收评：两市高开高走创指涨超2% 大金融板块强势领涨

8月11日消息，两市高开后震荡拉升，沪指涨超1%，创指涨超2%站上2700点，北向资金大幅流入，半导体芯片、消费电子、医药医疗等涨幅居前，券商股强势领涨。午后三大指数高位盘整，北向资金大幅流入，市场成交量明显放大，券商、保险等大金融板块涨幅居前。总体而言，市场进入变盘阶段，个股涨多跌少，赚钱效应较好。

从盘面上看，MicroLED、Chiplet、消费电子板块涨幅居前，贵金属板块跌幅居前。

热点板块：

1、水利建设

水利建设板块11日盘中发力拉升，截至发稿，宏润建设(002062)、鹿山新材大涨，浙江建投、宁波建工(601789)、湖南发展(000722)、龙建股份(600853)、大元泵业(603757)跟涨。

消息面上，8月10日，水利部召开水利基础设施建设进展和成效新闻发布会，水利部副部长刘伟平表示，截至7月底，新开工重大水利工程25项，南水北调中线引江补汉工程、淮河入海水道二期工程等标志性重大水利工程相继按期开工建设；在建水利项目达到3.18万个，投资规模1.7万亿元；完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%。

2、苹果产业链

苹果概念股11日盘中强势拉升，截至发稿，正业科技(300410)、领益智造(002600)、科瑞技术(002957)、宏和科技(603256)、新纶新材（维权）、宇环数控(002903)、蓝思科技(300433)大涨，歌尔股份(002241)、长盈精密(300115)跟涨。

消息面上，天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。

消息面：

1、IDC：2026年中国网络安全市场规模将超318亿美元，五年CAGR约为21.2%。

2、国家药监局就化妆品检验机构资质认定条件公开征求意见。

后市前瞻：

对于近日市场走势，国盛证券指出，7月PMI掉落荣枯线下方，叠加国内疫情零散爆发，经济复苏过程反复。全球通胀走高的粘性和持续时间可能比以往更加严峻，大周期背景下或预示未来市场持续走强的概率较小。同时市场小周期运行在7月5日形成的小下行通道上轨、20日线及60日均线交集处，面临是否突破的关键节点，预期上行或下行的节奏将放缓，以把握结构性机会为主。未来关注点方面：1、工业母机方向。2、高端装备方向。3、半导体方向。

万和证券指出，从近期看，利率债环境依然友好，DR007和一周SHIBOR为近两年低位水平，但7月PMI指数重回荣枯线下方，受地产业持续下行掣肘，宽货币向宽信用传导依旧受到阻滞，经济景气度近期边际走弱。随着增量政策工具逐渐明朗，市场对于宽松政策的预期不断校正，短期内地缘局势动荡提升了国内市场对于国防军工、中高端产业链的关注，成长板块延续高景气，国产替代逻辑得到强化，半导体产业链方面扶持政策可持续关注。行业方面可关注高端装备、芯片、新能源汽车、食品饮料等。