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啥情况!大佬齐聚调研,谢治宇接连出马,高毅邓晓峰露面,社保等也在买入…这家公司有何来头?

2021-10-27 18:52:20 证券时报网 微信号 

  随着苹果、百度、小米、富士康等科技巨头纷纷跨界进入智能汽车赛道,产业链相关个股也迎来了高光时刻。

  近日,联创电子(002036,股吧)发布三季度业绩报告后,随即引来了兴业基金经理谢治宇、董理、乔迁,高毅资产首席投资官邓晓峰东方基金经理李瑞等大佬亲自出面调研。

  值得一提的是,刚接管董承非兴全趋势基金的谢治宇在今年8月份就曾对联创电子进行调研,10月26日又参与了联创电子的电话会议调研活动。

  一般情况下,基金公司的调研乃至电话会议,通常由基金公司研究员代劳,明星基金经理亲自“出马”的情况并不多见,除非涉及的股票意义重大。作为“顶流”基金经理,谢治宇接连在连创电子调研活动中露面,可见其对该公司的关注。

  谢治宇频繁露面参与调研

  10月19日,兴全基金发布公告称,旗下明星基金经理董承非将卸任兴全趋势、兴全新视野两只产品的基金经理。根据公告,兴全趋势的基金经理将增聘谢治宇、董理与原基金经理童兰共同管理,而兴全新视野将由乔迁接任管理。

  在接到任命通知后,记者注意到,谢治宇10月下旬以来接连出面调研,目前已经出现在了普洛药业(000739,股吧)、海康威视(002415,股吧)、三花智控(002050,股吧)、联创电子等多家上市公司调研名单中。其中,在海康威视、连创电子等调研方面,谢治宇更是频繁露面。

  实际上,从兴全趋势前十大重仓股来看,董承非此前重仓了的行业偏向地产,随着房地产相关股票的调整,该基金今年来的表现总体不佳。谢治宇接任后,或将对其持仓进行调整,从目前调研情况来看,谢治宇主要看好智能汽车产业链个股、安防以及医药股。

  今年三季度国内经济逐步走弱,其中房地产、消费压力较大,部分行业也受到政策监管的压力,表现较好的行业主要集中在煤炭、有色、钢铁等传统周期性行业,医药、食品饮料等板块表现较弱。

  谢治宇表示,将继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值。不断寻找具有良好性价比的投资标的,同时关注长期发展方向上的优秀公司。

  联创电子有何来头?

  海康威视作为安防第一股,频繁吸引谢治宇亲自调研不足为奇,但知名度不高的联创电子为何能吸引顶流基金经理的兴趣,甚至连私募大佬邓晓峰也亲自出马。

  据了解,联创电子专门从事各类光学镜片、镜头、影像模组的研发和生产,公司产品广泛应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭、智慧城市等领域。

  其中,车载镜头是公司核心产品之一,随着自动驾驶市场快速发展,车载镜头市场迎来快速发展期。公司于2009年成立光学事业部,2016年通过特斯拉认证,2018年开始批量供货特斯拉,2019年通过全球自动驾驶龙头Mobil Eye认证,2020年成为华为自动驾驶镜头供应商。

  车载镜头是自动驾驶功能实现的必备传感器。随着汽车智能化程度的提高,自动驾驶技术水平不断上升,L3及更高级别自动驾驶渐行渐近,摄像头开始和算法结合,从而实现自适应巡航(ACC)、车道偏离预警(LDW)、汽车碰撞预警(FCW)等ADAS功能。

  民生证券认为,未来,随着高级驾驶辅助系统(ADAS)的渗透,车载镜头将成为交通标志识别等众多功能实现的必备传感器组件,车载摄像头的市场规模进一步扩大,为整个产业链的发展带来机遇。

  近期,联创电子发布三季报数据显示,前三季度公司主营收入71.21亿元,同比上升26%;归母净利润1.88亿元,同比下降10%。其中,车载镜头及模组收入增长迅猛,前三季度车载镜头及模组收入同比增长453.38%,第三季度车载镜头及模组收入增长620.06%。

  公司表示,在车载镜头领域,报告期内,公司车载业务收入增长相比上半年进一步加速。公司已与国际知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、Aurora、大疆等开展战略合作,与多家国际知名汽车电子厂和新能源车厂合作开发的多款自动驾驶车载系列镜头被Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex、Tesla、蔚来等知名客户定点签约,部分客户产品陆续开始量产出货。

  为了满足市场需求,近期,公司与合肥高新管委会共同出资成立合肥联创光学,拟建设0.5亿颗/年的车载镜头和车载模组研发和生产能力,拟于2025年底前达产。东方证券表示,联创电子在手订单充足,随着合肥新产能的释放,公司将更加从容应对日益增长的订单需求,为车载业绩的持续高成长奠定基础。

  在机构调研中,连创电子也表示,车载镜头的认证周期长且壁垒高,目前公司已取得一定的竞争优势,也正好赶上了汽车智能化这个重要的产业机会。车载主要用的是高清广角镜头, 与公司原有的运动相机高清广角镜头技术相仿,且 2M 以上的高清广角镜 头会大量应用非球面模造玻璃,而公司目前已是全球第二大模造玻璃制造商,仅次于日本豪雅。2017年公司就已成为特斯拉车载镜头的供应商,因为特斯拉具备较强的标杆示范作用,加速了公司切入车载市场的步伐。

  谢治宇、邓晓峰等顶流罕见一致买入

  从最新重仓股来看,谢治宇主要看好消费和科技等方向,而私募大佬邓晓峰对周期股十分看好,重仓持有紫金矿业等资源股,但在联创电子持仓方面,两者罕见的在三季度一致买入。

  其中,谢治宇管理的兴全合润混合基金三季度末持仓3333.3万股,持仓市值高达5.51亿元,占总股本比例3.14%。邓晓峰旗下的高毅晓峰鸿远信托三季度末持仓1279.23万股,持股市值为2.11亿元,占总股本比例1.2%。

  此外,兴全基金经理董理、乔迁也看好该股。三季度期间,乔迁管理的兴全商业模式基金增持联创电子190.48万股,期末持股数增至2986.43万股,位居第五大流通股东。董理管理的兴全轻资基金,三季度增持联创电子1242.08万股,期末持股数增至2152.05万股,位居第六大流通股东。

  大成基金,社保基金三季度末也新进成为公司前十大股东,大成成长能力驱动混合基金三季度新进持仓1301.62万股,社保基金113组合新进持仓1682.02万股。

  北向资金在三季度期间也大幅增持,期间累计增持股数达2743.8万股,三季度末持股数达4736.79万股,占总股本比例4.46%。10月份以来,北向资金继续增持,最新持股数达5873。64万股。

  开源证券认为,自动驾驶时代渐行渐近,车载光学镜头和摄像模组迎来量价齐升。未来单车摄像头有望普遍增加,包含模组在内,产品的单车价值量有望达到数千元。车载镜头要求在大温差等恶劣条件下保持高质量的成像效果,模造玻璃镜头优势显著,行业有关公司有望充分受益汽车智能化趋势实现业绩跨越式发展。

  编辑:万健祎

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(责任编辑:李佳佳 HN153)
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