罕见!十五部门联合出手,这一概念要沸腾了?

2021-12-28 16:51:12 证券之星 

12月28日,两市早盘集体高开后盘整,午后震荡回升,创业板指数领涨。

盘面上,午后锂电池板块持续走强,板块内掀涨停潮,其中星云股份(300648)、华中数控(300161)涨超10%,西藏珠峰(600338)、融捷股份(002192)、永兴材料(002756)、藏格矿业(维权)、西藏城投(600773)等涨停,锂电池板块此前持续下跌,今日上涨属于短期超跌反弹。

总体上今日个股涨多跌少,超2600只个股上涨,午后上涨个股家数明显增多。

截止收盘,沪指涨0.39%,深成指涨0.83%,创业板指涨1.06%。北向资金今日全天净流入12.93亿元,其中沪股通净流入10亿。

锂矿股再度强势

今日锂矿股重回强势,市场再现“有锂”就大涨的景象。沃顿科技、藏格矿业、西藏珠峰、西藏城投涨停、盐湖股份涨8.40%、天齐锂业(002466)涨8.67%。

在消息面上,据证券时报报道,近日,川西等地的锂矿企业传来涨价消息,锂盐突破20万元/吨,直冲25万元/吨,甚至有锂企接到30万元/吨的报价。

有锂企业务人员称,现在行情很火,以30万元/吨成交是分分钟的事。此外,受下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计:“明年精矿将迎来最紧缺时刻。”

值得注意的是相关行情数据显示,2021年是磷酸铁锂的大涨年,磷酸铁锂1月份的价格是37000元/吨,截止至12月27日价格是99000元/吨,全年整体上涨62000元/吨,涨幅达到167.57%。

此外,近期电解钴、电池级碳酸锂以及氢氧化锂等价格纷纷刷新3年来历史高位。

截至2021年12月24日,国内碳酸锂现货市场报价26.15万元/吨,较年初上涨393%,12月以来涨幅为32%。

有机构指出,与其他电动车产业链环节不同,锂作为上游资源,其产能增长受到矿产资源开发周期的制约。

2021年全球锂资源项目进入新一轮活跃期,但除了原有项目的扩产外,新进入者的产能建设始于2021年底,预计最快在2022年底投产。

锂的供需格局预计在2022年将延续紧张态势,有望成为本轮动力电池产业链中最后迎来景气度拐点的品种。

机器人行业重磅规划出炉

除了锂矿以外,今日机器人(300024)行业也迎来了一份重磅的产业规划。

工业和信息化部等十五部门12月28日联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。

规划提出到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。

“十四五”期间,将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平;机器人产业营业收入年均增速超过20%;形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,建成3到5个有国际影响力的产业集群;制造业机器人密度实现翻番。

《规划》还从技术突破、基础提升、优化供给、拓展应用、打造生态等多个维度推动机器人产业高质量发展。

《规划》还提出了4个行动:分别是机器人核心技术攻关行动、机器人关键基础提升行动、机器人创新产品发展行动、“机器人+”应用行动。

受此消息影响,海康威视(002415)、汇川技术(300124)、美的集团等公司股价有所异动;机器人、远大智能(002689)、埃斯顿(002747)盘中冲击涨停。

虽然由政策驱动的题材炒作,在可持续性上需要打一个问号,但回到机器人尤其是工业机器人行业本身来说,其未来的国产替代空间是巨大的。

目前国内工业机器人供应商在中低端市场地位稳固,海外工业机器人供应商主要集中在高端市场,因此海外品牌在汽车整车和仓储物流行业中市场份额较大,而国内品牌在以中低端市场为主和技术难度相对较低的汽车电子、汽车零部件、金属加工等行业中市场份额较大。

从数据来看,今年前10个月,工业机器人累计产量为29.8万台,同比增长62.5%。根据MIRDATA统计,国产工业机器人品牌在国内的出货量市占率从2020年的29%提升至2021年前三季度的31%。

而在2021年前三季度主要机器人企业国内出货量排名中,汇川技术和埃斯顿分别位列第七和第八,其中汇川技术出货量市占率从2020年的2.3%提升至4.6%;埃斯顿出货量市占率从2020年的3.3%提升至3.8%。

A股后市展望

当前,市场处于业绩真空以及疫情反复的叠加期。在这种状况下,原有的主流赛道估值已非常饱满,而又未出现新的热点板块,因此市场整体处于弱势震荡格局,板块轮动加快。

至于A股后市,粤开证券表示,展望后市,在需求收缩、预期转弱的经济背景下,2022年提振消费有望成为重要抓手,在消费升级、市场下沉方面有望获得更多的产业政策支持。

根据历史情况来看,22年消费板块的盈利能力大概率迎来显著提升,在低基数效应下业绩弹性较高,同时,估值端在政策及景气度的提振下,也迎来显著修复,消费板块迎来估值业绩双重驱动下的戴维斯双击行情,必选消费先于可选消费有所表现,可选消费弹性更大。

对成长赛道而言,短期板块在多重因素影响下预计波动加大,长期来看,行业发展受到顶层规划重点支持,碳中和实现过程任重道远,行业长期发展逻辑未变,新基建作为明年稳增长的重要抓手,景气持续性有望保持,甄选PE-G

(责任编辑:马金露 HF120)
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