复星医药“抢搭”新冠药快车，相关概念却......培育钻石一路狂奔，机构：下一个新能源汽车

国产新冠药物阿兹夫定获批，新冠药物概念股高开低走，早盘追高入市的投资者风险颇大。7月26日A股三大指数集体高开，小幅下滑后探底回升，深成指一度涨超1%，培育钻石、旅游等板块走强，汽车类板块再度活跃。截至午间收盘，沪指涨0.81%，深成指涨1.07%，创业板指涨0.54%。盘面上，房地产、酒店餐饮、旅游等板块涨幅居前。船舶、医药、仓储物流等板块跌幅居前。

就后市走势，国盛证券指出，当前指数处于上涨趋势中的小级别调整周期；预计向下调整空间有限，大概率将维持中枢震荡走势。后市随着宏观经济的好转，指数经过震荡蓄势之后仍有进一步向上动能。市场仍属于板块轮动的结构性行情，关注处于行业高景气度的新能源汽车、光伏、锂电池等相关板块的轮动机会。

新冠药概念股高开低走

7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

受消息刺激，7月26日复星医药(600196)AH开盘大涨，A股一度涨超8%，H股涨超6%，同时新华制药(000756)、华润双鹤(600062)、雅本化学(300261)等纷纷高开。但截至午间收盘，复星医药A股由涨转跌，下跌0.02%，报48.93元，振幅达9.99%。复星医药H股同样由涨转跌。

阿兹夫定片是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。2021年7月20日，国家药监局已附条件批准本品与其他逆转录酶抑制剂联用治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。

复星医药已经公告与真实生物合作。7月25日，复星医药控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。此次合作领域包括将阿兹夫定用于新冠及艾滋病的预防及治疗领域。

新华制药在互动平台回应与真实生物的合作进展表示，公司今年4月27日披露《关于签署战略合作协议的公告》，截至目前公司除已公开披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大事项，

凯莱英表示，公司旗下凯诺医药为阿兹夫定提供了CRO服务，后续是否有生产合作等尚不清楚。据了解，凯诺医药昨晚发布文章称，凯诺医药为阿兹夫定从IND到NDA保驾护航，提供了药物开发全生命周期的项目管理服务。此次阿兹夫定新冠适应症项目的申报，凯诺医药承担了其国内RCTIII期临床试验的项目管理工作。而凯莱英(002821)曾在6月公开表示，公司具备阿兹夫定或VV116原料药领域的服务能力。

值得注意的是，随着阿兹夫定获批，其他仍在研发或临床阶段的新冠药物相关研发企业，股价纷纷走低。7月26日，新冠药概念股走低，奥翔药业(603229)跌停，拓新药业、华润双鹤、翰宇药业(300199)等大幅走低。港股新冠药概念股压力更大，截至发稿，开拓药业一度跌近7%，腾盛博药跌超5%，三叶草生物、康希诺生物跟跌。

锂电材料炽热

锂电需求旺盛，上市公司业绩水涨船高。7月26日，锂电材料板块再度轮动上攻，板块普涨，中矿资源(002738)一度涨停，天齐锂业(002466)一度涨超6%、赣锋锂业(002460)盘中涨近5%，华友钴业(603799)、盛和资源(600392)跟涨。

上半年利润大涨4倍的藏格矿业7月26日盘中一度涨超7%。藏格矿业7月25日公告，2022年上半年度实现营业收入为35.1亿元，同比增长218.53%，主要由于钾肥销量和价格上升、碳酸锂销售价格上升；净利润23.97亿元，同比增长438.01%。公司中报拟拿出近30亿元向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税)。

筹划扩产的永兴材料(002756)26日强势涨停。永兴材料25日公告，控股子公司永诚锂业拟以自有资金或自筹资金投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，项目投资总额不超过5.03亿元。

此外，锂电负极材料也供不应求。从贝特瑞、杉杉股份(600884)等动力电池负极材料企业了解到，受益于下游新能源汽车、储能等多领域对动力电池的旺盛需求，动力电池负极材料供给紧缺。石墨化产能紧缺是造成供给紧张的原因之一，业内人士预计，今年负极材料需求量为120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前，多家负极材料头部企业订单饱满，在供给偏紧、成本端涨价压力下，已有头部企业产品涨价。

培育钻石大涨

7月26日培育钻石概念股继续大涨。截至午间收盘，wind培育钻石指数半日大涨8.54%，四方达(300179)涨14.85%，国机精工涨停，力量钻石涨9.65%再创新高，中兵红箭(000519)、黄河旋风(600172)涨超6%。

基本面上，开展培育钻石生产和销售业务的4家A股公司发布了上半年业绩预告，均实现业绩预增。其中，黄河旋风归母净利润预增幅度居前，力量钻石、中兵红箭预计归母净利润实现翻倍。

力量钻石表示，报告期内公司高毛利产品培育钻石销售占比明显提升，金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。公司前次募投项目基本达产，产量快速增长。黄河旋风表示，公司持续优化主营业务超硬材料产品结构，主营业务盈利能力获得较大提升。

业内人士认为，需求不断增长，而毛坯天然钻石产量持续下降，培育钻石行业景气度持续保持高位，市场渗透率不断提升。7月份行业进入旺季，培育钻石价格体系更加稳固，预计部分高品质产品将在旺季继续涨价。

浙商证券指，培育钻石行业持续高增长，接近10%拐点，相当于2020年的新能源汽车。预计2022到2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元，复合增速35%，行业至2025年供不应求。