收评：指数全天走势分化创指跌近1% 地产产业链全线走强

1月4日消息，三大指数全天分化，沪指午后一度探底翻绿随后震荡回升，创指维持绿盘运行。板块方面，造纸板块大涨，房地产板块持续强势，家电、物业等板块跟涨，国资云板块继续走强，银行板块活跃，游戏概念股上行；新冠药物板块持续下挫，煤炭、金属等资源股集体走弱，赛道板块全线低迷，消费电子板块陷入调整。总体来看，两市个股涨多跌少，超2700只个股飘红，今日成交7873亿元。

截至收盘，沪指报3123.52点，涨0.22%；深成指报11095.37点，跌0.20%；创指报2335.12点，跌0.90%。

盘面上，厨卫电器、造纸、房地产板块涨幅居前，蒙脱石散、新冠特效药、小金属板块跌幅居前。

热点板块：

1、房地产

新华联、数源科技(000909)、三湘印象(000863)等多股走强。

消息面上，昨日，河南省人民政府发布《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》，引人关注的是，文件指出，指导各地稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，全面落实16条金融支持等一揽子政策，一城一策、因城施策用好政策工具箱，取消不必要的需求限制，优化二套房认定标准，鼓励商品房团购，多措并举释放住房需求。鼓励各地通过发放购房券、购房补贴、契税补贴等方式，支持人才购房落户和城乡居民合理住房消费需求。

2、造纸

岳阳林纸、安妮股份(002235)（维权）、凯恩股份(002012)等多股走强。

消息面上，全球最大纸浆生产商和出口商巴西企业Suzano近期宣布其桉树纸浆在中国的售价将下调，这也是2021年底以来的首次。从供给端来看，Arauco156万吨阔叶浆项目于2022年12月试产，现货预计在 2023年1月—2月进入国内市场；UPM210万吨阔叶浆（2023 年 3 月）、芬 兰Mets? 89万吨阔叶浆（2023年9月）也将相继投产，预计 2022年—2025年全球新增商品浆产量890万吨，全球供给增长约13%，远远高于此前10年纸浆年复合约2%的需求增长。而需求端，随着我国防疫政策优化趋势明显，疫情对快递物流、消费终端的影响逐步弱化，内需有望持续修复，市场普遍预期箱板瓦楞纸2023年二季度有望迎来上涨行情。

消息面：

1、【国资委：石油石化和管网企业要加快储气设施建设】据国务院国资委消息，为进一步高质量打好能源电力保供阵地战、攻坚战，国资委提出，石油石化和管网企业要高效足额落实保供资源要求，加快储气设施建设，加强组织调度、优化生产运行、强化运输保障，科学研判和积极应对极端天气导致的民生用气需求增加情况，确保供应稳定。中央企业要带头落实“两个联营”要求，积极推进“十四五”确定的重大煤电项目落地，确保已开工的煤电项目按期投产，推动煤电项目加快核准、已核准项目加快开工建设。要加强重要能源、油气资源国内勘探开发和增储上产，加快进口多元化，提升运输通道掌控力，切实增强能源电力供应的支撑托底能力。煤炭企业要加快办理产能核增手续，做好生产组织的有序衔接，尽快释放先进产能；要带头执行电煤中长期合同价格机制，确保合同签约、履约、价格执行3个“100%”。

2、【渤海油田年度天然气产量近35亿立方米 创历史新高】据中国海油天津分公司消息，2022年，我国第一大原油生产基地——渤海油田全年天然气总产量达到近35亿立方米，创造历史最高水平，其产能将为天津、山东、辽宁等环渤海区域主要省市下游工业民生用户提供充足保障，确保今冬供气稳定。

3、【上海：“总部经济”动力强 2022年新认定跨国公司地区总部60家】据上海市商务委消息，2022年上海新认定跨国公司地区总部60家，外资研发中心25家。截至2022年年底，上海累计设立跨国公司地区总部891家，外资研发中心531家，继续保持中国内地跨国公司地区总部最为集中城市的领先地位。

4、【长春提高多孩家庭公积金首贷额度 三孩家庭最高上调20万元】吉林省长春市近日发布关于调整长春市住房公积金个人住房贷款政策的通知。按照新政，自2023年1月1日起，长春市公积金贷款单笔最高额度分别为：购房所在地在长春市主城区及开发区（不含双阳区、九台区）：有共同借款人的，单笔贷款最高额度为90万元；无共同借款人的为60万元。对生育、抚养二孩、三孩的公积金缴存职工家庭，首次申请公积金贷款的，“二孩家庭”贷款额度可在单笔贷款最高额度基础上提高10万元；“三孩家庭”贷款额度可在单笔贷款最高额度基础上提高20万元。

5、【深圳港集装箱累计吞吐量首次突破3000万标箱大关 预计全球排名第四】深圳市交通运输局4日发布最新数据：经初步统计，截至2022年12月31日，深圳港集装箱累计吞吐量达到3003.56万标箱，同比增长4.39%，首次突破3000万标箱大关，预计全球排名第四。

6、【长三角铁路：预计春运发送旅客6000万人次 达2019年同期八成】从中国铁路上海局集团有限公司获悉，近日，长三角铁路2023年春运方案出台，春运40天预计发送旅客6000万人次，日均发送旅客150万人次，同比增长20.3%，达到2019年同期的80%。

机构观点：

巨丰投顾指出，A股2023年迎来开门红，成长板块带领下市场迎来普涨。不过，在经济没有实质性复苏前，市场风格还很难定论。在可能的春季躁动行情下，价值和成长风格的轮动或是市场主基调。因此，当前阶段，仍可继续配置价值，作为估值修复行情下的主标的。而同时，经济复苏预期下，成长股阶段表现或将开启，也可适当配置，博弈结构性机会。

方正证券表示，仍然维持本轮行情是底部反转的判断，主要是因为本轮盈利快速下行周期已经结束，叠加短期负面因素的影响正逐渐消退，展望后市，我们积极看多。从以往的经验来看，市场在一月份（年初）变盘的概率极大，同时底部反转行情更偏于轮动特征，本轮行情自去年10月底回升以来，以地产和食品饮料为代表的地产消费板块表现突出，在一月份年初这个时间点上，结构上我们建议关注成长风格的机会。另外，从名义经济增速的角度上看，我们认为2023年基本经济画像类似2013和2019可能性大，类似2016-2017可能性小，这种环境下，成长股预计还是会有更好的机会。