道达投资手记:沪指创近期新高 后市可以继续看涨

2022-11-30 04:44:58 每日经济新闻 

11月28日(周一)晚,证监会放“大招”,决定调整优化5项措施,支持房地产企业股权融资。“恢复涉房上市公司并购重组及配套融资”,“建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持‘同行业、上下游’整合”。

这是时隔12年以来第一次允许房地产上市公司在股市融资,也就是关于房地产的“第三支箭”。

投资的思路无非就是两种,一是优质的房地产龙头企业,二是困境反转的房地产产业链企业以及投资关联方的银行、保险

房地产股迎来涨停潮

不管怎么说,由于目前房地产的需求端并未出现改善,且周二涨幅过大,达哥不太建议再去追涨地产股。房地产板块指数在很长周期里一直处于横盘震荡中,经过周二大涨,离震荡区间的上沿已经不远,很难说有大机会。

换一个角度来说,短期上涨力度太大,其实不利于板块打出延续性。再加上不少地产股周二大幅高开涨停,可操作性不强。相比较而言,反而是“中字头”概念股显示出不错的持续性,更值得关注。

喜欢地产股的投资者,不如关注产业链周边的建材、装修装饰等行业。另外达哥前几天提到的金融很大程度上也和地产紧密相关,再叠加一下“中字头”概念,不失为一个不错的选择。

更细的方向可以选择地产链上有预期差的公司,比如持有较多地产债和股票的金融机构、借了很多钱给房地产企业的银行、被拖欠了很多钱的地产供应商等,毕竟预期发生改变,有可能迎来估值修复。短线来说,涨停潮后,地产股的走势会出现分化,分化是资金“去弱留强”的一个过程,重点看资金回流的选择。

另外比较引人注目的是消费类大涨,比如白酒周二的表现比较猛。贵州茅台(600519)股价大涨,港股的美团直接涨了10个点左右,前两天大跌时各种鬼故事都出来了,周二一涨可能都销声匿迹了。很明显,周二是受媒体报道的影响。

新华社周二再发疫情防控三连评,短短三天连续六篇文章,还有当天下午的国务院联防联控机制新闻发布会等。有句话说得好,“风起于青萍之末”,金融市场的资金永远是最敏感的。多的就不说了,一步一步来吧,反正大家都要有信心。

不过,有一点咱们得清楚,信心归信心,操作归操作,不要因为周二大涨就觉得自己满血复活,又开始冒进了。如果单纯按照消息面来操作,很容易就跟随市场情绪,形成情绪化交易,长此以往很难进步。

增量资金入场较明显

权重板块走强,之前的老热点信创的表现就比较一般,不过信创周二走得倒也符合预期,算是稳步推进。

医药方向主要是受国务院联防联控机制印发的《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》影响。该方案提出,加快提升80岁以上人群接种率,继续提高60~79岁人群接种率。

以新冠治疗方向为例,周二的上涨并不能完全断言其已经走强,达哥之前对于这个方向的预判就是要构筑一个箱体震荡,目前的走势只能说震荡上下沿有了雏形,后面是一个逐渐加强的过程,待震荡清晰以后,操作起来更简单。

总结周二的盘面,虽是普涨,但板块非常清晰,核心是地产+金融;与此同时,生物技术医药以及困境反转的行业也继续保持活跃,其他板块的表现比较一般。这种盘面之间的节奏到底该如何协调,还需要进一步观察验证。达哥目前的思路就是新方向上以“中字头”为主,老方向仍然关注信创和医药。

指数层面,上证指数创出近期新高,符合预期,同时量价配合也不错,但达哥仍然不能判断市场已经具备了中期走强的趋势。3140点是上证指数的压力位,周二只是过了一点点,需要突破以后回踩确认才能够定性指数已经走强,目前处于微妙的位置。

整体来说,周二市场涨得很漂亮,量价配合健康,增量资金入场明显,后市可以继续看涨。权重板块拉得太猛,它们和小盘股之间大概率有轮动。不过从这几天资金流向来看,都集中在蓝筹上,这么多资金进去,一下子无法全身而退。而且舆论方面也偏向低估值大盘蓝筹,可以增加权重,但不要过分追高,注意节奏。如果周三蓝筹继续活跃,最好不要去追,反而应该关注一些之前的老热点。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

(责任编辑:周文凯 )
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