复盘丨储能概念爆发白酒股重挫！超跌反弹or底部确立？留意短期高潮后分化风险

　　盘面回顾：

　　周五三大指数早盘低开低走，盘中一度集体跌超1%，随后三大股指跌幅有所收窄，创业板指一度翻红。午后开盘前半小时A股再度走弱，随后三大股指止跌并小幅反弹。截至收盘，沪指跌0.42％，报3397.36点，深成指跌0.29％，报14473.21点，创业板指跌0.56％，报3440.18点。两市成交额仍维持在高位，全日成交超1.3万亿元，北向资金午后转为净流入，全日净买入超20亿元。本周是7月最后一个交易日，月线来看，沪指7月跌5.4%，深成指跌4.5%；创业板指跌约1%，终结连续三月上涨。

　　从盘面上看，鸿蒙、储能、新冠检测板块涨幅居前，旅游、白酒板块跌幅居前。具体来看，白酒概念午后再走低，贵州茅台(600519,股吧)盘中一度跌逾5%，受南京疫情扩散影响，新冠检测板块走强。稀土板块继续走强，北方稀土(600111,股吧)涨停；钠离子电池板块走弱，华阳股份、中盐化工跌停。

　　整体来看，周四疯狂上涨的情绪并没有感染到今天的盘面，开盘股指就是一个小幅低开，而且低开之后市场就出现了一波调整，说明了对于昨日市场的报复性上涨暂时还是看作超跌之后的反弹来看待。

　　连板股、热门股观察：

　　据同花顺(300033,股吧)数据显示，今日涨停家数96家，跌停29家。两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日相比增加。以所属行业来看，涨停个股主要集中在电气设备、有色金属、机械设备、化工、公用事业等行业。

　　个股异动方面，储能板块抢眼，盛弘股份(300693,股吧)、上能电气、民德电子(300656,股吧)、中熔电气、新风光等多股涨停；光伏板块爆发，中利集团(002309,股吧)、林洋能源(601222,股吧)等涨停；次新股板块抢眼，健麾信息、浙江新能等涨停；锂电池板块活跃，纳川股份(300198,股吧)、西藏矿业(000762,股吧)等涨停；钢铁板块异动，西宁特钢(600117,股吧)、马钢股份涨停。

　　盛弘股份、新风光连续两天20cm涨停

　　7月30日早盘，储能板块强势拉升，盛弘股份、新风光连续两天20cm涨停。消息面上，昨日发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知中指出，各地需在保持电价总水平稳定的基础上，进一步完善分时电价机制，引导用户削峰填谷，保障电力系统稳定运行。国盛证券建议关注储能产业链，携手宁德储能生态圈的标的星云股份(300648,股吧)、永福股份(300712,股吧)、宁德时代(300750,股吧)；国内新能源+储能业务龙头阳光电源(300274,股吧)，储能逆变器龙头固德威、锦浪科技(300763,股吧)；户用储能龙头派能科技；储能电芯供应商国轩高科(002074,股吧)、亿伟锂能。

　　中通国脉一字涨停晋级3连板

　　7月30日，中通国脉(603559,股吧)一字涨停晋级3连板。公司作为国内专业的通信技术服务商，逐渐实现以通信网络工程和通信网络运行维护作为核心业务，向建筑智能化工程的设计，施工，有线电视工程设计，施工，电力工程等新兴业务拓展的全面布局，目前公司拥有 " 通信工程施工总承包壹级资质 " 等近二十项资质。华创证券分析指出，5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。

　　百川股份(002455,股吧)斩获3涨停板

　　7月30日，百川股份开盘报16.08元，开盘不久该股封上涨停。据悉，公司主要从事 醋酸丁酯、偏苯三酸酐的生产与销售。近日，百川股份发布公告称，公司股票交易价格连续3个交易日内(2021年7月26日、2021年7月27日、2021年7月28日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。经确认，不存在应披露而未披露的事项。

　　海星股份再次强势涨停收获3连板

　　7月30日，海星股份(603115,股吧)开盘报19.5元，开板不久便触及涨停。虽然盘中涨停打开，打最终以涨停收盘。资料显示，公司主要从事铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售。作为中国铝电极箔行业领军企业，海星股份建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省电子元件功能材料与装备工程技术研究中心。2018-2020年，公司研发投入分别为5,074.84万元、7,249.80万元、7,886.03万元，研发投入持续稳定增长，进一步巩固海星股份技术竞争优势地位，为企业可持续发展提供强劲动力。

　　雅化集团(002497,股吧)大单封涨停录得2连板

　　7月30日，雅化集团大单封涨停录得2连板。消息面上，雅化集团7月27日发布了投资者关系活动记录表，7月23日，银河证券、中原证券、华西证券等一行到公司调研，了解公司锂盐产能情况等。公司目前锂盐产品综合产能合计约4.3万吨，另准备利用非公开发行股票募集资金新建5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目，到2025年，公司锂盐产品综合产能规划将达到10万吨以上。

　　热点板块观察：

　　鸿蒙概念股走势强劲

　　鸿蒙概念30日盘中走势强劲，九联科技“20cm”涨停。梦网科技、中科创达(300496,股吧)等多股大涨。7月29日晚间，华为旗舰新品发布会在线上举行，华为常务董事、消费者业务CEO余承东在发布会上表示，华为正式推出主打拍照的最新P50系列，这也是首款出厂预装鸿蒙系统的手机，华为P50和P50 Pro起售价分别为4488元和5988元。另据余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2已升级用户达4000万，相当于每一秒就有8位用户升级HarmonyOS 2。

　　储能概念继续掀涨停潮

　　近日表现活跃的储能概念再度强势拉升，盛弘股份、新风光等多股20cm涨停。消息面上，7月29日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，对现行分时电价机制作了进一步完善，包括优化峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、建立健全季节性电价机制和丰枯电价机制、明确分时电价机制执行范围、建立动态调整机制以及加强与电力市场的衔接等。就后市前景而言，东北证券(000686,股吧)认为，政策助力下，我国的新型储能市场空间广阔，自主可控是关键，盈利为实现核心。国盛证券表示，随着峰谷电价价差的提升，以峰谷价差套利为主要收益的用户侧储能系统经济性有望明显提升。

　　电力板块发力走高

　　电力板块30日盘中发力走高，永泰能源(600157,股吧)、太阳能(000591,股吧)、节能风电(601016,股吧)等涨停。消息面上，近日，风电行业的重磅消息此起彼伏。7月13日，中国石化首个陆上风电项目在陕西渭南开工建设；7月15日，由三峡能源投资建设的亚洲在建单体容量最大的海上风电场——三峡广东阳江沙扒海上风电项目风机吊装容量突破100万千瓦，成为国内首个百万千瓦级海上风电场；7月26日，国家电投揭阳神泉海上风电项目取得突破性进展，首批5台5.5兆瓦风机成功并网发电。中信证券(600030,股吧)指出，在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。

　　后市策略：注短期高潮之后的分化风险

　　对于当前走势，广州万隆表示，昨天是半导体光刻胶掀涨停潮，今天轮到另外一个方向光伏储能。我们认为，主线方向一直能够跑赢大盘。今天是月末最后一个交易日，又是各路资金调仓换股的时机，如果说最低点大家不敢进，那么更加具备确定性的次低点就没有再错过的理由了。

　　百瑞赢指出，市场虽然在技术性超跌反弹和情绪催化下出现了短线拉升，但是大家要注意的是，短期高潮之后的分化风险。目前两市量能很难推动题材全面走强，所以后面就会出现强者恒强和昙花一现两种走势。同样，个股的退潮也很容易引起指数的回踩，所以也不排除指数二次探底的可能。因此操作上要注意甄别手中个股，仓位重的可以考虑在拉升的时候适当降低仓位，以规避后面的分化回踩风险。

　　东吴证券(601555,股吧)认为，目前市场自发进行超跌反弹，值得注意的是周四临近尾盘依然出现了较多的资金选择逢高了结，消息面上临近周末存在不确定性因素，市场反弹的持续性依然需要进行观察。操作上看投资者可选择低仓位参与市场的超跌反弹，依然以观望为主，等待市场有效企稳后再逐步加大仓位进行介入。

　　巨丰投顾表示，即便是市场迎来连续下挫，但风格已经发生了很大的改变；而即便是上证50为代表的蓝筹股杀跌，但科技等成长股的表现依旧抢眼，锋芒毕露。所以当前阶段，机会还在这些成长品种当中。而且从此前新基金建仓以及外资新的倾向看，也对中盘股以及科技股有了更多的青睐。因此，对于下半年来说，至少在三季度，对于科技等成长股仍要引起足够的重视。在结构性行情的当前，选好标的基本上就还是牛市，而如果选错了品种，就已经进入了熊市。