受益于新能源汽车和光伏两大超级赛道，这板块增长确定性高企，市盈率仅16.24%！9成上市公司去年净利润正增长，行业龙头已走出6连板

　　6月17日，有机硅概念板块再次走强。截止午间收盘，板块涨幅3.91%，新亚制程(002388)、集泰股份(002909)、和远气体、德联集团(002666)等多股涨停。近期有机硅概念板块走出一波强势的行情，近6个交易日板块涨幅达15.4%，远远跑赢大盘。发生了什么？

　　多因素支撑有机硅价格走高

　　业内人士指出，近期有机硅概念板块表现较好，主要是受到有机硅价格回暖的利好提振。在稳增长政策不断发力下，有机硅市场需求回升，推动有机硅价格上涨。

　　生意社数据显示，在经历连续6周价格下跌之后，上周（6月6日至6月10日）有机硅DMC价格上涨2.2%。6月13日，主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨，与2022年6月7日(有机硅DMC参考价格为20700元/吨)的价格上调1200元/吨，涨幅达5.8%。近日有机硅价稍有回落，6月16日主流地区有机硅DMC市场价格参考为21120元/吨，与6月10日22080元/吨的参考价格相比，价格下调960元/吨，跌4.35%。

有机硅DMC周K柱图，来源：生意社

　　全球有机硅网报道指出，自2021年价格创历史新高以来，有机硅行情大幅波动。进入6月，全球逐步进入用有机硅旺季，叠加国内下游复工复产提速，需求端支撑较强。有机硅多产品出口增速超出预期并且明显触底回升。6月10日，山东、浙江等地区主流生产企业对有机硅全线产品价格提涨，幅度因订单量而不同，整体开启了新一轮市场反弹操作。

　　此外，光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000-27500元/吨，个别商家报价达到28000-30000元/吨，厂家光伏级税前毛利约16000-17000元/吨，工业级目前报价在21000-22000元/吨。光伏级三氯氢硅生产难度较大，下游主要为多晶硅企业。今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺，行业有望持续维持高景气度。

　　板块走强 集泰股份6连板

　　有机硅概念自4月27日以来走强，近6个交易日彻底爆发，区间涨幅达15.4%。17日有机硅概念盘中再度走高，截至午间收盘上涨3.91%，位列同花顺(300033)概念板块第一位，市盈率仅16.24%。截至午间收盘，主力资金净流入5.2亿元，特大单流入5.3亿元。

　　个股方面。硅宝科技(300019)、润禾材料(300727)涨幅超10%，集泰股份、德联集团等涨停，东岳硅材、合盛硅业(603260)、宏柏新材涨幅超5%。

　　集泰股份股份连续6个交易日涨停，成为人气龙头。公司最新股价报10.63元每股，最新市值为38.4亿元。

　　德联集团4个交易日收获3个涨停板，最新股价报5.87元每股，最新市值26.2亿元。

　　和远气体5天3板，最新股价报26.84元每股，最新市值28.3亿元。

　　相关上市公司业绩普遍较好。数据显示，在27家有机硅行业企业中，有24家公司2021年实现归母净利润同比增长，占比近九成；有18家公司今年一季度归母净利润同比增长，占比近七成。

　　机构：两大超级赛道助力高增长确定性

　　硅是影响人类发展的一种重要材料。硅基材料的主要产品包括金属硅以及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前细分的终端产品高达7000 多种，应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。

　　国泰君安(601211)预计，未来3年，有机硅下游市场将迎来多领域的大爆发。2022年中国有机硅市场规模约在667亿元左右，预计至2025年，相关市场将达到945亿元，消费升级将会是未来有机硅行业新增量的来源。

　　国金证券(600109)指出，新能源汽车和光伏等新兴市场潜力无限，将驱动对应领域的有机硅需求高速增长。电子电器和电力新能源分别为有机硅终端消费市场的第二、三大需求，对应的新经济领域包含5G基站、芯片半导体、特高压、新能源汽车和光伏等众多极具增长潜力的细分市场。其中新能源汽车和光伏的增长确定性最高。

　　中信证券(600030)也表示，长期来看，除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外，光伏、新能源汽车等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的发展也为有机硅提供了新的需求增长点。

　　融智投资基金经理助理刘寸心表示，有机硅的需求主要来自新能源、电子、建筑等行业。一方面，受益于新能源汽车产业和光伏产业超预期的快速发展；另一方面，在稳增长政策不断发力下，基建进度有望提速，将带动有机硅需求大幅增长。受销量和售价双涨的提振，有机硅生产企业的业绩增长明显，我们看好有机硅市场景气度的持续提升。而有机硅应用范围的不断扩大，也将为有机硅需求的持续增长提供支撑。