9连板!三季报“业绩浪”开启!多股逆势飙涨,赵军、谢治宇布局其中,获利不菲!

2022-08-30 18:22:17 证券市场红周刊 

红周刊 本刊编辑部 | 刘增禄

8月底中报披露收官后,三季报炒作窗口期将正式开启。其实,从近日的市场表现可以看到,三季报业绩的增长预期已经对多家公司股价形成催化,源飞宠物、博纳影业都走出了与其他次新股不同的独立行情,源飞宠物已连续9天涨停。

而除了已经明确发布三季报预告的公司,结合中报业绩统计,目前已有753家公司提前锁定三季报增长预期,其中如南网科技、濮阳惠成(300481)三季度以来均斩获了不俗的涨幅。而从上市公司的大股东名单可以看到,谢治宇、赵军等公私募“顶流”基金经理均早已布局其中。

三季报业绩预喜

催化股价走出连板行情

据Wind数据统计,目前有26家公司提前在中报或招股说明书中对三季报业绩进行了预测。其中17家公司预期三季报净利润实现盈利且增长,与去年同期相比,雅化集团(002497)、海光信息、天力锂能、博纳影业、盐津铺子(002847)、东信和平(002017)6家公司都预计净利润将实现同比翻倍增长(见表1)。

表1:三季报业绩有望盈利且增长的公司

数据来源:Wind

从具体个股来看,目前雅化集团预增幅度最为可观,三季报34.62亿元~36.62亿元的盈利额预计较去年同期大幅增长447.53%~479.16%。业绩出现大幅增长主要是得益于新能源市场需求旺盛,锂盐产品价格维持在较高水平,而公司抓住了市场机遇,加大锂盐产品的生产与销售,因此使经营利润得到了大幅度提升。

结合二级市场股价表现来看,三季报业绩预期增速优异的公司纷纷迎来不俗的上涨,以同时于8月18日登陆资本市场的源飞宠物和博纳影业为例,两家公司均自上市以来走出了连板行情,源飞宠物已经连续9天站上涨停,博纳影业也收出了7个“一字”板。

需要指出的是,虽然新股上市后自带“连板效应”,但发布三季报业绩预增的源飞宠物、博纳影业,股价表现明显强于同日上市的多家公司。即使统计8月份以来全部上市的新股,也只有弘业期货的表现目前超越了源飞宠物和博纳影业。

值得一提的是,另有业绩下滑的新股则未能迎来持续的强势表示。如于8月19日登陆创业板的远翔新材,走势则明显偏弱,其于上市后的6个交易日累计下跌超30%。除了股价表现南辕北辙,最直观的区别就是,远翔新材中期净利润即同比下滑了21.45%,三季报又再次给出了同比下滑1.42%~21.57%的预期。

可见,三季度的业绩预期无疑也成为了新股上市后“决定”股价表现的重要因素之一。

753家公司提前锁定三季报预

谢治宇、赵军早已参与其中

除了已经正式发布三季报业绩预告的公司,《红周刊》结合今年中报与去年三季报的业绩统计,截至8月30日,有753家公司今年上半年的盈利额已经超过了去年前三个季度,如果今年三季度不出现巨额亏损,基本也已能够提前锁定今年三季报利润增长的预期。另据统计发现,此类公司多家三季度以来市场表现优异(见表2)。

表2:部分提前锁定三季报预增且近期涨势优异的公司

数据来源:Wind

以南网科技为例,公司今年上半年实现净利润8084.74万元,相较去年同期4062.01万元的净利润增长了99.03%。且观察发现,公司去年三季报的盈利额为5187.9万元,由此可以推算,仅今年前两个报告期的利润额已经较去年前三个报告期实现了55.84%的增长。而翻看公司市场表现可以看到,自市场4月27日整体反弹后,南网科技一路震荡上行,尽管7月中旬至8月初也出现了一波回调,但此后即重新开启上行,8月24日盘中一度最高触及63.99元/股,相较4月27日的低点,阶段涨幅超过了300%(见图1)。

图1:南网科技走势图

进一步看公司二季度的大股东情况,“顶流”基金经理谢治宇恰在其中,以1200.39万股的持仓位居公司第七大股东。结合历史数据来看,谢治宇管理的兴全合润混合基金早在2021年四季度已经进入公司前十大股东之列,当期持股660.61万股,今年一季度和二季度,分别进一步增持了60.52万股和479.26万股(见图2)。

图2:南网科技二季度末前十大股东

数据来源:Wind

类似公司还有被淡水泉掌门人赵军持有的濮阳惠成。中报显示,今年二季度末,由赵军管理的淡水泉精选1期私募基金、华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划分别位列公司第五大和第八大股东,合计持股541.45万股。三季度以来,公司股价累计涨幅一度实现翻倍,即使经过了近日的回撤,阶段涨幅也依然接近60%。如果赵军未对其减持,浮盈已超过7000万元。

中报显示,濮阳惠成上半年度实现净利润为2.09亿元,不仅较去年同期大幅增长了89.26%,即使相较去年前三个季度1.76亿元的净利润,也同样有18.19%的增长。

三季报预期绩优股

三季度被北上资金持续加仓

不仅被国内机构资金青睐,发布三季报的绩优股也同样获得了北上资金的增仓。

以提前发布三季报预告,预计报告内利润大幅预增159.85%~177.96%的盐津铺子为例,三季度以来,外资对其也实施了继续增持操作,累计持股从二季度末的189.01万股,最新持股增至283.36万股。而翻看更早的数据显示,自6月初开始,外资就已经明显增加了对盐津铺子的持仓(见图3)。

图3:北上资金对盐津铺子的持股情况

数据来源:Wind

在消费降级、不少人勒紧裤腰带过日子的当下,还有人吃高端零食吗?从盐津铺子的半年报来看,选择口腹之欲的人或许比想象中多。

有“中国零食自主制造第一股”之称的盐津铺子,此前披露的中报显示,今年上半年营业收入、归母净利润分别实现12.1亿元和1.29亿元,分别较上年同期增长13.73%和164.97%,1.14亿元的扣非后净利润更是同比大幅增长了523.33%。对此,盐津铺子表示,业绩增长主要得益于公司产品和销售渠道的机构性优化。

而不仅中期业绩交出了漂亮的“答卷”,盐津铺子也在中报中明确表示,今年前三个季度净利润有望继续保持增速,20083万元~21483万元预期净利润额,较上年同期预增159.85%~177.96%。二级市场中,公司业绩的持续增长预期也振奋了资金的信心,8月16日财报发布当天,公司股价开盘即冲上了涨停。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

(责任编辑:马金露 HF120)
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