方邦股份发布2021年度募集资金存放与实际使用情况

证券代码：688020 证券简称：方邦股份(688020)公告编号：2022-010 广州方邦电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”)董事会对 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 1212 号文核准，并经上海证券 交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元， 扣除承销和保荐费用 7,776.60 万 元后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2019)7-65 号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元;公司 2020 年度实际使用募集资金 13,652.18 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,917.80 万元;公司 2021 年度实际使用募集资金 17,819.76 万元，2021 年度收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,047.53 万元;累计已使用募集资金37,278.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,153.62万元。 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 66,778.77 万元(包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰 联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日与招商银行股份有限公司广州开发区 支行、于 2019 年 8 月 1 日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工 商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存 款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元)，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机 构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见;2020 年 7 月 31 日，公司第二届 董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任 公司均发表了同意意见;2021 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议、 第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。

公司 2021 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额213,124.69 万元，累计获取投资收益 1,488.73 万元，期末理财产品余额为37,124.69 万元。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个结构性存款账户、 8 个大额存单账户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下： 开户银行 银行账号 募集资金余 备 注 额 120907891510703 183,799,179.43 活期存款 招商银行股份有限公司广州开发区支 12090789158200034 20,000,000.00 大额存单 行 12090789158200020 10,000,000.00 大额存单 12090789158200048 30,000,000.00 大额存单 12090789158100785 80,000,000.00 结构性存 款 12090789158100799 100,000,000.00 结构性存 款 12090789158200051 20,071,966.67 大额存单 10966000000373094 106,997,018.51 活期存款 10966000000472267 10,337,166.67 大额存单 华夏银行(600015)股份有限公司广州开发区支 10966000000459938 10,210,611.11 大额存单 行 10966000000459927 10,205,888.89 大额存单 10966000000459916 20,421,222.22 大额存单 中国工商银行股份有限公司广州萝岗 3602089129200232269 5,726,741.37 活期存款 支行 3602089114200005495 60,000,000.00 定期存款 中国建设银行股份有限公司广州萝岗 44050147004209866666 17,933.74 活期存款 支行 合计 667,787,728.61

三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，募集资金使用情况表详见本报告附件 1。 2、募投项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2021 年 7 月 29 日，公司 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。 公司 2021 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额213,124.69 万元，累计获取投资收益 1,488.73 万元，期末理财产品余额为 37,124.69万元。 5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归 还银行贷款情况。 6、将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包 括收购资产等)的情况。

《电鳗快报》