新冠抗原检测概念横空出世！题材预期太过一致怎么办？

　　上周五新冠药、新冠检测、辅助生殖概念再度爆发，其中新冠药、新冠检测概念掀起涨停潮，新冠抗原检测概念也是横空出世。

　　周末消息面上，抗原自测产品的消息最为市场关注。首先，国家卫健委在上周五晚间印发《新冠病D抗原检测应用方案（试行）》；接着，国家药监局在上周六发布通告，批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物(300482)、北京华科泰生物的新冠抗原产品自测应用申请变更。自此五款新冠抗原自测产品正式上市。

　　西南证券(600369)表示，新冠抗原产品具备使用方便、减少人群聚集、成本低廉和时间迅速等众多优势。目前我国疫情呈现多地散发的严峻态势，国家决定在核酸检测的基础上，增加抗原检测作为补充，未来市场空间可期。中泰证券参考海外新冠抗原自检试剂盒发放政策，预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元，年市场规模将达2124-3192亿元。

　　从产业链看，上游主要是试剂、包装，义翘神州、百普赛斯等蛋白试剂厂商，以及海顺新材(300501)、环球印务(002799)等包装材料厂商受益；中游是抗原检测试剂盒厂商，目前批准的只有万孚生物、华大基因(300676)、维诺赞三家。下游是销售渠道，老百姓(603883)、大参林(603233)、益丰药房(603939)、一心堂(002727)等销售药房受益。

　　从个股上看，万孚生物大概率是明牌的基本面龙头，今日必须大单一字涨停才符合预期。上周五率先涨停的兰卫医学大概率是明牌的情绪龙头，该股虽然不是正宗的抗原检测概念股，但今日该股大概率也是大单一字涨停。一般来讲，主线的第一波主升行情中，龙头的情绪溢价很高，个股的短线强度优于基本面。

　　从择时上看，新冠抗原检测概念在周末大面积发酵，题材预期或太过一致，很容易导致今日不少相关个股一字涨停开盘，从而导致参与机会并不充足，那么预期差或可放在新冠药等其他板块上。

　　从持股上看，新冠抗原检测概念也是抗疫行情的分支，与新冠检测概念有不少重合。类似上一个周末发酵的东数西算，其与数据中心板块也有不少重合，虽然有点“新瓶装旧酒”的嫌疑，但市场资金依旧认可，所以新冠抗原检测概念在短期内大幅爆发是极有可能的，但能否中长线持有还有待观察，毕竟抗原自测结果不能取代核酸报告，业绩预期也难在短时间内落地。