所收窄。尽管如此,从盘面中不难发现,这两者强势领涨板块指数时的雄风目前已不在,均跑输今日的大盘指数。

值得注意的是,“业界良心”杨东近日公开发声,表示多数被爆炒热门新能源股面临股价大幅下跌。曾经担任兴全基金总经理的杨东,曾在股市6000点劝赎、5000点公开高喊风险,是中国首个也是到目前惟一一个敢于放弃公司短期利益劝基民赎回的公募基金总经理,他对市场判断的前瞻性也为市场熟知,并被称为“业界良心”。

在杨东发声后,高位抱团板块的筹码本周出现明显松动,大面积杀跌现象本周已先后出现了两次,分别发生在周一和近两个交易日。针对近期机构抱团板块的震荡,有市场分析人士认为,节后成交额持续维持在万亿之上,机构抱团板块继续走强,而中小市值个股持续下跌,指数拉涨下结构性失衡加剧。在极度分化下,这种抱团很容易出现松动,同时部分超跌板块业绩转暖,短期将存在反弹机会。后市资金将在抱团板块和超跌板块中反复切换,直至市场走出新主线。

科技股逆势走强 科创50大涨4%

与高位股的崩跌形成鲜明反差的是,今日科技股总体表现十分强势。光刻机领涨两市,国产软件、半导体、远程办公、云计算等强科技股属性的板块今日霸占了板块涨幅榜前列。

另外,尤为值得关注的是,在分类指数中,前期表现最弱的科创50指数,今日逆势大涨4.28%。自去年7月开设该指数后,科创50一直表现十分疲弱,在其它指数均已突破去年7月高点的情况下,科创50仍然距离7月创出的1726点的高点有14.77%的空间。

科创50分时走势图

科创50日线走势图

细心梳理不难发现,科创50中的成分股今日上涨家数与下跌家数比为44比6。在上涨的44只个股中,板块主要集中在半导体、通信设备、软件服务、互联网中,而这正是前期跌幅相对比较大的板块。

对此,业内人士指出,当下时间点出现这种现象往往孕育着风格的转换。A股市场往往具有季节性特征的板块运行规律,2020年以来公募基金规模大爆发,募资额创出历史新高,从而牢牢掌握了A股的话语权。在这种情况下,A股市场很大程度上也和公募基金的业绩和调仓需求深深的捆绑在了一起。

从资金行为角度看,以趋势投资为主的A股在一年中多数时间内,资金玩个股都是趋强而跟,大资金很少玩弱势股。而只有在年中和年末,会主动布局一些弱势股,同时减持阶段性涨幅很大的个股。板块一旦走弱,一般只有在年中或者岁末年初才有重新崛起的机会。

盘面上看,从1月5日至今,树立了一些科技龙头股,最近呈现单边向上趋势,例如三安光电(600703,股吧)、韦尔股份(603501,股吧)、京东方A、大族激光(002008,股吧)、海康威视(002415,股吧)等。一个风格区域内权重个股的持续走强往往是一轮行情到来的征兆,这和曾经的A股小股投机先行,而后轮到同板块权重股正好相反。

中信证券在其研报中指出,年初新发基金规模超预期诱发了增量资金对核心资产的“抢跑式”密集建仓,驱动了近期市场偏快的上涨节奏和个股分化的加剧。A股优质公司持续享受估值溢价是中长期的必然趋势,但随着增量资金建仓急迫性的下降,个股分化的程度会有所缓和。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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