国内外利好因素不断 光伏板块股价与业绩共振

证券时报记者 张智博

8月9日，光伏板块掀起涨停潮，20只个股涨停或涨逾10%，其中嘉寓股份(300117)报收20%涨停，海优新材、*ST中潜、金盘科技、晶科能源涨超10%；日出东方(603366)、芯能科技(603105)、首航高科等个股报收10%涨停。光伏赛道成为今年市场大热点，光伏逆变器指数年内涨幅近40%，光伏指数年内也上涨超27%。

光伏成为各国

能源转型的重要方向

国内外市场对光伏设备需求提升，是光伏板块的上涨动力。从国内来看，今年上半年国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机之和。

按照我国光伏新增装机多为第四季度的惯例，今年全年新增装机将达到新的高度。中信证券(600030)就表示，在国内风光大基地建设、整县分布式光伏推进及BIPV政策推动下，行业需求迎来加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。

国外方面，受地缘政治和气候变化的双重影响，全球都在向新能源转型。欧盟公布的REPowerEU计划草案就提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。欧洲是国内光伏企业的重要出口地，2020年其进口的价值80亿欧元的太阳能(000591)组件中，75%源自中国。

美国也将目光投向光伏，其参议院近日通过了《通胀削减法案》，计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。中银证券指出，政策将刺激当地光伏装机需求释放，对美的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。

受国外光伏需求增长影响，今年上半年国内光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

11只光伏概念股

半年报业绩翻倍

证券时报·数据宝统计，已经发布半年报的光伏概念股共计31只，其中22股净利润同比正增长，占比超七成，11股上半年净利润同比翻倍，宇晶股份(002943)、爱旭股份、京泉华(002885)实现两位数增长。

京泉华半年报净利润同比增长11.81倍，公司出口业务占比较高，超过40%。公司表示，报告期内公司积极推进境内境外业务,在光伏应用领域产品实现快速增长,使得公司营业收入较上年同期实现较大增长。

中来股份上半年净利润同比增长超6倍，公司表示上半年经营状况和市场拓展情况良好，光伏应用系统、光伏背板、电池组件等主营业务业绩均实现大幅增长。浙商证券(601878)表示，公司光伏系统业务规模快速扩张，具备长期增长潜力。

7月以来，上述31只概念股平均上涨15.15%。钧达股份(002865)累计涨幅居首，达到82.09%；联泓新科、佛燃能源涨幅也均超50%。

从机构关注度来看，共计5股获10家及以上机构评级，分别为华能国际(600011)、大全能源、联泓新科、汉钟精机(002158)和爱旭股份，其中华能国际最受机构关注，共计21家机构参与公司评级。

光伏概念股涨幅排行

代码

简称

A股市值（亿元)

滚动市盈率(倍)

7月以来涨幅（%）

002865

003022

002911

002885

002782

600549

002471

002158

002943

002089

300041

600732

600505

300393

000400

601139

603112

002184

600821

钧达股份

联泓新科

佛燃能源

京泉华

可立克

厦门钨业

中超控股

汉钟精机

宇晶股份

ST新海

回天新材

爱旭股份

西昌电力

中来股份

许继电气

深圳燃气

华翔股份

海得控制

金开新能

245.74

721.21

131.86

72.67

105.93

397.45

40.58

153.31

62.74

37.80

90.40

810.66

35.00

213.02

220.42

223.52

72.09

45.68

106.32

190.59

71.68

21.91

102.99

237.00

28.29

198.28

28.66

207.49

34.69

34.69

164.04

176.48

-

29.41

21.48

20.63

36.87

19.86

82.09

62.50

53.63

33.32

30.40

29.60

26.48

23.31

21.83

21.68

20.78

20.56

17.94

15.00

13.85

11.96

10.60

8.19

7.45