沪指盘中失守3000点,外围市场带弱A股,港股更弱。信创概念逆势大涨!国产替代潮来袭,7股获机构高关注

2022-05-06 19:44:51 数据宝 微信号 

美股大跌带弱国内市场表现

受外围影响叠加国内疫情持续紧张,5月6日,A股、港股走势低迷,沪指盘中一度失守3000点。截至收盘,沪指、深成指双双跌逾2%,创业板指跌1.9%,两市近3400股飘绿。港股表现同样弱势,恒指跌近4%,恒生科技跌逾5%。权重科技股集体重挫,阿里、百度、京东跌逾6%;腾讯、美团跌近5%。

隔夜美股不明原因全线暴跌。其中道指狂泻千点,收跌3.12%;纳指收跌4.99%;标普500收跌3.56%。道指、纳指创下2020年以来最大单日跌幅,美股总市值单日蒸发9.56万亿元。虽然美联储加息50个基点符合预期,但市场担心未来加息幅度不足以抑制通胀,美国10年期国债利率升至3.05%,进而引发港股大幅调整。

前海开源基金表示,美联储加息缩表冲击全球资本市场,在市场底部保持理性客观的心态至关重要。东吴证券(601555)认为,短期市场仍有反复的可能;中长期来看,当前市场股债风险溢价比值超过历史上90%的时间,长期投资价值凸显。二季度市场大概率延续修复性行情,但全球加息背景下,行业估值扩张逻辑受损,业绩增长的行业或将率先修复。关注港股特别是中概股的长期配置价值。

信创板块逆市大涨

在A股、港股集体走低的大背景下,信创板块逆市上涨。A股诚迈科技、中国长城(000066)、中国软件涨停,港股辉煌科技、联想集团分别上涨3%、2.08%。消息面上,据5月5日相关报道,为保证信息安全,国内部分企业拟将更换外国品牌电脑为国产设备,替代潮正在到来,预计在2年完成5000万台以上电脑替换。受此利好提振,信创板块盘中快速崛起。

中信证券(600030)测算,中口径PC、服务器(均含软硬件)合计信创市场空间达1433亿,其中市级以上359亿、区县1074亿。中口径政府机关&事业单位PC台数2122万台,PC(含软硬件)信创市场空间955亿元,服务器(含软硬件)信创市场空间358亿元。

信创概念股名单出炉

证券时报·数据宝统计A股信创概念股名单,共25股。概念股4月至今表现不佳,仅怡亚通、金山办公神州数码3股实现累计上涨,涨幅依次为11.86%、5.51%、5.34%。机构关注度方面,7股获10家以上机构评级。市值较高的金山办公、用友网络仍是机构热议的焦点,分别获得41家、35家评级;浪潮信息启明星辰评级机构均超20家。

信创概念股一季度业绩较普通。万达信息净利润同比增长214.11%居首;中科曙光、浪潮信息净利润40%左右增长。北信源实现扭亏为盈,用友网络亏损加深,由0.13亿元扩大至3.93亿元,公司对此表示主要系加大研发、销售和市场投入以及2021年处置畅捷通支付股权的一次性收益所致。

据国家统计局数据,2020年我国城镇单位就业人员17039万人(不含私营),其中涉及到金融、能源、电力、通信等关键行业的信创推动力相对更强。方正证券(601901)认为,今年信创有望落地,国产化是行业主线,金融IT、办公、基础软硬件赛道值得重点关注。

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(责任编辑:王治强 HF013)
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