脱水研报|两大悬念之一今晚揭晓，行情影响有多大？双双冲板！这个光伏板块的细分领域下半年还会有更高速的增长！

主题：黄金”大捷”，等待低位板块联动

脱水君解析：

对于当前的黄金板块，如果板块联动了，那到时候这几个里面随便挑一个追上去，收益都差不多。还有一个观测点就是等美联储议息态度定下来看，反正黄金都在低位，空间够。今天尾盘估计会有人去黄金，明天高开就出货，除非美联储的结果大超预期。

01市场概况

今天大盘依然选择了低位震荡，晚上老美的议息会议会落地，两个悬念其中之一将会揭晓。从分类指数上看，市场机会依然集中在小票的方向，尤其是科创板，相对来说最活跃，也印证了我们最近在直播间说的后续关注科创板个股的看法，待老美的议息会议落地，如果流动性方面没什么大变化的话，科创板基本上就要打开趋势了。涨跌比方面，几乎对半开，主要是中盘大盘股跌的多些。

从机构视角看，今天风格偏向于小票。

价值指数方面，继续在磨底的过程中，今晚美联储的动静落地后，可能会略有方向的选择，房地产的持续性依然不好，涨了两天就歇了，目前价值指数缺少带动的主力军，好在磨底也磨了一阵了，风险不大。

成长指数方面，跌势有些趋缓，可能是今晚就要揭晓美联储会议结果了，明天可能会有选方向的动作，要么加速探底后反弹，要么直接反弹，目前的低波动是维持不了太久的。

从机构排名角度看，年度榜单依然是煤炭，周榜上的科创板越来越多。

煤炭作为目前的年度冠军板块，基本上不可能直接结束，还会来来回回好几个波段。

科创板目前的机会越来越明显，后续可能会有流动性扶持的方向也就科创板了，加上位置也普遍较低，故事都比较完善，很适合作为后续的布局方向，万事俱备只缺东风。

从成交量排行榜的角度看，

资金主要流入的是赛道、军工、汽车零部件

资金主要流出的是消费、医药。

光伏板块有明显爆量买入的迹象。

从市场题材的视角看，没有特别强势的题材。

机器人，已经成为题材主线之一了，巨轮中军没倒，题材还没结束。

农业，回调期，等跌干净后布局下一波。

猴痘，几个龙头续上了，其他小弟跟不动。

从最强连板数看题材主线，

ST还是霸榜不少，这个现象估计在大会和美联储都落地后会好转，后排插上的有燃气和汽车相关，可能天然气会更有机会些。

从跌幅榜看情绪退潮，

今天没什么恐慌情绪，才3家。

从行业角度看，赛道股强势，核心资产回落，稳增长震荡，复苏线反弹，通胀线震荡。

煤炭板块，短期受到价值方向整体情绪的影响，短线回调，趋势上能不能真的反转，得看老美议息会议前会不会出什么幺蛾子，以及8月3日的opec会议会不会增产。

航运方面，航运三杰继续冲高，短线应该是时间该休息下了，南油已经跟不太上了。

汽车方面，中通被指导到跌停了，静待汽车板块的下一波了。

电力，调整期，等调干净了后再上。

基建，国常会开会又给了稳经济的信心，所以开始反弹，但能不能成趋势还得先等月底大会定调。

天然气，欧洲天然气价格飞了，市场瞎炒XX燃气，但其实跟他们都没什么关系，倒是一些公司可以倒买倒卖气体到欧洲的，可以受益明显。

从整体情况看：

今天市场总体震荡分化，资金从大票去小票那边活跃，尤其是科创板的机会，比较明显，我也在直播间反复提示大家注意科创板的机会，实在选不了股票或者买不了个股的可以买科创板的ETF，一样可以受益行情。

两大悬念之一，美联储到底怎么个加息法子，今晚就要揭晓了，尾盘已经开始看到有资金去赌黄金了，预期老美加息不给力，不过无论明天老美怎么加，对我们的影响也不会很长久，更多是日内的短期影响，目前A股还是在走自身流动性的节奏。

老美的议息会议决定流动性，月底的大会决定方向，本周注定了要在不确定性中度过，下个月方向明朗后会好些，届时就是纯粹的看中报的好坏了。

指数方面，大部分都处于探底阶段，但已经下跌乏力了，需要来个意外事件冲击一下，打开波动率，要么向下加速下跌然后反弹，要么直接开始反弹，但级别都不会很大，毕竟下行趋势线还没修复，真正的反转还是需要时间。

三大流动性来源的角度看，

央妈：不放也不收，中性。

外资：汇率方面可能要进入贬值期了，对外资的流入会有压力。

机构：战线逐步收窄。

虽然没有压力，但也没有更大的支撑力度，现在的宏观基本面也不行，流动性上没有支撑力度的话，那就只能向下找估值支撑了。

策略上：

短线看好：科创板、油运、船舶制造、军工等内需环节。

中期看好：猪、船舶制造、油运、煤炭、旅游免税、锰金属、科创板

02 机会板块

今天下午光伏赛道突然发力，EVA这个细分环节的两大核心标的纷纷冲板。联泓三个月走来更是已经走出了翻倍行情。中信建投(601066)分析师认为，EVA今年价格很强势，一直维持在高位，光伏下半年的装机需求依然稳定，EVA有望保持高速增长。

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