券商晨会精华：市场有转暖迹象 但短期不宜追高

　　央行全面降准提振市场信心，昨日大小指数今日高开高走集体收涨，创业板指大涨3.68%创6年新高，两市成交火热，成交额连续8个交易日突破万亿，近3000家个股飘红。资金依旧聚焦近期主线高景气板块，通达信锂电池指数大涨逾4%，板块成交额超2600亿，概念股再次掀起涨停潮，磷化工、氟化工、盐湖提锂等相关板块涨幅居前。新能源车、半导体芯片、光伏、国防军工等高景气方向亦大涨。低位的软件服务、网络安全概念股同样上演涨停潮，板块内近20股涨停或涨超10%。截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨2.14%，创业板指涨3.68%。

　　隔夜美股三大指数小幅收涨，标普500指数涨0.35%，纳指涨0.21%，道指涨0.36%。其中，标普500指数、纳指续创新高，道指盘中创5月11日以来新高，创收盘新高。

　　今日券商晨会上，海通证券(600837,股吧)表示，市场有转暖迹象，但短期来看任何一个共识方向极端演绎都不宜追高；天风证券表示，海外半导体设备龙头历史回顾，看好国产替代空间；中信建投表示，锂资源正处于最佳配置节点。

　　海通证券：市场有转暖迹象，但短期来看任何一个共识方向极端演绎都不宜追高

　　海通证券指出，总体看，大盘连续成交量破万亿，说明市场有转暖迹象，但是和与日俱增的存量个股比较而言，目前成交量还远远不足以担负起大盘走牛的活力，也就意味着结构性轮动行情还将继续存在！盘面看上去不错，但是也要看到一些隐忧，一是中报预增密集期只剩3天，二是机构股轮番走强后，还没有补涨的已经很少，三是下半年经济存在一定压力。大盘不会暴涨暴跌，所以轻易不要担忧系统性风险出现！但短期来看任何一个共识方向极端演绎都不宜追高，可以考虑适度调整结构等待其回撤，创业板仍然大概率是主战场，建议持续关注。

　　天风证券：海外半导体设备龙头历史回顾，看好国产替代空间

　　天风证券认为，复盘海外半导体设备巨头，看好国产替代空间。ASML：内生外延，合作创新。AMAT：平台化策略，多领域覆盖。LAM：战略聚焦蚀刻的半导体设备巨头。2、对国内半导体设备公司发展的启示：持续的高研发投入是内生增长的核心。外延并购保证技术优势，产业链整合产生业务协同。

　　建议关注：半导体设备材料：雅克科技(002409,股吧)/北方华创(002371,股吧)/上海新阳(300236,股吧)/中微公司(688012,股吧)/盛美半导体/精测电子(300567,股吧)/华峰测控/长川科技(300604,股吧)/鼎龙股份(300054,股吧)/有研新材(600206,股吧)。半导体制造封测：中芯国际/华虹半导体/晶合集成/闻泰科技(600745,股吧)/中车时代电气/华润微/士兰微(600460,股吧)/长电科技(600584,股吧)/通富微电(002156,股吧)。半导体设计：紫光国微(002049,股吧)/晶晨股份(688099,股吧)/全志科技(300458,股吧)/瑞芯微/恒玄科技/中颖电子(300327,股吧)/兆易创新(603986,股吧)/富瀚微(300613,股吧)/韦尔股份(603501,股吧)/卓胜微(300782,股吧)/圣邦股份(300661,股吧)/斯达半导/新洁能。

　　中信建投：锂资源正处于最佳配置节点

　　中信建投认为，锂资源正处于最佳配置节点，供给上，氢氧化锂供给紧张延续，碳酸锂2021年下半年虽然有部分产能落地，但实际产能释放可能仍然有限；需求上，新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，2021年上半年其需求景气已被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更甚。当前供需结构下，判断锂资源结构性短缺或将延续至2021年下半年，氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强，但仍需重点关注碳酸锂产能投放预期对其价格的影响。在需求景气被强势证实后，把握产能投放窗口期，目前为锂资源最佳配置节点，建议关注赣锋锂业(002460,股吧)，融捷股份(002192,股吧)，盛新锂能，雅化集团(002497,股吧)和天齐锂业(002466,股吧)。