行业观察|锂价热股价冷 原因有这些

2022-01-12 09:35:33 财联社 

财联社(长沙,记者 吴蔚玲)讯,元旦过后碳酸锂价格持续跳涨。生意社数据显示,1月11日电池级碳酸锂报价已现35.5万元/吨。

锂价跳涨的背后是节前供需趋紧,但盘面上概念股却反应寥寥。有私募人士对财联社记者表示,市场对价格跳涨已有预期,后市将关注锂盐高位下新能源汽车产销能否持续放量。

锂价升温盘面遇冷

近期碳酸锂报价持续走高,生意社数据显示,1月1日至1月10日工业级碳酸锂均价已从26.6万元/吨上涨至29.56万元/吨,单价涨幅已11.13%。而上周常州中联金电池级碳酸锂合约LC2206价格已上升至40万元/吨。

价格攀升的背后供需现趋紧之势。光大证券研究报告表示,开年首周碳酸锂产量3633吨,连续三周下滑,主要系主流四川、江西地区冶炼厂检修,北京冬奥会举办小幅影响河北及山东等地。

华安证券金属新材料研究员对财联社记者表示,节前备货是当下的主要需求,“春节临近叠加疫情因素,下游企业至少要多备半个月的货,预计年前需求还是不错的”。

生意社分析亦道出同类观点,受主流大厂停产检修及青海地区天然气限气影响,当下供应量仍处于地位,同时临近春节,国内主流三元、铁锂厂家仍在进行原料备货,采购节奏不减,部分严重缺货企业对高位碳酸锂报价接受程度仍然较高。

与此同时,氢氧化锂也在跟涨。生意社数据显示,1月1日至1月10日工业级氢氧化锂由21.67万元/吨上涨至26.50万元/吨,涨幅达22.29%

但走高的锂价并未带来二级市场的跟涨。元旦节后至1月11日收盘,东方财富(300059)盐湖提锂指数(861378.EI)累计下跌8.81%,西藏珠峰(600338)(600388.SH)、赣锋锂业(002460)(002460.SZ)、天齐锂业(002466)(002466.SZ)则分别累计下跌11.05%、10.99%、11.22%。盘面上看,近期相关概念公司多现高开低走或横盘之势。

一位私募人士对财联社记者表示,锂矿相关个股前期涨幅较大,已经透支了部分碳酸锂价格的上涨预期。而谈及未来预期,该述人士表示,将关注高位的碳酸锂价格下,新能源汽车产销能否继续放量。

涨价会否反噬需求?

2021年原料上涨之下已有电池厂毛利被挤压。对比2020年年报,2021年三季度国轩高科(002074)(002074.SZ)、孚能科技(688567.SH)、亿纬锂能(300014)(300014.SZ)三家公司的销售毛利率分别下滑6.92%、15.38%以及5.31%。

当下价格在进一步向下游传导,孚能科技在投资者调研纪要中表示已在与客户协商调价。12月至今,已有特斯拉、小鹏汽车先后上调了整车价格。与此同时,有市场人士开始担忧原料上涨是否将反噬终端需求。

一位意向购车的消费者对财联社记者表示,新能源汽车保费上升增加了养车成本,如果意向车型提价会进一步影响购车意愿。

展望2022年,乘联会持向好预期。1月11日发布的《2021年12月全国乘用车市场分析》中表示,原预计2022年新能源乘用车销售480万辆,目前应调整到550万辆以上,新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆,新能源汽车渗透率在22%左右。

华安证券最新研究报告表示,国内新能源汽车销量保持快速增长,伴随供给端车型逐步完善以及竞争力的提升,新能源汽车还将继续保持较高景气度。预计2022年国内新能源汽车销量将突破500万辆。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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