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钢铁板块多股涨停 机构:行业正站在新繁荣的起点

2021-04-07 14:26:16 第一财经 

碳中和背景下,2021年钢铁行业或出现供需缺口。长期看,行业二十年产能扩张大周期基本结束,钢铁行业正站在新繁荣的起点,板块迎来重要投资机会。

4月7日,钢铁板块午后持续拉升,截至发稿,首钢股份(000959,股吧)、安阳钢铁(600569,股吧)、重庆钢铁涨停,华菱钢铁(000932,股吧)、沙钢股份(002075,股吧)、韶钢松山(000717,股吧)等跟涨。

4月6日,中钢协发布2021年3月下旬钢铁企业生产与库存情况,数据显示,2021年3月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2431.19万吨、生铁2102.51万吨、钢材2441.74万吨。本旬粗钢日均产量221.02万吨,同比增长20.98%;生铁日均产量191.14万吨,同比增长13.59%;钢材日均产量221.98万吨,同比增长19.73%。

工信部曾多次提及要坚决压降钢铁产量。自2020年12月以来,工信部多次在重要会议上提及,钢铁行业压减产量是落实我国碳达峰、碳中和目标的重要举措,将钢铁行业列为2030年实现碳达峰的重点行业。此外,工信部还提出将从四个方面促进钢铁产量的压减,包括严禁新增钢铁产能、完善相关的政策措施、推进钢铁行业的兼并重组、坚决压缩钢铁产量。

银河证券指出,在国家大力提倡碳中和、工信部压缩钢产能的前提下,尽管短流程炼钢成本较长流程高,但由于铁矿石价格居于高位,且废钢添加比例将逐步提升,短流程炼钢或将凭借其环保优势及下降的原料成本受到更多关注。此外,得益于下游需求行业的良好复苏情况,特钢企业或将在国产替代、产品升级刺激下获得利好。

兴业证券表示,国家相关部委近期开展钢铁行业碳达峰及降碳行动方案研究,在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下,钢铁行业碳达峰目标初步定为:2025年前,实现碳排放达峰;到2030年,碳排放量较峰值降低30%,预计实现碳减排量4.2亿吨。方案比国家整体达峰战略提早5年,对于钢铁行业来说压力巨大,这一轮“供给侧改革”的力度或强于以往。维持行业评级“推荐”。(1)普钢建议关注估值低、分红高,下游多元分散风险的中厚板标的:南钢股份(600282,股吧)、华菱钢铁;建议关注成本优势显著、盈利能力强的长材标的:方大特钢(600507,股吧)、三钢闽光(002110,股吧);(2)特钢建议关注:中信特钢、永兴材料(002756,股吧)、久立特材(002318,股吧);(3)建议关注高温合金标的:ST抚钢(维权)、应流股份(603308,股吧)。

国泰君安看好钢铁板块大机会,认为碳中和背景下,2021年钢铁行业或出现供需缺口。长期看,行业二十年产能扩张大周期基本结束,钢铁行业正站在新繁荣的起点,板块迎来重要投资机会。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份(600019,股吧)、新钢股份(600782,股吧),受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素(600516,股吧)。

(责任编辑:宋政 HN002)
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