概念追踪 | 有机硅板块全天强势 机构称今年有机硅市场规模667亿元 消费升级将是行业新增量来源(附概念股)

2022-06-17 19:20:55 智通财经 

智通财经APP获悉,6月17日,有机硅板块全天强势,集泰股份(002909)(002909.SZ)六连板,德联集团(002666)(002666.SZ)涨停,硅宝科技(300019)(300019.SZ)、天赐材料(002709)(002709.SZ)均收涨超7%。国泰君安(601211)称,2022年中国有机硅市场规模约在667亿元左右,预计至2025年,相关市场将达到945亿元,消费升级将会是未来有机硅行业新增量的来源。

生意社数据显示,截至6月16日,主流地区有机硅DMC市场价格参考为21120元/吨,与6月10日22080元/吨的参考价格相比,价格下调960元/吨,跌4.35%。

从需求端来看,短期新能源车、光伏等高景气行业带动下游需求大增。有机硅终端应用广泛应用于汽车、新能源等领域,随着汽车产业链不断复苏,有机硅原料需求量不断增加。另外,近期海内外多项光伏促进政策出台,对多晶硅、三氯氢硅等光伏上游原材料需求也不断扩大。

从供给端来看,国内扩产周期已至,但结构性三氯氢硅依旧偏紧。从光伏级用料三氯氢硅看,供需缺口扩大,下半年仅有三孚股份(603938)5万吨级和宏柏新材5万吨三氯氢硅将投产,三氯氢硅将呈现供应紧张局面,助力相关企业持续高盈利。

从产业链来看,有机硅下游深加工企业有望持续获利。2019年的《产业结构调整指导目录》对有机硅产能做了结构性指导,鼓励深加工和新型产品的生产研发,有机硅行业也将逐渐向深加工和高端化转型。随着有机硅单体供应的宽松和下游集中度的提升,有机硅行业的利润中枢开始逐步下移,有望带动下游深加工企业业绩逆势增长。

中邮证券表示,落脚到A股市场,随着下游行业逐步复苏以及新应用领域不断拓展,有机硅行业需求有望保持较快增长,未来有机硅行业供需关系或好于预期。可以关注产业链一体化布局的龙头企业以及光伏级用料三氯氢硅产能充足的企业。

国泰君安称,未来3年,有机硅下游市场将迎来多领域的大爆发。2022年中国有机硅市场规模约在667亿元左右,预计至2025年,相关市场将达到945亿元,消费升级将会是未来有机硅行业新增量的来源。

相关概念股:

集泰股份(002909.SZ):公司已推出新能源汽车动力电池用胶解决方案,包括导热灌封及硅凝胶、发泡胶及胶片、粘接密封胶和绝缘漆等,已进入到比亚迪(002594)等汽车制造商的供应体系。一季度公司共实现营业总收入3.35亿元,同比增长13.57%。

硅宝科技(300019.SZ):公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售,旗下拥有9家全资子公司、4个分公司、在全国建成5大生产基地、拥有4家高新技术企业,有机硅密封胶生产能力20万吨/年,是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。

宏柏新材(605366.SH):公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售,产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业。公司“4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目”、“3万吨特种有机硅新材料项目”及“9000吨新型有机硅材料项目”正加快推进中,预计2022年下半年进行投产。

合盛硅业(603260.SH):公司当前拥有79万吨工业硅产能和93万吨有机硅单体产能,为两大领域的绝对龙头。

(责任编辑:马金露 HF120)
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