百川股份(002455.SZ)年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目拟建于宁东园区 募集资金已取得国有土地使用证

智通财经APP获悉，10月18日，百川股份(002455)(002455.SZ)在投资者交流平台上表示，目前公司主要有3个生产基地，江苏江阴、江苏南通如皋、宁夏自治区宁东园区。其中，年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目拟建于宁东园区，并且本次可转换公司债券发行募集资金将用于此项目。公司业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块。新能源板块，海基的主营业务主要为储能电芯，上半年主要受上游原材料的价格持续上涨影响，但公司看好海基的发展前景。

据百川股份介绍，2019年至2022年半年度，公司主营业务的毛利率分别为10.50%、7.38%、12.39%;公司外销收入占主营业务收入比例分别为30.52%、18.66%、30.42%和31.52%。公司客户涉及海内外多个地区。公司储能方面截止2021年年报，新能源营业收入占公司营收的10.62%。2022年1-6月，公司研发投入为5,208.99万元。2022年上半年末资产总额为914,536.58万元。此外，公司近2年由于项目建设的推进，负债率有所提高，公司会加快项目建设进度，争取早日产生现金流量，降低公司负债率。

目前公司主要有3个生产基地，江苏江阴、江苏南通如皋、宁夏自治区宁东园区。

宁东能源化工基地为国家重点开发区、国家大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和循环经济示范区，煤炭资源丰富，降低原料采购成本，提升利润水平。 宁东能源化工基地位于中国宁夏自治区中东部，与内蒙古鄂尔多斯(600295)、陕西榆林共同构成了中国能源化工的金三角，地区资源丰富，煤炭、石油等化石能源储量约占全国的50%，同时蕴含丰富的光能、风能资源。

宁夏百川新材料主要生产针状焦、负极材料(石墨化)、正极材料、废旧锂电池资源化利用等新材料项目，宁夏百川科技主要生产三羟等精细化工产品。此外，年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目拟建于宁夏自治区银川市灵武市宁东能源化工基地国际化工园区内。本次募集资金投资项目已取得了相应主管部门颁发的国有土地使用证。

公司业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块，未来会逐步提高新材料、新能源业务占比。公司生产所耗用的能源有电力，天燃气、煤等。

新能源板块，海基新能源建有江苏省电化学储能工程技术研究中心。海基新能源具备开发不同材料体系、多种型号产品能力，配备高精度的材料检测、电池检测设备，并通过CNAS实验室认证。海基新能源引进全自动化生产设备，各工序通过MES系统衔接，建立了一条智能生产线提供高质量产品。公司新能源产品定位于“泛储能”应用端，主要覆盖大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域。

投资者提问为什么海基亏损?公司表示，海基的主营业务主要为储能电芯，上半年主要受上游原材料的价格持续上涨影响。公司立足发展新能源完整产业链，在储能电芯上持续扩产，公司看好海基的发展前景。此外，海基新能源电芯产线在持续扩产中。

化工板块，公司建有江苏省有机溶剂工程技术研究中心、南通百川绿色新材料工程技术研究中心等多层次、高水平的互动研发平台。公司还负责了GB/T 3729《工业用乙酸正丁酯》、GB/T 12717《工业用乙酸酯类试验方法》、GB/T 23967《工业用偏苯三酸酐》、GB/T 26609《工业用乙酸异丁酯》等多项国家标准及行业标准的修/制订工作。

精细化工板块，公司是相关细分领域具备规模优势的龙头企业。公司为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。

公司生产模式，公司生产管理部门每月根据销售部门下达的产量目标，安排公司各生产环节制定生产计划，并根据月度生产计划和原材料计划消耗定额报送原材料需求计划，经公司相关管理部门审批后下达供应部门采购。对于新产品，由技术开发中心负责生产工艺及产品全程质量的监控工作。

公司采购模式，公司严格按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购。公司在长期的生产经营过程中已建立起了详细的供应商档案，并在综合比较产品价格、质量、供货稳定性等因素的基础上优化采购结构。

有投资者关心公司的可转债什么时候会触发赎回条款?到期赎回价格多少?公司表示，赎回条款分到期赎回和有条件赎回，到期赎回是指，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%(含最后一年利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。有条件赎回分为两种情况①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

目前，公司已建立募集资金管理制度，聘请了上海新世纪(002280)资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转债进行资信评级，经评定公司的主体信用评级为AA-级，债券信用评级为AA-级。公司认为，公开发行可转换债券有利于改善财务结构，有利于企业进一步发展。

本次可转换公司债券发行募集资金将用于“年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目”。公司表示，本次募集资金投资项目是公司未来发展战略中计划打造的锂电新材料产业链的重要组成部分，符合国家产业政策的要求和公司战略发展的需要。募集资金将加速推进投资项目建设，将进一步提升公司的影响力和市场价值，实现全方位发展。

对于百川股份的转股价是否会被市场认可。公司表示，参照目前可转债发行市场的相关制度以及市场情况，公司认为转股价能够被市场认可。