脱水研报|真金白银扫货!军工集团大力加仓动作掀起板块涨停潮!这份增持名单赶紧收藏!

2022-05-26 18:11:57 和讯网 

脱水研报|真金白银扫货!军工集团大力加仓动作掀起板块涨停潮!这份增持名单赶紧收藏!

  今天市场对昨天大会的反响并不剧烈,既没有觉得有多看空,也没有多么的看好反转,温吞水的一天。指数方面,依然是小盘股占优,涨跌比方面,几乎对半开,红盘个股略多一些,市场如此静态,仿佛又是在等什么事情落地一样。

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  从机构视角看,今天风格偏向于小票。

  价值指数方面,中小盘价值最为强势,基本上已经反包了周二的大阴线,主要以小基建小地产小煤炭为主,还是稳增长的方向。而大盘价值受到宏观面和汇率的拖累,依然无法表现,可能还要继续萎靡一阵,这个平台不能横盘太久,熊市里容易久盘必跌。

  成长指数方面,依旧偏弱,大盘成长已经重回20日均线下方,中小盘成长靠着流动性溢价勉强撑住了20日线上方,主要是一些军工股在活跃,大阴线后的第三天了,通常来说,3天如果都反包不掉大阴线,短期的弱势格局就要敲定了。

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  从市场题材的视角看,今天军工是唯一的亮点。

  基建小票,早盘一枝独秀,反映的是昨天开会的预期,但由于没有新的内容,最终还是难逃高开低走的命运。板块内部也分化厉害,有翻绿的也有涨停的,主要看个股的技术面了,未来还会反复有预期,但交易难度会上升。

  地产小票,昨天大会的利好没赌中,今天早盘还是有资金流出的,不过盘中承接力度还是不错,毕竟不少个股都在低位,继续蹲未来更大的房地产利好措施。

  农业,震荡中,没有好的出手位置。

  军工,今天大面积上涨,不排除会有趋势性的可能,不过军工选股很难,除非是低位潜伏,否则追高的话,很容易站岗,交易难度较高,谨慎选择。

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  从行业角度看,煤炭一枝独秀。

  煤炭板块,煤炭现在的逻辑跟期货关系不大,主要是跑量的逻辑+变值钱的逻辑+机构仓位回补,毕竟是目前公募排名年度第一的板块,通常不会一波就结束。但继续追高的风险也是在的,所以最好的放式还是等几个月后,他的下一波机会。

  航运方面,进入调整期了,下一次再有深度回踩的机会,一定要珍惜。

  旅游方面,慢慢有标的开始走出来了,不要追高,要上车的话找低位的布局。

  汽车方面,除了中通游资标的外,基本上都结束了。下一次机会可能需要蹲堆量标的深跌后的超跌反,但这种只是属于技术上的反弹机会了,从情绪上来说,汽车要结束了。

  从整体情况看:

  今天市场对昨天大会的3个方向,反应不敏感。ppp概念基本上都高开低走,而基建reits相关的大盘股,由于本身跌的就不深,所以弹性也有限,盘活资产方面的概念股,现在还看不出,会在未来走牛的妖股中出现。

  中小盘价值的指数目前已经成功反包周二的大阴线,代表着这里是未来阻力相对较小的方向,毕竟现在宏观面确实很差,只能做做流动性逻辑的小票。但需要注意的是,小盘股指数已经快接近60日线了。之前说过,如果熊市中的大跌后反弹,第一次摸60日就成功突破过去了,那这波行情不会有多大。通常是被打回去一次两次三次后,再突破的行情会十分巨大。打回次数越多,突破后的力度越大。

  同时,最近多个大会上也反复强调了多次,在5月底应出尽出,为什么不能拖到6月初?是六月会有什么难题么?结合六一美联储的缩表,对大盘的担忧难免浮上心头,而距离六一,仅剩3个交易日了。

  宏观流动性环境,外部环境没什么变化,问题出在内部,今天rmb在其他汇率都没什么动静的时候,又开始下跌了,汇率的持续贬值会限制央行的宽松步伐,6月老美除了缩表以外,还有加息,六一后的流动性可能也不乐观。

  所以,在六一前,最好谨慎对待自己的仓位,还剩3个交易日,可以明天就开始缩仓,也可以熬到最后一天赚完最后一个铜板再缩仓,一切取决于自己的技术面水平。

  策略上,依旧看好猪肉、低位二三线国字号地产、船,低位基建。

  02 机会板块

  今天军工板块大放异彩,主要是因为昨晚军工系集团集体公告要增持旗下公司,招商证券(600999)分析师认为,军工股最近几个月以来密集的增持和回购,体现了大股东对公司的信心和对当前股价的认可,有望走出一波估值修复的行情。

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(责任编辑:王刚 HF004)
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