脱水君今日复盘
01市场快评
流动性分析:央妈最近几天开始投放短期流动性了,不过很可惜,并不是放给股市的,而是放给银行间市场的,主要是应对过节前的取现需求,股市的流动性依然很紧张。汇率打到7.26后短期见顶,目前停留在7.2附近,还不能说这里就见顶了。银行间隔夜的利率开始分化了,短端的下行,14天长端的在上行,对应的就是央妈这两天放水应对过节,但14天对应的节后流动性预期还是紧张。外资方面,小幅流出,最近波动都不大。
美元短期见顶,但还不能过早判断这里就是顶部,但上冲的持续性不会太久。美债也回落了,跌破4,不过还是比较坚挺,没有直接拐头向下,全球美元流动性暂时还没看到拐头迹象。
国内经济层面:出口下行几乎板上钉钉,为了控制汇率,要么直接提高利率,要么通过托住经济,被动提高利率,后者可能性大些。
国债方面,继续加速向下,继续定价流动性收紧。
市场在交易什么:
今天市场涨跌比看似比前几天好,其实性质更加恶劣,早盘的高开注定低走,把场外入场的多头全部埋了,当天的亏损情况估计比昨天更严重。
大多数方向今天表现都一般,俄乌线受到北溪管道被炸的刺激,黄金受到美元短期见顶的刺激,都是短期行为。
反而是部分超跌消费和医药板块,资金的持续性很好,大资金建仓惯性持续,不受大盘影响,后续市场反转后,这两个板块可能会回落,但也仅仅是短期回踩,后续这两方向应该会有个修复性的大机会。
明天是节前最后一个交易日了,今天取现抛压已经结束,明天就算不反弹,但也不会太惨了,考虑到今天的成交量再度新低,明天可能也是咸鱼的一天。
继续关注两个指标,一个是美元,一个是市场放量。目前美元在加速段,美元的加速段结束,市场的主跌浪也就结束了。其次看市场放量,市场明显放量后,才存在超跌反弹的机会。继续维持之前的中期看法,节前挖个深坑,这样节后会明显强一些,10月份可以好好把握。
策略上:
短线看好:无
中期看好:猪、船舶制造、油运、煤炭、旅游免税、锰金属、科创板、军工、黄金
02市场多纬度解析
从机构视角看,今天风格偏成长,指数方面,价值全绿,成长虽然全红,但也都是假K,涨跌比方面3成多个股上涨。
价值指数方面,基本上昨天的阳线都被反包了,这形态很差了,后面还得有新低。
成长指数方面,虽然今天反弹了,但整体趋势依然是主跌浪,所以没什么追高价值,下跌结构还没走完。
从最强连板数看题材主线,
高度回到5板,不过是一字连板的,号召力不行。
从跌幅榜看情绪退潮,
32家大跌,不少都是盘中的直线跳水,已经有点流动性危机的样子了。
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