明星基金经理展望2022,刘格崧坚称“继续分化”,赵诣押注“新能源风险释放”

2022-01-22 09:23:53 第一财经  徐宇

  随着基金经理四季报渐次出炉,部分明星基金经理的调仓思路也浮出水面。以广发基金明星基金经理刘格崧为例,在其前十大重仓股中,新能源、汽车、医药等行业仍是其配置的重点方向;而农银汇理明星基金经理赵诣在季报中表示,仍将关注新能源和5G应用,宁德时代(300750)(300750.SZ)依旧是赵诣旗下四只基金的头号重仓股。

  刘格崧:2022年市场可能继续分化

  2021年第四季度,刘格菘所管理的产品在新能源板块内部进行调仓换股,并且降低了股票仓位。

  通联数据显示,截至2021年年底,刘格崧总的管理规模为773.35亿元,环比去年三季度末增长23.14%。

  从其代表作广发小盘四季报来看,截至2021年四季度末,该基金的管理规模为131.62亿元,环比上季度末增长10.93%。

  该基金前三大重仓股分别是晶澳科技(002459.SZ)、隆基股份(601012)(601012.SH)和小康股份(601127)(601127.SH)。

  相较去年三季度末,广发小盘(162703)成长混合加仓晶澳科技343.70万股,使其一举成为该基金第一大重仓股,并加仓小康股份466.91万股,使该股位列基金第三大重仓股。

  在季报中,刘格菘首先对2021全年做出总结:“从2021全年角度看,中小市值与创成长指数的表现整体好于沪深300指数与上证50指数。从行业角度看,2021年市场的各类资产表现出较为明显的轮动走势,钢铁、煤炭、电力公用事业、上游资源品、新能源等板块全年的表现好于“核心资产”,风格分化。”

  刘格菘表示,风格分化的局面在2022年可能会延续。因为当前中国处于宏观经济新旧动能的转换时期,不同资产处于不同的景气阶段,因此资产的分化表现是大概率事件。

  他判断未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现。

  宁德时代依旧是赵诣的“心头好”

  1月21日,农银汇理基金旗下基金产品披露2021年四季报。2020年“冠军基金经理”赵诣最新的组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工和新能源等高端制造行业。

  通联数据显示,截至2021年年底,赵诣的基金管理总规模为773.35亿元。

  值得注意的是,2021年四季度,赵诣下调了农银汇理海棠三年定开混合基金前十大重仓股中9只股票的仓位,宁德时代(300750.SZ)、振华科技(000733)(000733.SZ)依旧是其前两大重仓股;另外,璞泰来(603659)(603659.SH)新晋为该基金第三大重仓股。

  而农银研究精选则在2021年四季度重点加仓了天赐材料(002709)(002709.SZ)99万股、中航沈飞(600760)(600760.SH)98万股。

  农银工业4.0混合同时期主要加仓了恩捷股份(002812)(002812.SZ)、新宙邦(300037)(300037.SZ)、中航沈飞(600760.SH)和天赐材料(002709.SZ)等个股

  赵诣表示,展望2022年一季度,一方面,短期来看,从2021年12月开始,以新能源为主的公司因为前期涨幅较大,叠加对未来预期出现分歧,导致出现持续的调整,股价的下跌也意味着风险的释放;另一方面,对于业绩出现拐点或者增长加速的行业将值得重点关注。

  他表示,今后将更加关注有“增量” 的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。

(责任编辑:王刚 HF004)
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