虽然相较2019年的净流入规模3517.43亿元,北上资金2020年缩水了40.60%,但2021年的净流入规模有望在2020年的基础上增加20%。
公募基金交出了2020年亮丽“成绩单”,与之相比,北上资金2020年(剔除全年净流入规模)整体浮盈接近50%——同样表现不俗。
从北上资金的“操盘手法”来看,一方面不断增持A股的同时,另一方面加大了调仓力度。北上资金不断聚焦行业龙头,其中,迈瑞医疗(300760,股吧)、格力电器(000651,股吧)、东方财富(300059,股吧)和中公教育(002607,股吧)等被增持幅度居前,而这些个股的市场表现都较为强势。同时,北上资金减持“有问题”的公司,有些公司如ST金花(维权)等公司,更是遭遇了“清仓式”减持。
北上资金2020年
流入2089.32亿元 浮盈49.10%
据《红周刊(博客,微博)》记者梳理,北上资金2020年净流入A股2089.32亿元。具体到持股变动上,八方股份、科博达和国瓷材料(300285,股吧)等8只个股获得的增持幅度居前,持股数量占流通股比例的增幅均在10个百分点以上。
与此同时,记者注意到,这些个股也为北上资金贡献了较大的收益。尤其是恩捷股份(002812,股吧)和密尔克卫(603713,股吧),其2020年股价的涨幅均在200%上下(见表1)。
而据记者测算,2020年是北上资金的“丰收年”。数据显示,截至2020年12月31日,北上资金合计持有A股市值23399.41亿元,而在2019年12月31日,这一数据为14292.27亿元。若将2020年的净流入规模剔除,北上资金2020年的浮盈已达到49.10%。而同期沪深300指数的涨幅仅为27.21%,要远低于前者。此外,即使在未剔除新股上市的情况下,A股总市值涨幅也仅为32.03%。
值得一提的是,虽然相较2019年的净流入规模3517.43亿元,北上资金2020年缩水了40.60%,但2021年有望得到一定程度的恢复。近期接受《红周刊》记者采访的兴业证券(601377,股吧)全球首席策略分析师张忆东表示,北上资金2021年的净流入规模在2020年的基础上再增加20%是可能的。此外,他说,“当前中国GDP规模占全球约16%,但海外资金配置中国权益资产仅约3%,外资在A股持有市值的占比也在3%左右,而参考日本、韩国、中国台湾地区资本市场对外开放的进程,外资持有市值的占比都在20%~30%左右。”
顺应“结构性行情”
持续增仓行业龙头
通过观察北上资金持股比例增幅居前的公司会发现,北上资金似乎对中小市值公司“情有独钟”,如截至2020年底,上述8家公司中除恩捷股份外,其余公司的总市值均在500亿元以下。
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