复盘丨医药股一枝独秀，高位热门赛道股重挫，结构性行情下一类股依然值得逢低布局

　　盘面回顾：

　　周二A股三大指数全线低开。随后指数宽幅震荡。临近午盘，三大股指悉数翻红。午后A股回落走弱，创业板指一度跌近1％。截止收盘，沪指跌0.47%，创业板指跌0.46%，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿，北向资金净流入约18亿元。

　　盘面上，高位热门赛道股全线重挫，半导体芯片、锂电、光伏全天大跌，盐湖提锂、锂矿、储能、光刻胶、稀土永磁、新能源车等板块大面积跌停，霸屏跌幅榜。受疫情反复影响，医药股全面爆发，CRO、抗病毒概念股等大幅走高。另外，钢铁、煤炭延续下跌，旅游、餐饮、建材、工程机械等继续反弹。总体来看，市场进入调整修复阶段，前期高位强势股集体杀跌，两市逾2300个股收跌。

　　昨天大涨的盐湖提锂、汽车、白酒都没能持续，生物疫苗、新冠检测板块一枝独秀大涨，这种极端大涨大跌，当下该如何应对？

　　连板股、热门股观察：

　　据同花顺(300033,股吧)数据显示，今日涨停家数70家，跌停43家。两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日相比增加。以所属行业来看，涨停个股主要集中在医药生物、机械设备、计算机、汽车、建筑装饰等行业。

　　个股异动方面，病毒防治板块爆发，博晖创新(300318,股吧)、明德生物(002932,股吧)、安图生物(603658,股吧)等涨停；工业互联网概念崛起，汉得信息(300170,股吧)、神州泰岳(300002,股吧)涨停；乳业板块午后上攻，新乳业(002946,股吧)涨停；锂电池板块分化，西藏城投(600773,股吧)、山东章鼓(002598,股吧)等多股跌停；汽车芯片概念遭重挫，兆易创新(603986,股吧)、立昂微等跌停。

　　英维克再次涨停晋级3连板

　　8月3日，英维克(002837,股吧)股价再次涨停录得3连板。近日，公司披露了《2021年半年度报告》，公司2021年上半年度实现营业总收入9.81亿元，较上年同期上升46.31%;实现归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元，较上年同期上升40.81%。目前A股市场对储能概念关注度较高，公司储能概念相关的业务归属在公司主营业务之机柜温控节能设备内的行业应用。公司2020年1-12月储能应用相关营业收入近1亿元。公司2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元，占公司总营业收入约15%，相关订单金额未达到法定披露标准。

　　厦工股份继续封涨停收获2连板

　　8月3日，厦工股份延续上一交易日强势继续封涨停。近两日，工程机械板块走强。太平洋证券研报指出，近期大挖需求出现爆发迹象，主要原因是国内用煤需求大增，煤炭供应吃紧，各部门要求保供煤炭，确保用煤需求。约50%的大挖主要用于煤炭开采。此外，原材料价格下跌，也利于工程机械行业。太平洋(601099,股吧)证券预测，目前来看，7月挖机整体销量同比继续改善，随着基建、房地产等项目落地，9-10月旺季挖机的需求可能会超预期，因此持乐观态度。

　　柯力传感涨停录得4天3板

　　今日早盘，工业互联网概念股继续走高，柯力传感(603662,股吧)再次涨停，录得2连板，近期股价已经4天3板。8月2日公司晚间发布公告称，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。资料显示，公司主要从事研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。

　　永太科技利好刺激录得2连板

　　8月2日，永太科技(002326,股吧)公告，与宁德时代(300750,股吧)签订物料采购协议，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议签订后10日内，宁德时代应根据六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）及碳酸亚乙烯酯（VC）的采购量向供方预付产品货款合计6亿元。二级市场方面，该股昨日强势封上涨停，今日开盘不久后便再次封上涨停录得2连板。

　　业绩向好天音控股(000829,股吧)连续2涨停

　　8月3日，天音控股开盘报9.77元，开盘不久便封上涨停。前不久，天音控股发布2021年半年度报告。报告期内公司实现营业收入375.56亿元，同比增长26.64%；归母净利润8696.12万元，同比增长19.30%；扣非归母净利润7698.05万元，同比增长168.42%。从业务构成来看，天音控股主要收入来源于通信产品销售，该业务贡献了94.33%的收入。零售电商和通信产品维修业务占比分别为4.82%和0.29%。

　　热点板块观察：

　　医药股一枝独秀，新冠检测等表现活跃

　　医药股3日盘中走势活跃，新冠检测、生物疫苗、抗流感概念等集体走强。常山药业(300255,股吧)、赛升药业(300485,股吧)等“20cm”涨停。消息面上，国家卫健委公布数据显示，8月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例90例，其中境外输入病例29例，本土病例61例。华创证券指出，近期多地完成数轮大规模新冠核酸检测，新冠疫苗接种数快速增加，群众防疫意识进一步提高。建议关注新冠检测（华大基因(300676,股吧)、达安基因(002030,股吧)、热景生物(688068,股吧)、东方生物等）、新冠疫苗（康希诺、智飞生物(300122,股吧)、康泰生物(300601,股吧)等）、防护用品（英科医疗(300677,股吧)、蓝帆医疗(002382,股吧)）等相关公司。

　　婴童概念发力走高

　　婴童概念3日盘中发力走高，盛通股份(002599,股吧)、爱婴室(603214,股吧)涨停。消息面上，日前发布的《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面，提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施，开启我国人口发展新阶段。此外，攀枝花市出台政策，将对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金。

　　半导体板块再度下挫

　　昨日大幅走低的半导体板块3日盘中再度下挫，北方华创(002371,股吧)跌停，富满电子(300671,股吧)、立昂微等多股大幅下挫。消息面上，北方华创8月2日晚间公告称，公司实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1%。按目前股价计算，套现市值近20亿元。国盛证券指出，市场关注焦点上，半导体、新能源等新兴产业中涨幅过大，或进入击鼓传花的尾声阶段，不排除还能再冲的可能性，但此时的风险与收益不对称，随时有结束风险。

　　锂电池概念多股大幅下挫

　　锂电池概念股持续下行，西藏城投、西藏矿业(000762,股吧)等多股跌停。消息面上，近日，位于澳大利亚维多利亚州的特斯拉Megapack储能电站发生爆燃，引起火灾。8月2日，有消息称，在起火后的第四天，当地政府仍在努力控制火势。维多利亚州消防管理局在最近的一份声明中表示，尽管大火已经明显消退，但仍未得到控制。据了解，该储能项目是全球最大的电池储能项目之一，发生事故的设施为重达13吨的锂电池，是法国可再生能源公司Neoen与特斯拉合作打造的“维多利亚大电池”项目的组成部分。本轮锂相关板块下跌，或主要与A股市场整体波动息息相关。广发证券(000776,股吧)表示，当前新能源汽车、半导体等热门赛道的产业逻辑依然稳健，交易拥挤度有所提升使得后期波动可能加大，但拥挤度未至极端，尚未触发技术面的破坏条件。

　　后市策略：一类股依然值得逢低布局

　　对于当前走势，广州万隆表示，指数的回调对于主线方向就是积极寻找布局机会的时候。目前我们看到科技主线继续轮动到相对低位的工业互联网、软件、网络安全。会议已经定调了接下来依然是以科技为主线，而具体分支来看资金有逐步从之前涨得太高的板块切入的低位的高端制造，题材方面我们可以关注的题材是三孩（辅助生殖），近期持续走高，因为这也是符合政策的方向。总之，政策就是主线，只有站在顺政策、顺主线的方向，才能大概率持续地跑赢大盘。

　　国盛证券研报认为，市场经短时间连续下探后，风险释放接近尾声，周一长阳线，看作是前期急速下行的技术性修复，当前情绪回暖，市场有望通过震荡夯实，继续寻求向上突破。市场关注焦点上，半导体、新能源等新兴产业中涨幅过大，或进入击鼓传花的尾声阶段，不排除还能再冲的可能性，但此时的风险与收益不对称，随时有结束风险。进而操作上，建议转换关注有中报业绩核心支撑品种，逐步提前左侧布局当下估值调整较为充分的消费、医药板块、基建、智能制造等相对传统领域。

　　和信投顾指出，蓝筹的止跌反弹是指数上涨的关键，但这并不是蓝筹扭转大势的节点，短期可能蓝筹会有一波行情，但大势上成长依然是主线，锂电池，科技，光伏，后期仍需重点关注，同时军工，新冠，碳中和液绝不可放弃。

　　兴业证券(601377,股吧)指出，8月份，大盘颠簸期仍将继续，但有惊无险，系统性风险不大，而结构性行情在中报业绩期将继续分化，提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。一方面，8月份，A股市场仍需要时间来释放风险。未来一个月是风险密集释放期。另一方面，8月份系统性风险不大，大盘夯实底部，结构性行情依然聚焦科创长牛，下半年随着政策重心更转向中长期问题，科技创新、先进制造等长期机会依然值得逢低布局。